2. Lasten en baten per taakveld

Financiën totale programma
						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid:	90.230	83.332	86.370	87.575	88.160	88.682
- Directe salarislasten	10.284	10.100	9.546	9.661	9.730	9.768
- Overige directe lasten	15.201	9.546	8.746	8.976	8.946	8.941
- Kapitaallasten	717	1.134	1.067	931	1.070	1.156
Totaal lasten bestaand beleid:	26.202	20.780	19.358	19.568	19.746	19.865
Saldo bestaand beleid	64.028	62.553	67.012	68.006	68.414	68.817
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid:	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	181	362
- Kapitaallasten	0	0	0	50	112	147
Totaal lasten nieuw beleid:	0	0	0	50	293	509
Saldo nieuw beleid	0	0	0	-50	-293	-509
Saldo vóór bestemming	64.028	62.553	67.012	67.956	68.120	68.308
Mutaties reserves bestaand beleid
- Onttrekkingen aan reserves	26.789	17.967	4.086	3.334	1.555	1.050
- Stortingen in reserves	19.843	9.609	2.348	3.355	2.634	2.815
Totaal mutaties reserves bestaand beleid	6.947	8.358	1.738	-21	-1.079	-1.765
Mutaties reserves nieuw
Beleid
- Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
- Stortingen in reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO mutaties reserves	6.947	8.358	1.738	-21	-1.079	-1.765
SALDO na bestemming	70.974	70.911	68.750	67.935	67.041	66.543
Investeringen			440

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	1.164	1.292	1.265	1.296	1.323	1.351
- Overige directe lasten	820	728	798	801	801	803
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	1.983	2.020	2.063	2.096	2.124	2.154
Saldo bestaand beleid	-1.983	-2.020	-2.063	-2.096	-2.124	-2.154
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid
SALDO taakveld	-1.983	-2.020	-2.063	-2.096	-2.124	-2.154
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 70.000 is het gevolg van:
- De toename van de kosten van de raad ad € 26.000 inzake budget raadsleden voorzieningen rechtspositie (AO-31);
- De hogere bijdrage aan de GR Stadsregio Parkstad Limburg ad € 51.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 7.000.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo vóór bestemming	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves Bestaand beleid
- Onttrekkingen	26.789	17.967	4.086	3.334	1.555	1.050
- Toevoegingen	19.843	9.609	2.348	3.355	2.634	2.815
Totaal mutaties reserves bestaand beleid	6.947	8.358	1.738	-21	-1.079	-1.765
Mutaties reserves Nieuw beleid
- Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
- Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO na bestemming	6.947	7.527	1.738	-21	-1.079	-1.765
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toevoegingen aan de reserves zijn in 2021 afgerond ruim € 7,2 mln. lager voornamelijk als gevolg van eenmalig in 2020 primitief dan wel via begrotingswijzigingen begrote stortingen in reserves welke in de primitieve begroting 2021 vervallen c.q. voor een lager bedrag geraamd worden.
Dit betreft hoofdzakelijk de stortingen in de volgende reserves:
1. De algemene reserve voor een bedrag van afgerond € 1,7 mln. (batig saldo jaarrekening 2019, 1e begrotingswijziging WSP/WOZL en ruimtecreaties geoormerkt voor nieuwbouw Eijkhagencollege);
2. Reserve regiodeal Oud Nieuwenhagen voor ruim € 1,2 mln.;
3. Reserve compensatie wegvallende opbrengst Essent belegging € 1,1 mln.);
4. Reserve Transformatie voor € 1 mln. (ambitieboek WOP);
5. Reserve WWB – I deel voor € 0,75 mln.;
6. Reserve preventieplan jeugd voor € 0,6 mln.;
7. Reserve toekomstbestendig accommodatiebeleid voor € 0,5 mln.;
8. Egalisatiereserve algemene uitkering voor € 0,45 mln.

De onttrekkingen aan de reserves zijn in 2021 ruim € 13,8 mln. lager als gevolg van eenmalig in 2020 primitief dan wel via begrotingswijzigingen begrote onttrekkingen aan reserves welke in de primitieve begroting 2021 niet begroot zijn dan wel voor een lager bedrag.

Dit betreft hoofdzakelijk de onttrekkingen aan de volgende reserves:
1. De algemene reserve voor een bedrag van ruim € 9,6 mln. (minder te dekken tekort begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020, te voeden reserve compensatie wegvallende opbrengst Essent dividend, extra budget steunmaatregelen Covid 19, overheveling naar reserve WWB – I deel, overheveling naar reserve Transformatie voor ambitieboek WOP, dekking amendementen begroting 2020, dekking preventief jeugdbeleid, aanvullende bijdrage aan JeNS etc.);
2. Reserve Transformatie voor een bedrag van € 2,6 mln. (voeden reserve regiodeal Oud Nieuwenhagen, dekking aankoop panden en projecten, etc.);
3. Diverse onderhoudsreserves;
4. Reserve preventieplan jeugd.

