4. Reserves en Voorzieningen 2025-2028

Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2025
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo Vermeerdering Vermindering Saldo per Vermeerdering tlv Programma Vermindering tgv Programma
per in 2025 in 2025 31-12-2025 exploitatie in 2025 exploitatie in 2025
1-1-2025 Bedrag Bedrag
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 14.456.200 4.950.000 4.534.744 14.871.456 750.000 Bestuur en ondersteuning 1.825.043 Bestuur en ondersteuning
4.200.000 Onderwijs 50.000 Verkeer, vervoer en waterstaat
60.000 Economie
891.565 Onderwijs
1.115.320 Sociaal Domein
295.051 Volkshuisvesting en milieu
297.765 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
EGALISATIERESERVES
Egalisatiereserve bouwleges 626.291 0 0 626.291
Egalisatiereserve BUIG 3.001.194 850.000 1.821.155 2.030.039 850.000 Sociaal Domein 1.821.155 Sociaal Domein
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging 389.644 0 133.461 256.183 133.461 Bestuur en ondersteuning
Egalisatiereserve algemene uitkering 1.702.650 961.743 118.478 2.545.915 961.743 Bestuur en ondersteuning 118.478 Bestuur en ondersteuning
Subtotaal egalisatiereserves 5.719.778 1.811.743 2.073.094 5.458.427 1.811.743 2.073.094
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Afschrijvingsreserve knopen lopen 35.475 0 5.293 30.182 5.293 Verkeer, vervoer en waterstaat
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan 26.222 0 4.593 21.629 4.593 Verkeer, vervoer en waterstaat
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei 58.153 0 8.472 49.681 8.472 Verkeer, vervoer en waterstaat
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 161.800 0 2.900 158.900 2.900 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 179.994 0 3.703 176.291 3.703 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat 108.911 0 3.777 105.134 3.777 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B 518.342 0 5.441 512.901 5.441 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 249.149 0 5.194 243.955 5.194 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 165-167 287.000 0 5.951 281.049 5.951 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 159 255.456 0 5.105 250.351 5.105 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord 1.316.050 0 20.988 1.295.062 20.988 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A 10.972 0 2.743 8.229 2.743 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 24.344 0 6.086 18.258 6.086 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 161.199 0 3.400 157.799 3.400 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 560.410 0 8.930 551.480 8.930 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 192.324 0 3.938 188.386 3.938 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 200.362 0 4.069 196.293 4.069 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege 83.104 0 0 83.104
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen 37.328 0 26.584 10.744 26.584 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg 42.957 0 0 42.957
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank 905.000 0 23.125 881.875 23.125 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank 592.157 0 31.281 560.876 31.281 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden 494.668 0 26.747 467.921 26.747 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure 159.500 0 14.500 145.000 14.500 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad 3.510.593 0 179.704 3.330.889 179.704 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen 21.314 0 1.478 19.836 1.478 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel 32.256 0 2.746 29.510 2.746 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen 36.784 0 2.299 34.485 2.299 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve waterleiding sportcomplex Strijthagen 22.536 0 1.408 21.128 1.408 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen 54.188 0 1.111 53.077 1.111 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen 42.379 0 2.540 39.839 2.540 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank 81.698 0 5.035 76.663 5.035 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank 17.382 0 1.398 15.984 1.398 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve gymzaal Leenhof 54.000 0 5.400 48.600 5.400 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein 5.040.024 0 160.875 4.879.149 160.875 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden 4.944 0 4.262 682 4.262 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw 797.311 0 38.397 758.914 38.397 Sociaal Domein
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties 117.750 0 9.812 107.938 9.812 Sociaal Domein
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske 1.011.813 0 115.250 896.563 115.250 Sociaal Domein
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel 161.925 0 6.935 154.990 6.935 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg 71.081 0 71.081 0 71.081 Sport, cultuur en recreatie
Afschrijvingsreserve woonwagencentrum Vogelzankweg 29.801 0 0 29.801