 

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	473	357	435	435	436	496
- Directe salarislasten	1.146	1.187	1.150	1.184	1.214	1.244
- Overige directe lasten	822	519	589	593	596	633
- Kapitaallasten	5	5	10	10	10	10
Totaal lasten bestaand beleid	1.974	1.711	1.749	1.787	1.820	1.887
Saldo bestaand beleid	-1.500	-1.355	-1.314	-1.351	-1.384	-1.391
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-1.500	-1.355	-1.314	-1.351	-1.384	-1.391
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 70.000 is het gevolg van:
- Kosten voor de Tweede Kamerverkiezingen ad € 34.000 (waaronder RVC-exp 33 voortzetten centraal tellen verkiezingen) Dit is wettelijk opgedragen;
- Stijging van de afdrachten reisdocumenten aan het Rijk ad € 45.000;
- Een lagere bijdrage aan GR Gegevenshuis ad € 12.000;
- Per saldo overige nadelige verschillen ad € 3.000.

De toename van de baten met € 78.000 is het gevolg van:
De stijging van de leges op de reisdocumenten ad € 78.000.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	944	953	1.009	1.021	1.033	1.042
- Directe salarislasten	7.934	7.541	7.456	7.673	7.859	8.021
- Overige directe lasten	6.461	6.165	6.524	6.570	6.595	6.640
- Kapitaallasten	453	552	665	486	478	407
Totaal lasten bestaand beleid	14.848	14.258	14.646	14.728	14.933	15.068
Saldo bestaand beleid	-13.904	-13.304	-13.637	-13.707	-13.900	-14.026
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	50	112	147
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	50	112	147
Saldo nieuw beleid	0	0	0	-50	-112	-147
SALDO taakveld	-13.904	-13.304	-13.637	-13.757	-14.012	-14.173
Investeringen			440

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 359.000 is het gevolg van:
- Aanvullend budget ophogen capaciteit programmacontroller 3D ad € 82.000 (AO-15);
- Aanvullend budget ICT-plan (archiefwet en Key2Control) ad € 61.000 (AO-21)
- Aanvullend budget Archiefwet Archivaris ad 10.000 (AO-20)
- Een hogere raming budget kleding buitendienst ad € 15.000 (AO-19);
- Stijging van de lasten voor onderhoud ad € 115.000, deze lopen in verband met het jaarlijks karakter van de uitgaven niet langer via de onderhoudsreserve.
- Toename verzekeringen ad € 8.000;
- De hogere bijdrage aan de GR Parkstad IT ad € 113.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 5.000.

De toename van de baten in 2021 met € 56.000 is het gevolg van:
- De hogere geraamde bijdrage van de GR ISD BOL ad € 113.000 inzake ICT faciliteiten van GR Parkstad IT;
- Lagere ontvangst subsidie en ontvangsten uitgeleend personeel ad € 54.000;
- Per saldo overige nadelig verschillen ad € 3.000. 

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 439.886 betreft de investeringsbudgetten:
- Vastgoedinformatiesysteem € 76.328
- Airco’s € 25.443
- Datacommunicatie € 20.354
- Bouwkundige aanpassingen € 25.443
- Werkplekken € 45.797
- Digitaal werken en licenties € 91.593
- Gedeelte wagenpark BOR € 104.043
- Rioolspuit € 50.885

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	2.564	1.096	720	704	686	667
- Directe salarislasten	0	-4	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	259	476	303	347	312	289
Totaal lasten bestaand beleid	259	472	303	347	313	289
Saldo bestaand beleid	2.304	623	417	357	374	378
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	2.304	623	417	357	374	378
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De afname van de baten in 2021 met € 376.000 is het gevolg van:
- Vervroegde vrijval belegging VEGAL (voormalige Essent-gelden), waardoor de geraamde renteopbrengst lager zal zijn ad € 268.000;
- Een lagere geraamde dividendopbrengst BNG ad € 31.000;
- Een lagere geraamde dividendopbrengst nutsbedrijven ad € 103.000;
- Een lagere geraamde renteopbrengst van het Duurzaam Klimaatfonds ad € 4.000;
- Een lagere geraamde renteopbrengst WoonWijzerWinkel ad € 4.000;
- Hogere geraamde renteopbrengst project Zonnepanelen Parkstad ad € 24.000;
- Hogere geraamde overige renteopbrengsten ad € 10.000.

Zie verder de paragraaf Financiering.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	5.489	5.395	5.492	5.586	5.675	5.760
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	158	162	111	113	116	118
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	158	162	111	113	116	118
Saldo bestaand beleid	5.331	5.233	5.381	5.472	5.559	5.642
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	5.331	5.233	5.381	5.472	5.559	5.642
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 51.000 is het gevolg van:
De lagere geraamde bijdrage aan GR BsGW ad € 51.000.

De toename van de baten in 2021 met € 97.000 is het gevolg van:
De hoger geraamde opbrengsten OZB ad € 97.000 (eigenaren woningen).