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens 9.003 0 3.000 6.003 3.000 Verkeer, vervoer en waterstaat
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra 51.600 0 9.600 42.000 9.600 Verkeer, vervoer en waterstaat
Afschrijvingsreserve vervanging wegen 2023 100.000 0 25.702 74.298 25.702 Verkeer, vervoer en waterstaat
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg 1.597 0 0 1.597
Afschrijvingsreserve politievleugel 215.580 0 73.099 142.481 73.099 Bestuur en ondersteuning
Afschrijvingsreserve Burgerhoes 1.835.184 122.205 4.738 1.952.651 122.205 Bestuur en ondersteuning 4.738 Bestuur en ondersteuning
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 107.297 17.459 0 124.756 17.459 Bestuur en ondersteuning
Afschrijvingsreserve Marconistraat 13 84.369 39 0 84.408 39 Bestuur en ondersteuning
Afschrijvingsreserve screens Burgerhoes 36.000 0 0 36.000
Afschrijvingsreserve koudeopwekking Burgerhoes 15.000 0 0 15.000
Afschrijvingsreserve buitenkozijnen Emile Erensplein 194.035 0 0 194.035
Afschrijvingsreserve warmwaterketel Emile Erensplein 21.025 0 0 21.025
Afschrijvingsreserve sanitair/kleedruimte Emile Erensplein 18.500 0 0 18.500
Afschrijvingsreserve verwarmingsinstallatie Emile Erensplein 22.050 0 0 22.050
Afschrijvingsreserve vloerafw.tapijt Marconistraat 19.195 0 0 19.195
Afschrijvingsreserve vloerafw.tegels Marconistraat 21.600 0 0 21.600
Afschrijvingsreserve communicatieinstallatie Marconistraat 15.350 0 0 15.350
Subtotaal afschrijvingsreserves 21.211.038,44 139.703,00 948.690,00 20.402.051 139.703 948.690
ONDERHOUDSRESERVES
Onderhoudsreserve woonwagencentra 302.522 36.808 0 339.330 36.808 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Onderhoudsreserve binnenring 502.919 106.554 0 609.473 53.277 Verkeer, vervoer en waterstaat
53.277 Sport, cultuur en recreatie
Subtotaal onderhoudssreserves 805.441 143.362 0 948.803 143.362 0
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Bestemmingsreserve transformatie 4.360.847 80.000 100.000 4.340.847 80.000 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern. 100.000 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds 1.948.140 0 0 1.948.140
Bestemmingsreserve evenementenfonds 55.116 24.200 24.200 55.116 24.200 Veiligheid 24.200 Veiligheid
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed 0 0 0 0
Bestemmingsreserve monumentenbeleid 174.044 4.994 0 179.038 4.994 Sport, cultuur en recreatie
Bestemmingsreserve klimaatbeleid 423.298 496.715 0 920.013 496.715 Volksgezondheid en milieu
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen 220.925 28.895 0 249.820 28.895 Volksgezondheid en milieu
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds 12.281 29.868 0 42.149 29.868 Volksgezondheid en milieu
Bestemmingsreserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen 7.856 0 0 7.856
Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat 0 0 0 0
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen 17.562 0 0 17.562
Bestemmingsreserve af te stoten panden 380.251 42.780 0 423.031 42.780 Volkshuisv. RO & Stedel. Vern.
Bestemmingsreserve omgevingswet 316.918 19.608 0 336.526 19.608 Bestuur en ondersteuning
Bestemmingsreserve uitbreiding basisschool de Schatgraver 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000 Onderwijs
Bestemmingsreserve sloop Eijkhagencollege 0 0 0 0
Bestemmingsreserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Bestemmingsreserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Bestemmingsreserve sport en bewegen 32.621 0 0 32.621
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken 59.948 0 0 59.948
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan 0 0 0 0
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan 427.166 0 0 427.166
Bestemmingsreserve POK-middelen 247.500 161.000 201.500 207.000 161.000 Sociaal Domein 201.500 Sociaal Domein
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Bestemmingsreserve inburgering 173.121 0 0 173.121
Bestemmingsreserve gezond in de stad 167.932 0 50.692 117.241 50.692 Volksgezondheid en milieu
Bestemmingsreserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Bestemmingsreserve degeneratie wegen 1.128.885 0 0 1.128.885
Bestemmingsreserve IZA 154.235 0 0 154.235
Bestemmingsreserve ICT-plan 466.216 0 43.500 422.716 43.500 Bestuur en ondersteuning
Bestemmingsreserve budgetoverheveling 447.543 0 0 447.543
Subtotaal overige bestemmingsreserves 15.841.307 888.060 4.619.892 12.109.476 888.060 4.619.892
TOTAAL RESERVES 58.033.765 7.932.868 12.176.420 53.790.214 7.932.868 12.176.420
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN,
VERLIEZEN EN RISICO'S
Voorziening oninbaar Kredietbank 11.800 0 0 11.800
Voorziening assurantie eigen risico 33.832 18.151 18.151 33.832 18.151 Verkeer, vervoer enn waterstaat 18.151 Verkeer, vervoer enn waterstaat
Voorziening wethouders pensioenen 3.383.966 0 0 3.383.966
Voorziening wachtgeld wethouders 1.379 0 1.379 0 1.379 Bestuur en ondersteuning
Voorziening WAO/WIA/WGA 808.771 0 108.004 700.767 108.004 Bestuur en ondersteuning
Voorziening verlofsparen 2.256.819 0 2.256.819
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico's 6.496.568 18.151 127.534 6.387.185 18.151 127.534