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	1.882	2.116	2.154	2.191	2.226	2.259
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	85	74	79	80	82	84
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	85	74	79	80	82	84
Saldo bestaand beleid	1.797	2.042	2.075	2.110	2.143	2.175
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	1.797	2.042	2.075	2.110	2.143	2.175
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 op dit taakveld is slechts marginaal.

De toename van de baten in 2021 met € 38.000 zijn het gevolg van:
De hoger geraamde opbrengsten OZB € 38.000 (eigenaren/gebruikers niet-woningen).

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	407	420	428	435	442	449
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	-21	18	34	34	35	35
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	-21	18	34	34	35	35
Saldo bestaand beleid	428	403	394	401	408	414
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	428	403	394	401	408	414
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de lasten in 2021 op dit taakveld met € 16.000 is het gevolg van:
- Hogere lasten doordat de BTW van de GR BsGW niet geheel kan worden doorberekend aan het BTW Compensatiefonds ad € 15.000. Dit heeft een hogere bijdrage aan de GR BsGW tot gevolg.
- Hogere bijdrage aan de GR BsGW ad € 1.000 betreffende de kosten voor de heffing hondenbelasting;

De toename van de baten in 2021 op dit taakveld met € 8.000 is het gevolg van:
- Een hogere raming van de hondenbelasting ad € 7.000;
- Een hogere raming van de precariobelasting ad € 1.000.

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	72.280	72.507	76.131	77.203	77.662	78.009
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo bestaand beleid	72.280	72.507	76.131	77.203	77.662	78.009
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	72.280	72.507	76.131	77.203	77.662	78.009
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de baten in 2021 met € 3.624.000 betreft de hoger geraamde algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 1 van de programmabegroting 2021.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	6.189	488	0	0	0	0
- Directe salarislasten	39	84	-325	-492	-666	-848
- Overige directe lasten	6.865	1.880	601	776	711	617
- Kapitaallasten	0	100	89	89	270	451
Totaal lasten bestaand beleid	6.905	2.065	365	373	315	219
Saldo bestaand beleid	-715	-1.577	-365	-373	-315	-219
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	181	362
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	181	362
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	-181	-362
SALDO taakveld	-715	-1.577	-365	-373	-496	-581
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De per saldo afname van de overige directe lasten in 2021 met € 1.279.000 is het gevolg van:
- De daling van de stelpost Wmo/groen met € 104.000,
Van de structurele stelpost WMO/Groen voor 2020 (primitief geraamd € 900.000) resteert per medio 2020 nog € 104.000. In de begroting 2021 is deze stelpost op het onderhavige taakveld geheel afgeraamd en op de taakvelden Wmo en Groen zijn voor in totaal € 900.000 lasten bijgeraamd;
- Een lagere stelpost in verband met het incidentele krediet voor maatregelen Covid-19 ad € 1.000.000;
- De lagere verrekening van de BTW op de investeringen en diensten (lasten BTW Compensatiefonds) ad € 422.000;
- Per saldo daling van de overige producten binnen dit taakveld met € 25.000.
- De toename van het personele knelpuntenbudget met € 136.000, dit wordt veroorzaakt door een bijstelling van de raming voor het opvangen van personele knelpunten, naar het peil op basis van voorgaande jaren zijnde € 182.000;
- De toename van de ten laste van de algemene uitkering geraamde lastenstelposten met € 136.000. Door nieuwe reserveringen ten laste van de algemene uitkering betreft met name de Integratie-uitkering inburgering, Donorwet en Ambulantisering GGZ. 

De afname van de baten in 2021 met € 488.000 is het gevolg van het niet in de primitieve begroting ramen van de te ontvangen baten van het BTW Compensatiefonds (BCF). Bij begrotingswijzigingen worden gedurende het jaar zowel de lasten als de baten betreffende het BCF geraamd. In de bijgestelde begroting 2020 is een totaalbedrag van € 488.000 aan baten BCF geraamd.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	10	0	10	10	10	10
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	10	0	10	10	10	10
Saldo bestaand beleid	-10	0	-10	-10	-10	-10
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-10	0	-10	-10	-10	-10
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de lasten in 2021 op dit taakveld ad € 10.000 is het gevolg van:
Het opnemen van een stelpost voor de aangifte Vennootschapsbelasting.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Financiën totale programma
						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	386	278	286	269	252	252
- Directe salarislasten	777	865	901	928	951	975
- Overige directe lasten	2.876	2.895	2.870	2.834	2.799	2.799
- Kapitaallasten	6	6	6	6	6	6
Totaal lasten bestaand beleid	3.658	3.766	3.777	3.768	3.756	3.780
Saldo bestaand beleid	-3.272	-3.489	-3.491	-3.499	-3.504	-3.528
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-3.272	-3.489	-3.491	-3.499	-3.504	-3.528
Investeringen			0

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	1	1	1	1	1
- Directe salarislasten	26	25	26	26	27	28
- Overige directe lasten	2.260	2.428	2.422	2.386	2.351	2.351
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	2.285	2.453	2.447	2.412	2.378	2.378
Saldo bestaand beleid	-2.285	-2.452	-2.446	-2.411	-2.377	-2.377
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-2.285	-2.452	-2.446	-2.411	-2.377	-2.377
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 is het gevolg van:
Een lagere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio ad € 6.000.