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 11.300 0 0 11.300
Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur 34.000 0 0 34.000
Onderhoudsvoorziening Hereweg 171 59.359 14.989 18.449 55.899 14.989 Onderwijs 18.449 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening kinderdagverblijf Eigenwijs 19.262 5.326 3.388 21.200 5.326 Onderwijs 3.388 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Baneberg 177.875 17.885 33.098 162.662 17.885 Sport, cultuur en recreatie 33.098 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Hoefveld 158.094 792 43.921 114.965 792 Sport, cultuur en recreatie 43.921 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Ter Waerden 229.717 20.995 1.777 248.935 20.995 Sport, cultuur en recreatie 1.777 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening acc. complex Strijthagen 39.254 131 1.498 37.887 131 Sport, cultuur en recreatie 1.498 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening acc. complex Nieuwenhagen 131.667 29.757 64.182 97.242 29.757 Sport, cultuur en recreatie 64.182 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening acc. complex Ter Waerden 22.699 12.352 6.920 28.131 12.352 Sport, cultuur en recreatie 6.920 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening acc. Ter Waerden atletiekbaan 7.020 0 4.296 2.724 4.296 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening acc. Sport & Leisure 81.270 20.682 4.114 97.838 20.682 Sport, cultuur en recreatie 4.114 Sport, cultuur en educatie
Onderhoudsvoorziening STB ter Waerden 12.263 0 5.579 6.684 5.579 Sport, cultuur en educatie
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst 37.049 14.724 10.430 41.343 14.724 Sport, cultuur en recreatie 10.430 Sport, cultuur en educatie
Onderhoudsvoorziening acc. theater Kerkberg 4 63.524 11.463 19.229 55.758 11.463 Sport, cultuur en recreatie 19.229 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening acc. oefenbunker 39.277 22.124 37.309 24.092 22.124 Sport, cultuur en recreatie 37.309 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening acc. MFC Voegelsjtang 213.273 0 8.924 204.349 8.924 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand 35.633 7.901 17.356 26.178 7.901 Sport, cultuur en recreatie 17.356 Sport, cultuur en educatie
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen 96.299 13.479 19.747 90.031 13.479 Sport, cultuur en recreatie 19.747 Sport, cultuur en educatie
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch 22.955 5.077 6.556 21.476 5.077 Sport, cultuur en recreatie 6.556 Sport, cultuur en educatie
Onderhoudsvoorziening acc. dorpscentrum 189.786 14.014 6.074 197.726 14.014 Sociaal Domein 6.074 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening acc. An d'r Put 179.223 28.274 85.201 122.296 28.274 Sociaal Domein 85.201 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch 44.188 0 5.122 39.066 5.122 Onderwijs
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 29.160 8.998 5.215 32.943 8.998 Sociaal Domein 5.215 Sociaal Domein
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 45.200 11.300 0 56.500 11.300 Verkeer, vervoer enn waterstaat
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 726.024 40.850 9.833 757.041 40.850 Bestuur en ondersteuning 9.833 Bestuur en ondersteuning
Onderhoudsvoorziening Marconistraat 13 91.853 21.995 0 113.848 21.995 Bestuur en ondersteuning 0 Bestuur en ondersteuning
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 116.575 20.134 32.300 104.409 20.134 Bestuur en ondersteuning 32.300 Bestuur en ondersteuning
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 2.913.798 343.242 450.518 2.806.522 343.242 450.518
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen 13.807.833 572.971 0 14.380.804 572.971 Volksgezondheid en milieu
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater 92.124 75.000 75.000 92.124 75.000 Volksgezondheid en milieu 75.000 Volksgezondheid en milieu
Voorziening reiniging 682.246 70.000 0 752.246 70.000 Volksgezondheid en milieu
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 14.582.203 717.971 75.000 15.225.174 717.971 75.000
TOTAAL VOORZIENINGEN 23.992.569 1.079.364 653.052 24.418.881 1.079.364 653.052
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 82.026.335 9.012.232 12.829.472 78.209.095 9.012.232 12.829.472
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2026 in 2026 in 2026 31-12-2026
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 14.871.456 1.222.676 2.620.897 13.473.235
EGALISATIERESERVES
Egalisatiereserve bouwleges 626.291 0 0 626.291
Egalisatiereserve BUIG 2.030.039 850.000 1.504.339 1.375.700
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging 256.183 0 133.461 122.722
Egalisatiereserve algemene uitkering 2.545.915 0 967.035 1.578.880
Subtotaal egalisatiereserves 5.458.427 850.000 2.604.835 3.703.592
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Afschrijvingsreserve knopen lopen 30.182 0 5.293 24.889
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan 21.629 0 4.593 17.036
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei 49.681 0 8.472 41.209
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 158.900 0 2.900 156.000
Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 176.291 0 3.703 172.588
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat 105.134 0 3.777 101.357
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B 512.901 0 5.441 507.460
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 243.955 0 5.194 238.761
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 165-167 281.049 0 5.951 275.098
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 159 250.351 0 5.105 245.246
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord 1.295.062 0 20.988 1.274.074
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A 8.229 0 2.743 5.486
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 18.258 0 6.086 12.172
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 157.799 0 3.400 154.399
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 551.480 0 8.930 542.550
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 188.386 0 3.938 184.448
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 196.293 0 4.069 192.224
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege 83.104 0 1.662 81.442
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen 10.744 0 10.744 0
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg 42.957 0 0 42.957
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank 881.875 0 23.125 858.750
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank 560.876 0 31.281 529.595
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden 467.921 0 26.747 441.174
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure 145.000 0 14.500 130.500
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad 3.330.889 0 179.704 3.151.185
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen 19.836 0 1.478 18.358
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel 29.510 0 2.746 26.764
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen 34.485 0 2.299 32.186
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2026 in 2026 in 2026 31-12-2026
Afschrijvingsreserve waterleiding sportcomplex Strijthagen 21.128 0 1.408 19.720
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen 53.077 0 1.111 51.966
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen 39.839 0 2.540 37.299
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank 76.663 0 5.035 71.628
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank 15.984 0 1.398 14.586
Afschrijvingsreserve gymzaal Leenhof 48.600 0 5.400 43.200
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein 4.879.149 0 160.875 4.718.274
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden 682 0 0 682
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw 758.914 0 38.397 720.517
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties 107.938 0 9.812 98.126
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske 896.563 0 115.250 781.313
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel 154.990 0 6.935 148.055
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg 0 0 0 0
Afschrijvingsreserve woonwagencentrum Vogelzankweg 29.801 0 0 29.801
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens 6.003 0 3.000 3.003
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra 42.000 0 9.600 32.400
Afschrijvingsreserve vervanging wegen 2023 74.298 0 25.702 48.596
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg 1.597 0 0 1.597
Afschrijvingsreserve politievleugel 142.481 0 73.099 69.382
Afschrijvingsreserve Burgerhoes 1.952.651 122.205 4.738 2.070.118
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 124.756 17.459 0 142.215
Afschrijvingsreserve Marconistraat 13 84.408 39 0 84.447
Afschrijvingsreserve screens Burgerhoes 36.000 0 0 36.000
Afschrijvingsreserve koudeopwekking Burgerhoes 15.000 0 0 15.000
Afschrijvingsreserve Buitenkozijnen Emile Erensplein 194.035 0 0 194.035
Afschrijvingsreserve warmwaterketel Emile Erensplein 21.025 0 0 21.025
Afschrijvingsreserve sanitair/kleedruimte Emile Erensplein 18.500 0 0 18.500
Afschrijvingsreserve Verwarmingsinstallatie Emile Erensplein 22.050 0 0 22.050
Afschrijvingsreserve vloerafw.tapijt Marconistraat 19.195 0 0 19.195
Afschrijvingsreserve vloerafw.tegels Marconistraat 21.600 0 0 21.600
Afschrijvingsreserve communicatieinstallatie Marconistraat 15.350 0 0 15.350
Subtotaal afschrijvingsreserves 20.402.051 139.703 859.169 19.682.585
ONDERHOUDSRESERVES
Onderhoudsreserve woonwagencentra 339.330 36.808 0 376.138
Onderhoudsreserve binnenring 609.473 106.554 0 716.027
Subtotaal onderhoudsreserves 948.803 143.362 0 1.092.165
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2026 in 2026 in 2026 31-12-2026
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Bestemmingsreserve transformatie 4.340.847 80.000 0 4.420.847
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds 1.948.140 0 0 1.948.140
Bestemmingsreserve evenementenfonds 55.116 24.200 24.200 55.116
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed 0 0 0 0
Bestemmingsreserve monumentenbeleid 179.038 4.994 0 184.032
Bestemmingsreserve klimaatbeleid 920.013 0 0 920.013