De toename van de baten in 2021 is het gevolg van:
Een hogere raming van de opbrengsten voor de leges ad € 1.000.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	386	277	285	268	251	251
- Directe salarislasten	751	839	875	902	924	947
- Overige directe lasten	616	468	448	448	448	448
- Kapitaallasten	6	6	6	6	6	6
Totaal lasten bestaand beleid	1.373	1.313	1.330	1.356	1.378	1.402
Saldo bestaand beleid	-987	-1.037	-1.045	-1.088	-1.128	-1.151
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-987	-1.037	-1.045	-1.088	-1.128	-1.151
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 20.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan het Veiligheidshuis ad € 16.000.
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 4.000

De toename van de baten in 2021 met € 8.000 is het gevolg van:
Een eenmalige hogere bijdrage van Pinkpop (AO-25) ad € 8.000.

Financiën totale programma
						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	550	357	272	272	272	272
- Directe salarislasten	1.252	1.016	1.257	1.295	1.329	1.362
- Overige directe lasten	3.235	2.440	2.048	2.048	2.048	2.048
- Kapitaallasten	547	681	699	699	699	699
Totaal lasten bestaand beleid	5.034	4.137	4.005	4.042	4.077	4.110
Saldo bestaand beleid	-4.484	-3.780	-3.733	-3.770	-3.805	-3.838
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	19	0	48	48	48
Totaal lasten nieuw beleid	0	19	0	48	48	48
Saldo nieuw beleid	0	-19	0	-48	-48	-48
SALDO taakveld	-4.484	-3.798	-3.733	-3.819	-3.853	-3.886
Investeringen			1.760

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	513	324	236	236	236	236
- Directe salarislasten	1.252	1.016	1.257	1.295	1.329	1.362
- Overige directe lasten	3.032	2.272	1.859	1.859	1.859	1.859
- Kapitaallasten	513	645	663	663	663	663
Totaal lasten bestaand beleid	4.797	3.932	3.779	3.817	3.851	3.885
Saldo bestaand beleid	-4.283	-3.609	-3.543	-3.581	-3.615	-3.648
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	19	0	48	48	48
Totaal lasten nieuw beleid	0	19	0	48	48	48
Saldo nieuw beleid	0	-19	0	-48	-48	-48
SALDO taakveld	-4.283	-3.628	-3.543	-3.629	-3.663	-3.697
Investeringen			1.760

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 413.000 is het gevolg van:
Per saldo nadelig door:
- Hogere stortkosten asfalt en grond ad € 22.000 (AO-16 + AO-17);
- Overige nadelige verschillen ad € 26.000;
- en hogere bijdrage aan de GR Rd4 ad € 19.000 ter voorkoming van illegale dumpingen.
Per saldo voordeling door:
- Lagere raming budget onderhoud op wegen en trottoirs ad € 116.000;
- Lagere raming budget onderhoud op fietspaden ad € 116.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 sfeerverlichting 3 winkelcentra ad € 90.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake actieplan zwerfaval in 2020 ad € 88.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake aanleg glasvezelkabel VRI Streeperkruis in 2020 ad € 18.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake bankjesproject ad € 18.000;
- Lagere uitgaven t.o.v. 2020 inzake verplaatsen KPN-kast Moltweg ad € 15.000.

De afname van de baten in 2021 met € 88.000 is het gevolg van:
In 2020 heeft een begrotingswijziging plaatsgevonden inzake uitvoer actieplan zwerfafval ad € 88.000.
Dit waren incidenteel geraamde baten uit het afvalfonds, deze incidentele baten zijn in 2021 niet meer van toepassing.

Zie ook de paragraaf verbonden partijen.

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 1.759.877 betreft de investeringsbudgetten:
- Reconstructie wegen/ruggengraat (RVCinv-09) € 500.000
- Verkeersveiligheidsprojecten (RVCinv-11) € 150.000
- Herinrichting/upgrading parkeerplaats bij sportpark Strijthagen (RVRinv-01) € 280.000
- Openbare verlichting – vervanging armaturen (RVCinv-07) € 230.000
- Openbare verlichting – vervanging lichtmasten (RVCinv-06) € 10.000
- Activeren vervangingsinvesteringen wegen (RVCinv-08) € 589.877

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	37	34	36	36	36	36
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	203	168	189	189	189	189
- Kapitaallasten	34	36	36	36	36	36
Totaal lasten bestaand beleid	237	204	225	225	225	225
Saldo bestaand beleid	-200	-171	-190	-190	-190	-190
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-200	-171	-190	-190	-190	-190
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 21.000 is het gevolg van:
Hogere lasten parkeergarage door stijging bijdrage aan vereniging van eigenaren parkeergarages
ad € 21.000 (AO-24).