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen 249.820 24.990 0 274.810
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds 42.149 32.578 0 74.727
Bestemmingsreserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen 7.856 0 0 7.856
Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat 0 0 0 0
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen 17.562 0 0 17.562
Bestemmingsreserve af te stoten pand 423.031 42.780 0 465.811
Bestemmingsreserve omgevingswet 336.526 19.608 0 356.134
Bestemmingsreserve sloop Eijkhagencollege 0 0 0 0
Bestemmingsreserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Bestemmingsreserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Bestemmingsreserve sport en bewegen 32.621 0 0 32.621
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken 59.948 0 0 59.948
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan 0 0 0 0
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan 427.166 0 0 427.166
Bestemmingsreserve POK-middelen 207.000 161.000 146.500 221.500
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Bestemmingsreserve inburgering 173.121 0 0 173.121
Bestemmingsreserve gezond in de stad 117.241 0 52.507 64.734
Bestemmingsreserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Bestemmingsreserve degeneratie wegen 1.128.885 0 0 1.128.885
Bestemmingsreserve IZA 154.235 0 0 154.235
Bestemmingsreserve ICT-plan 422.716 0 0 422.716
Bestemmingsreserve budgetoverheveling 447.543 0 0 447.543
Bestemmingsreserve energie armoedefonds 0 0 0 0
Subtotaal overige bestemmingsreserves 12.109.476 390.150 223.207 12.276.419
TOTAAL RESERVES 53.790.214 2.745.891 6.308.108 50.227.997
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2026 in 2026 in 2026 31-12-2026
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening oninbaar Kredietbank 11.800 0 0 11.800
Voorziening assurantie eigen risico 33.832 18.151 18.151 33.832
Voorziening wethouders pensioenen 3.383.966 0 0 3.383.966
Voorziening wachtgeld wethouders 0 0 0 0
Voorziening WAO/WIA/WGA 700.767 0 73.064 627.703
Voorziening verlofsparen 2.256.819 0 0 2.256.819
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, 6.387.185 18.151 91.215 6.314.121
verliezen en risico’s
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 11.300 0 0 11.300
Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur 34.000 0 0 34.000
Onderhoudsvoorziening Hereweg 171 55.899 14.989 6.640 64.248
Onderhoudsvoorziening kinderdagverblijf Eigenwijs 21.200 5.326 20.402 6.124
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Baneberg 162.662 17.885 14.702 165.845
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Hoefveld 114.965 792 11.249 104.508
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Ter Waerden 248.935 20.995 20.167 249.763
Onderhoudsvoorziening acc. complex Strijthagen 37.887 131 20.528 17.490
Onderhoudsvoorziening acc. complex Nieuwenhagen 97.242 29.757 19.717 107.282
Onderhoudsvoorziening acc. complex Ter Waerden 28.131 12.352 12.982 27.501
Onderhoudsvoorziening acc. Ter Waerden atletiekbaan 2.724 0 0 2.724
Onderhoudsvoorziening acc. Sport & Leisure 97.838 20.682 60.507 58.013
Onderhoudsvoorziening STB ter Waerden 6.684 0 367 6.317
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst 41.343 14.724 14.520 41.547
Onderhoudsvoorziening acc. theater Kerkberg 4 55.758 11.463 26.977 40.244
Onderhoudsvoorziening acc. oefenbunker 24.092 22.124 23.256 22.960
Onderhoudsvoorziening acc. MFC Voegelsjtang 204.349 0 16.317 188.032
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand 26.178 7.901 1.118 32.961
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen 90.031 13.479 10.350 93.160
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch 21.476 5.077 353 26.200
Onderhoudsvoorziening acc. dorpscentrum 197.726 14.014 10.533 201.207
Onderhoudsvoorziening acc. An d'r Put 122.296 28.274 31.202 119.368
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch 39.066 0 3.475 35.591
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 32.943 8.998 28.126 13.815
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 56.500 11.300 0 67.800
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 757.041 40.850 58.029 739.862
Onderhoudsvoorziening Marconistraat 13 113.848 21.995 0 135.843
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 104.409 20.134 650 123.893
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 2.806.522 343.242 412.167 2.737.597
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2026 in 2026 in 2026 31-12-2026
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen 14.380.804 449.080 0 14.829.884
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater 92.124 75.000 75.000 92.124
Voorziening reiniging 752.246 70.000 0 822.246
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 15.225.174 594.080 75.000 15.744.254
TOTAAL VOORZIENINGEN 24.418.881 955.473 578.382 24.795.972
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 78.209.095 3.701.364 6.886.490 75.023.969
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2027 in 2027 in 2027 31-12-2027
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 13.473.235 750.000 850.000 13.373.235
EGALISATIERESERVES
Egalisatiereserve bouwleges 626.291 0 0 626.291
Egalisatiereserve BUIG 1.375.700 850.000 1.187.524 1.038.176
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging 122.722 0 122.722 0
Egalisatiereserve algemene uitkering 1.578.880 0 714.873 864.007
Subtotaal egalisatiereserves 3.703.592 850.000 2.025.119 2.528.473
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Afschrijvingsreserve knopen lopen 24.889 0 5.293 19.596
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan 17.036 0 4.593 12.443
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei 41.209 0 8.472 32.737
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 156.000 0 2.900 153.100
Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 172.588 0 3.703 168.885
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat 101.357 0 3.777 97.580
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B 507.460 0 5.441 502.019
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 238.761 0 5.194 233.567
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 165-167 275.098 0 5.951 269.147
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 159 245.246 0 5.105 240.141
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord 1.274.074 0 20.988 1.253.086
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A 5.486 0 2.743 2.743
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 12.172 0 6.086 6.086
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 154.399 0 3.400 150.999
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 542.550 0 8.930 533.620
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 184.448 0 3.938 180.510
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 192.224 0 4.069 188.155
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege 81.442 0 1.662 79.780
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen 0 0 0 0
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg 42.957 0 0 42.957
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank 858.750 0 23.125 835.625
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank 529.595 0 31.281 498.314
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden 441.174 0 26.747 414.427
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure 130.500 0 14.500 116.000
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2027 in 2027 in 2027 31-12-2027
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad 3.151.185 0 179.704 2.971.481
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen 18.358 0 1.478 16.880
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel 26.764 0 2.746 24.018
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen 32.186 0 2.299 29.887
Afschrijvingsreserve waterleiding sportcomplex Strijthagen 19.720 0 1.408 18.312
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen 51.966 0 1.111 50.855
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen 37.299 0 2.540 34.759
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank 71.628 0 5.035 66.593
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank 14.586 0 1.398 13.188
Afschrijvingsreserve gymzaal Leenhof 43.200 0 5.400 37.800
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein 4.718.274 0 160.875 4.557.399
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden 682 0 0 682
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw 720.517 0 38.397 682.120
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties 98.126 0 9.812 88.314
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske 781.313 0 115.250 666.063
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel 148.055 0 6.935 141.120
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg 0 0 0 0
Afschrijvingsreserve woonwagencentrum Vogelzankweg 29.801 0 0 29.801
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens 3.003 0 3.000 3
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra 32.400 0 9.600 22.800
Afschrijvingsreserve vervanging wegen 2023 48.596 0 25.702 22.894
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg 1.597 0 0 1.597
Afschrijvingsreserve politievleugel 69.382 0 69.382 0
Afschrijvingsreserve Burgerhoes 2.070.118 122.205 4.738 2.187.585
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 142.215 17.459 0 159.674
Afschrijvingsreserve Marconistraat 13 84.447 39 0 84.486
Afschrijvingsreserve screens Burgerhoes 36.000 0 0 36.000
Afschrijvingsreserve koudeopwekking Burgerhoes 15.000 0 0 15.000
Afschrijvingsreserve Buitenkozijnen Emile Erensplein 194.035 0 0 194.035
Afschrijvingsreserve warmwaterketel Emile Erensplein 21.025 0 0 21.025
Afschrijvingsreserve sanitair/kleedruimte Emile Erensplein 18.500 0 0 18.500
Afschrijvingsreserve Verwarmingsinstallatie Emile Erensplein 22.050 0 0 22.050
Afschrijvingsreserve vloerafw.tapijt Marconistraat 19.195 0 0 19.195
Afschrijvingsreserve vloerafw.tegels Marconistraat 21.600 0 0 21.600
Afschrijvingsreserve communicatieinstallatie Marconistraat 15.350 0 0 15.350
Subtotaal afschrijvingsreserves 19.682.585 139.703 844.708 18.977.580
ONDERHOUDSRESERVES
Onderhoudsreserve woonwagencentra 376.138 36.808 0 412.946