De toename van de baten in 2021 met € 2.000 is het gevolg van:
Een hogere raming van de huren exploitatie parkeergarages ad € 2.000.

Financiën totale programma
						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	182	233	127	129	131	132
- Directe salarislasten	165	201	248	256	262	268
- Overige directe lasten	308	652	374	374	374	374
- Kapitaallasten	25	33	31	28	28	28
Totaal lasten bestaand beleid	498	886	653	658	664	671
Saldo bestaand beleid	-316	-652	-526	-529	-534	-539
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-316	-652	-526	-529	-534	-539
Investeringen			0

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	10	94	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	6	174	0	0	0	0
- Kapitaallasten	19	15	15	15	15	15
Totaal lasten bestaand beleid	24	189	15	15	15	15
Saldo bestaand beleid	-15	-95	-15	-15	-15	-15
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-15	-95	-15	-15	-15	-15
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021met € 174.000 is het gevolg van:
- In 2020 was voor het project Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen ad € 80.000 geraamd. In 2021 is deze raming nihil;
- In 2020 was voor Fresh Valley 1 een onvoorziene post geraamd ad € 94.000. In 2021 is geen post onvoorzien geraamd. Het project is inmiddels afgerond.

De afname van de baten in 2021met € 94.000 is het gevolg van:
Baten voor het project Fresh Valley 1 ad € 94.000. Dit project is inmiddels afgerond.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	21	35	21	21	21	21
- Directe salarislasten	21	21	21	22	23	23
- Overige directe lasten	45	42	42	42	42	42
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	66	63	63	64	64	65
Saldo bestaand beleid	-44	-28	-42	-43	-43	-44
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-44	-28	-42	-43	-43	-44
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De afname van de baten in 2021met € 14.000 is het gevolg van:
Een lagere raming voor de leges marktgelden ad € 14.000. Deze zijn in overeenstemming gebracht met de realisatie boekjaar 2019.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	151	104	106	108	110	111
- Directe salarislasten	144	179	227	233	239	245
- Overige directe lasten	257	436	333	333	333	333
- Kapitaallasten	7	19	16	14	14	14
Totaal lasten bestaand beleid	407	634	575	580	586	592
Saldo bestaand beleid	-257	-530	-469	-472	-476	-480
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-257	-530	-469	-472	-476	-480
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 103.000 is het gevolg van:
- Een lagere raming aan subsidie voor promotie ad € 28.000;
- Een lagere raming voor advies en ondersteuning ad € 75.000.

De toename van de baten in 2021 met € 2.000 is het gevolg van:
Een hogere raming van de opbrengsten toeristenbelasting ad € 2.000.

Financiën totale programma
						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	234	754	121	121	161	161
- Directe salarislasten	41	43	86	89	91	93
- Overige directe lasten	1.529	2.127	1.559	1.564	1.520	1.526
- Kapitaallasten	933	932	889	2.061	737	567
Totaal lasten bestaand beleid	2.502	3.102	2.534	3.714	2.349	2.186
Saldo bestaand beleid	-2.269	-2.348	-2.414	-3.594	-2.188	-2.025
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	181	600	283	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	181	600	283	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	805	801
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	181	600	1.088	801
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	-805	-801
SALDO taakveld	-2.269	-2.348	-2.414	-3.594	-2.993	-2.826
Investeringen			1.850

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	5	5	11	11	11	12
- Overige directe lasten	88	94	94	94	94	94
- Kapitaallasten	2	2	2	2	2	2
Totaal lasten bestaand beleid	96	102	107	108	108	108
Saldo bestaand beleid	-96	-102	-107	-108	-108	-108
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-96	-102	-107	-108	-108	-108
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	19	18	11	11	51	51
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	386	313	309	310	311	312
- Kapitaallasten	925	925	882	2.054	730	559
Totaal lasten bestaand beleid	1.312	1.238	1.191	2.364	1.040	871
Saldo bestaand beleid	-1.292	-1.220	-1.180	-2.353	-990	-820
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	805	801
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	805	801
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	-805	-801
SALDO taakveld	-1.292	-1.220	-1.180	-2.353	-1.795	-1.621
Investeringen			1.850

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 4.000 is het gevolg van:
Lager geraamde kosten onderhoud van onderwijshuisvesting ad € 4.000.

De afname van de baten in 2021 met € 7.000 is het gevolg van:
Lager geraamde opbrengsten derden voor de huisvesting ad € 7.000 van de voormalige basisschool PWA.