Onderhoudsreserve binnenring 716.027 106.554 0 822.581
Subtotaal onderhoudsreserves 1.092.165 143.362 0 1.235.527
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2027 in 2027 in 2027 31-12-2027
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Bestemmingsreserve transformatie 4.420.847 80.000 0 4.500.847
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds 1.948.140 0 0 1.948.140
Bestemmingsreserve evenementenfonds 55.116 24.200 24.200 55.116
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed 0 0 0 0
Bestemmingsreserve monumentenbeleid 184.032 4.994 0 189.026
Bestemmingsreserve klimaatbeleid 920.013 0 0 920.013
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen 274.810 20.982 0 295.792
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds 74.727 31.698 0 106.425
Bestemmingsreserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen 7.856 0 0 7.856
Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat 0 0 0 0
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen 17.562 0 0 17.562
Bestemmingsreserve af te stoten pand 465.811 42.780 0 508.591
Bestemmingsreserve omgevingswet 356.134 0 0 356.134
Bestemmingsreserve sloop Eijkhagencollege 0 0 0 0
Bestemmingsreserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Bestemmingsreserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Bestemmingsreserve sport en bewegen 32.621 0 0 32.621
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken 59.948 0 0 59.948
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan 0 0 0 0
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan 427.166 0 0 427.166
Bestemmingsreserve POK-middelen 221.500 161.000 0 382.500
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Bestemmingsreserve inburgering 173.121 0 0 173.121
Bestemmingsreserve gezond in de stad 64.734 0 54.197 10.536
Bestemmingsreserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Bestemmingsreserve degeneratie wegen 1.128.885 0 0 1.128.885
Bestemmingsreserve IZA 154.235 0 0 154.235
Bestemmingsreserve ICT-plan 422.716 0 0 422.716
Bestemmingsreserve budgetoverheveling 447.543 0 0 447.543
Bestemmingsreserve energie armoedefonds 0 0 0 0
Subtotaal overige bestemmingsreserves 12.276.419 365.654 78.397 12.563.676
TOTAAL RESERVES 50.227.997 2.248.719 3.798.224 48.678.492
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2027 in 2027 in 2027 31-12-2027
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening oninbaar Kredietbank 11.800 0 0 11.800
Voorziening assurantie eigen risico 33.832 18.151 18.151 33.832
Voorziening wethouders pensioenen 3.383.966 0 0 3.383.966
Voorziening wachtgeld wethouders 0 0 0 0
Voorziening WAO/WIA/WGA 627.703 0 55.172 572.531
Voorziening verlofsparen 2.256.819 0 0 2.256.819
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, 6.314.121 18.151 73.323 6.258.949
verliezen en risico’s
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 11.300 0 0 11.300
Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur 34.000 0 0 34.000
Onderhoudsvoorziening Hereweg 171 64.248 14.989 4.453 74.784
Onderhoudsvoorziening kinderdagverblijf Eigenwijs 6.124 5.326 4.893 6.557
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Baneberg 165.845 17.885 42.855 140.875
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Hoefveld 104.508 792 25.729 79.570
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Ter Waerden 249.763 20.995 34.896 235.861
Onderhoudsvoorziening acc. complex Strijthagen 17.490 131 2.022 15.599
Onderhoudsvoorziening acc. complex Nieuwenhagen 107.282 29.757 8.228 128.811
Onderhoudsvoorziening acc. complex Ter Waerden 27.501 12.352 5.827 34.026
Onderhoudsvoorziening acc. Ter Waerden atletiekbaan 2.724 0 2.723 0
Onderhoudsvoorziening acc. Sport & Leisure 58.013 20.682 3.682 75.013
Onderhoudsvoorziening STB ter Waerden 6.317 0 5.121 1.196
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst 41.547 14.724 12.657 43.614
Onderhoudsvoorziening acc. theater Kerkberg 4 40.244 11.463 4.800 46.906
Onderhoudsvoorziening acc. oefenbunker 22.960 22.124 900 44.184
Onderhoudsvoorziening acc. MFC Voegelsjtang 188.032 0 25.916 162.116
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand 32.961 7.901 61 40.802
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen 93.160 13.479 10.609 96.030
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch 26.200 5.077 1.119 30.158
Onderhoudsvoorziening acc. dorpscentrum 201.207 14.014 59.279 155.942
Onderhoudsvoorziening acc. An d'r Put 119.368 28.274 4.961 142.681
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch 35.591 0 1.938 33.653
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 13.815 8.998 6.005 16.808
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 67.800 11.300 0 79.100
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 739.862 40.850 50.766 729.946
Onderhoudsvoorziening Marconistraat 13 135.843 21.995 0 157.838
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 123.893 20.134 48.149 95.878
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 2.737.597 343.242 367.590 2.713.249
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2027 in 2027 in 2027 31-12-2027