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 1.850.000 betreft de investeringsbudgetten:
Huisvesting Kakertshöfke (RVCinv-16) € 1.850.000

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	214	736	110	110	110	110
- Directe salarislasten	36	38	76	78	80	82
- Overige directe lasten	1.054	1.719	1.156	1.160	1.115	1.120
- Kapitaallasten	5	5	5	5	5	5
Totaal lasten bestaand beleid	1.095	1.762	1.236	1.243	1.200	1.207
Saldo bestaand beleid	-881	-1.026	-1.126	-1.133	-1.090	-1.097
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	181	600	283	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	181	600	283	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	181	600	283	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-881	-1.026	-1.126	-1.133	-1.090	-1.097
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 563.000 is het gevolg van:
- In 2020 was sprake van het eerste project ‘Gezonde basisschool van de Toekomst’ ad € 523.000, dit project is in 2020 afgesloten.
In 2021 krijgt dit een vervolg: zie hiervoor het onderdeel nieuw beleid.
- Een hogere raming op het budget leerlingenvervoer ad € 70.000;
- Een hogere raming voor de GR Vroegtijdig schoolverlaten (Vsv) ad € 5.000;
- Een hogere raming voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ad € 5.000;
- Een lagere raming voor het budget VVE inzake kwaliteitsverhoging Movare ad € 120.000.

De afname van de baten in 2021 met € 626.000 is het gevolg van:
- Een lagere onttrekking ten laste van Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) ten opzichte van 2020 (zie ook lagere raming VVE inzake kwaliteitsverhoging Movare) ad 120.000;
- Het afsluiten van het eerste project ‘Gezonde basisschool van de Toekomst’ ad € 506.000, dit project is in 2020 afgesloten.
In 2021 krijgt dit een vervolg: zie hiervoor het onderdeel nieuw beleid.  

Nieuw beleid
In 2021 zal het project ‘Gezonde basisschool van de Toekomst’ een vervolg krijgen.
Hiervoor wordt middels het budget van het Onderwijs Achterstanden Beleid een bedrag van € 181.000 beschikbaar gesteld (Kaderbrief Tabel 2.1).

Financiën totale programma
						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	401	274	253	235	235	235
- Directe salarislasten	524	600	625	644	661	677
- Overige directe lasten	5.271	4.437	4.285	4.327	4.326	4.359
- Kapitaallasten	649	824	889	886	875	871
Totaal lasten bestaand beleid	6.444	5.861	5.799	5.856	5.862	5.908
Saldo bestaand beleid	-6.043	-5.587	-5.546	-5.621	-5.627	-5.673
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	37	37	37
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	37	37	37
Saldo nieuw beleid	0	0	0	-37	-37	-37
SALDO taakveld	-6.043	-5.587	-5.546	-5.658	-5.664	-5.710
Investeringen			637

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	56	45	45	45	45	45
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	420	457	457	464	471	477
- Kapitaallasten	1	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	421	457	457	464	471	477
Saldo bestaand beleid	-364	-412	-412	-419	-426	-432
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-364	-412	-412	-419	-426	-432
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	287	170	170	170	170	170
- Directe salarislasten	13	13	13	13	14	14
- Overige directe lasten	1.510	1.071	797	798	799	800
- Kapitaallasten	394	549	624	623	615	615
Totaal lasten bestaand beleid	1.917	1.633	1.434	1.434	1.427	1.429
Saldo bestaand beleid	-1.631	-1.462	-1.263	-1.264	-1.257	-1.258
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	32	32	32
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	32	32	32
Saldo nieuw beleid	0	0	0	-32	-32	-32
SALDO taakveld	-1.631	-1.462	-1.263	-1.296	-1.289	-1.290
Investeringen			362

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 274.000 is het gevolg van:
- Een lagere incidentele bijdrage aan de Stichting Beheer Exploitatie Zwemcentrum In de Bende.
Nu incidenteel gedekt uit de algemene reserve ad € 198.000
- Een lagere structurele bijdrage in de exploitatie van het nieuwe zwembad ad € 115.000;
- Een stelpost voor overige uitgaven ad 39.000.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 362.167 betreft het investeringsbudget:
- Aanleggen asfaltverhardingen rondom natuurgrasvelden
park Strijthagen (RVCinv-02) € 88.167
- Vervangen toplaag kunstgrasveld park Heigank (RVCinv-04) € 250.000
- Vervangen discuskooi park Ter Waerden (RVCinv-05) € 24.000

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	16	6	6	6	6	6
- Directe salarislasten	1	1	1	1	1	1
- Overige directe lasten	801	833	852	868	844	855
- Kapitaallasten	25	34	26	26	26	26
Totaal lasten bestaand beleid	827	868	878	895	871	882
Saldo bestaand beleid	-811	-861	-872	-889	-865	-876
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-811	-861	-872	-889	-865	-876
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 19.000 is met name het gevolg van:
De indexering van de subsidies op de vrijwilligersorganisaties ad € 19.000.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	18	18	18	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	33	37	37	38	38	38
- Kapitaallasten	6	6	6	6	6	6
Totaal lasten bestaand beleid	39	43	44	44	44	44
Saldo bestaand beleid	-21	-25	-26	-44	-44	-44
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-21	-25	-26	-44	-44	-44
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	1	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	54	55	55	57	58	59
- Overige directe lasten	93	68	67	68	69	69
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	147	122	122	125	127	129
Saldo bestaand beleid	-146	-122	-122	-125	-127	-129
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-146	-122	-122	-125	-127	-129
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	848	865	884	899	913	927
- Kapitaallasten	176	179	176	176	176	176
Totaal lasten bestaand beleid	1.024	1.044	1.059	1.074	1.089	1.102
Saldo bestaand beleid	-1.024	-1.044	-1.059	-1.074	-1.089	-1.102
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-1.024	-1.044	-1.059	-1.074	-1.089	-1.102
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 19.000 is met name het gevolg van:
De indexering van de bijdrage aan de bibliotheek Landgraaf als gevolg van indexering ad € 19.000.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	23	34	13	13	13	13
- Directe salarislasten	456	531	556	573	588	603
- Overige directe lasten	1.565	1.107	1.192	1.192	1.193	1.193
- Kapitaallasten	47	55	57	55	52	49
Totaal lasten bestaand beleid	2.069	1.694	1.805	1.820	1.833	1.845
Saldo bestaand beleid	-2.046	-1.660	-1.792	-1.806	-1.820	-1.831
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	6	6	6
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	6	6	6
Saldo nieuw beleid	0	0	0	-6	-6	-6
SALDO taakveld	-2.046	-1.660	-1.792	-1.812	-1.826	-1.837
Investeringen			275

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 85.000 is het gevolg van:
- Een hogere raming voor speeltoestellen in de openbare ruimte ad € 20.000 (AO-33);
- Een hogere raming voor speeltoestellen in speeltuinen ad € 25.000 (AO-34);
- Onderzoek beeldkwaliteit groen (Kaderbrief 2021 § 1.5.3.4) ad € 78.000;
- Revitaliseren kermissen lager budget t.o.v. 2020 revitaliseren kermissen ad € 33.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 5.000.

De afname van de baten in 2021 met € 21.000 is het gevolg van:
- Een lagere raming bijdragen van subsidies derden (Unie van Bosgroepen) ad € 10.000;
- Een lagere raming schadevergoedingen ad € 10.000;
- Per saldo overige nadelige verschillen ad € 1.000.

Investeringen
Het investeringsbedrag in 2021 van € 275.000 betreft de investeringsbudgetten:
- Klimaatbestendige bossen € 275.000

Financiën totale programma
						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	17.454	14.530	14.982	14.988	14.994	14.999
- Directe salarislasten	3.451	3.986	4.292	4.343	4.376	4.491
- Overige directe lasten	64.788	62.211	60.466	59.191	58.787	58.426
- Kapitaallasten	271	278	270	234	234	213
Totaal lasten bestaand beleid	68.510	66.476	65.029	63.768	63.396	63.130
Saldo bestaand beleid	-51.056	-51.946	-50.046	-48.780	-48.403	-48.132
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-51.056	-51.946	-50.046	-48.780	-48.403	-48.132
Investeringen			0

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	311	397	364	369	374	379
- Directe salarislasten	1.857	2.048	2.127	2.113	2.090	2.148
- Overige directe lasten	7.229	9.099	5.158	5.187	5.337	5.339
- Kapitaallasten	250	258	249	213	213	213
Totaal lasten bestaand beleid	9.337	11.405	7.534	7.512	7.639	7.700
Saldo bestaand beleid	-9.025	-11.008	-7.170	-7.143	-7.265	-7.321
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-9.025	-11.008	-7.170	-7.143	-7.265	-7.321
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 3.941.000 zijn het gevolg van:
- Een lagere wachtgeldverplichting Welsun ad € 5.000 (AO-05);
- Een lagere raming overschot vrijwillige mantelzorg ad € 75.000 (AO-37);
- Een lagere raming algemene voorziening consultatie teams ad € 25.000 (AO-38);
- Een lagere raming eigen bijdrage vervoersvoorzieningen ad € 35.000 (AO-39);
- Een lagere raming uitvoeringskosten verbinding maatschappelijk middenveld ad € 250.000;
- Een lagere raming preventieve jeugdhulp i.v.m. overschot middelen 2020 ad € 597.000;
- Een lagere raming aflopend budget innovaties WMO ad € 71.000;
- Een lagere raming pilot algemene voorziening Hulp bij Huishouden (Hbh) ad € 1.628.000;
- Een lagere raming huishoudelijke hulp toelage ad € 1.259.000;
- Een lagere raming doorstroomlocatie Gravenrode ad € 36.000;
- Een lagere raming algemene voorziening Slot Schaesberg subsidie Levanto ad € 85.000;
- Overheveling budget Jeugd GGZ Maatwerk naar budget JGZ ad € 22.000;
- Overheveling budget Digitaal Jeugddossier naar budget JGZ ad € 31.000;
- Een lagere raming WMO algemeen inzake advies en ondersteuning ad € 23.000;
- Een lagere raming budget accommodatie De Wendelstraat 55 ad € 35.000;
- Overige lager geraamde budgetten ad € 27.000;
- Een hogere bijdrage aan GR Omnibuzz ad € 185.000;
- Een hogere raming Triage Veilig Thuis Welsun ad € 78.000 (AO-04);

De afname van de baten in 2021 met € 33.000 zijn het gevolg van:
- Een lagere raming bijdragen van derden ad € 24.000;
- Een lagere raming huur accommodatie De Wendelstraat 55 ad € 14.000;
- Per saldo overige voordelige verschillen ad € 5.000.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	14.135	13.720	14.396	14.397	14.398	14.398
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	20.586	20.173	20.520	20.258	20.120	20.140
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	20.586	20.173	20.520	20.258	20.120	20.140
Saldo bestaand beleid	-6.451	-6.453	-6.124	-5.861	-5.722	-5.742
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-6.451	-6.453	-6.124	-5.861	-5.722	-5.742
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2021 met € 347.000 is het gevolg van:
- Een hogere bijdrage aan GR ISD BOL ad € 189.000;
- Een hogere bijdrage aan GR BsGW ad € 63.000;
- Een hogere bijdrage inzake armoedebeleid ad € 95.000 (AO-35).

De toename van de baten in 2021 met € 676.000 zijn het gevolg van:
Een hogere bijdrage van het Rijk inzake inkomensvoorziening ISD Bol ad € 676.000;

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	46	65	0	0	0	0
- Overige directe lasten	11.178	10.071	9.122	8.569	8.099	7.549
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	11.224	10.136	9.122	8.569	8.099	7.549
Saldo bestaand beleid	-11.224	-10.136	-9.122	-8.569	-8.099	-7.549
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-11.224	-10.136	-9.122	-8.569	-8.099	-7.549
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 949.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan GR WOZL ad € 703.000;
- Een lagere bijdrage aan het project bepaling ontwikkelbaarheid 0-30 arbeidsfit ad € 218.000;
- Een lagere raming op het budget arbeidsmarktprojecten ad € 27.000, in het kader van het bepalen van de ontwikkelbaarheid van arbeidsfitheid.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	8	71	0	0	0	0
- Directe salarislasten	705	1.021	1.018	1.049	1.075	1.102
- Overige directe lasten	1.923	2.692	2.192	2.102	1.962	1.950
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	2.627	3.713	3.210	3.151	3.037	3.052
Saldo bestaand beleid	-2.619	-3.642	-3.210	-3.151	-3.037	-3.052
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-2.619	-3.642	-3.210	-3.151	-3.037	-3.052
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 500.000 is met name het gevolg van:
- Een lagere raming formatie MOB t.o.v. 2020 ad € 100.000;
- Een lagere bijdrage aan GR WSP ad € 100.000;
- Het wegvallen van de uitgaven Wet inburgering ad € 71.000;
- Een lagere bijdrage inzake eenmalige pilot sociaal rechercheurs en eenmalige pilot statushouders in 2020 ad € 104.000;
- Een lagere raming inzake project ontwikkelbaarheid arbeidsfit 0-30 in 2020 ad € 125.000.

De afname van de baten in 2021 met € 71.000 is met name het gevolg van:
Het wegvallen van de inkomsten wet inburgering ad € 71.000.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	2	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	1.054	1.635	1.120	1.137	1.152	1.168
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	1.054	1.635	1.120	1.137	1.152	1.168
Saldo bestaand beleid	-1.052	-1.635	-1.120	-1.137	-1.152	-1.168
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-1.052	-1.635	-1.120	-1.137	-1.152	-1.168
Investeringen			0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2021 en de bijgestelde begroting 2020

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2021 met € 515.000 is het gevolg van:
- Een hogere raming van het budget voor roerende voorzieningen ad € 3.000;
- Een lagere raming van het budget voor de overgangsregeling eigen auto ad € 6.000;
- Een lagere raming van het budget voor rolstoelen ad € 234.000;
- Een lagere raming van het budget voor woonaanpassingen ad € 200.000;
- Een lagere raming van het budget voor verhuizingen ad € 60.000;
- Een hogere raming van het budget voor woonvoorzieningen ad € 106.000;
- Een lagere raming van het budget voor scootmobielen ad € 244.000;
- Een hogere raming van het budget voor overige vervoersvoorzieningen ad € 195.000;
- Een lagere raming van het budget compensatieregeling Wtcg ad € 75.000 (AO-36).

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

						(x € 1.000)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	219	310	190	190	190	190
- Directe salarislasten	12	16	0	0	0	0
- Overige directe lasten	5.130	4.768	8.328	8.409	8.486	8.553
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	5.141	4.784	8.328	8.409	8.486	8.553
Saldo bestaand beleid	-4.922	-4.474	-8.138	-8.219	-8.296	-8.363
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-4.922	-4.474	-8.138	-8.219	-8.296	-8.363
Investeringen			0