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen 14.829.884 292.093 0 15.121.977
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater 92.124 75.000 75.000 92.124
Voorziening reiniging 822.246 70.000 0 892.246
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 15.744.254 437.093 75.000 16.106.347
TOTAAL VOORZIENINGEN 24.795.972 798.486 515.913 25.078.545
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 75.023.969 3.047.205 4.314.138 73.757.037
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2028 in 2028 in 2028 31-12-2028
RESERVES
ALGEMENE RESERVE 13.373.235 750.000 850.000 13.273.235
EGALISATIERESERVES
Egalisatiereserve bouwleges 626.291 0 0 626.291
Egalisatiereserve BUIG 1.038.176 850.000 888.309 999.867
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging 0 0 0 0
Egalisatiereserve algemene uitkering 864.007 247.390 0 1.111.397
Subtotaal egalisatiereserves 2.528.473 1.097.390 888.309 2.737.554
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Afschrijvingsreserve knopen lopen 19.596 0 5.293 14.303
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan 12.443 0 4.593 7.850
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei 32.737 0 8.472 24.265
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 153.100 0 2.900 150.200
Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen 675.000 0 0 675.000
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 168.885 0 3.703 165.182
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat 97.580 0 3.777 93.803
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B 502.019 0 5.441 496.578
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 233.567 0 5.194 228.373
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 165-167 269.147 0 5.951 263.196
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 159 240.141 0 5.105 235.036
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord 1.253.086 0 20.988 1.232.098
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A 2.743 0 2.743 0
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 6.086 0 6.086 0
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 150.999 0 3.400 147.599
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 533.620 0 8.930 524.690
Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 180.510 0 3.938 176.572
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 188.155 0 4.069 184.086
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege 79.780 0 1.662 78.118
Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen 0 0 0 0
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg 42.957 0 0 42.957
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank 835.625 0 23.125 812.500
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank 498.314 0 31.281 467.033
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden 414.427 0 26.747 387.680
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure 116.000 0 14.500 101.500
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad 2.971.481 0 179.704 2.791.777
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen 16.880 0 1.478 15.402
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel 24.018 0 2.746 21.272
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2028 in 2028 in 2028 31-12-2028
Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen 29.887 0 2.299 27.588
Afschrijvingsreserve waterleiding sportcomplex Strijthagen 18.312 0 1.408 16.904
Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen 50.855 0 1.111 49.744
Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen 34.759 0 2.540 32.219
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank 66.593 0 5.035 61.558
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank 13.188 0 1.398 11.790
Afschrijvingsreserve gymzaal Leenhof 37.800 0 5.400 32.400
Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein 4.557.399 0 160.875 4.396.524
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden 682 0 0 682
Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw 682.120 0 38.397 643.723
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties 88.314 0 9.812 78.502
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske 666.063 0 115.250 550.813
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel 141.120 0 6.935 134.185
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg 0 0 0 0
Afschrijvingsreserve woonwagencentrum Vogelzankweg 29.801 0 0 29.801
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens 3 0 0 3
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra 22.800 0 9.600 13.200
Afschrijvingsreserve vervanging wegen 2023 22.894 0 22.894 0
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg 1.597 0 0 1.597
Afschrijvingsreserve politievleugel 0 0 0 0
Afschrijvingsreserve Burgerhoes 2.187.585 122.205 4.738 2.305.052
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 159.674 39 0 159.713
Afschrijvingsreserve Marconistraat 13 84.486 17.459 0 101.945
Afschrijvingsreserve screens Burgerhoes 36.000 0 0 36.000
Afschrijvingsreserve koudeopwekking Burgerhoes 15.000 0 0 15.000
Afschrijvingsreserve Buitenkozijnen Emile Erensplein 194.035 0 0 194.035
Afschrijvingsreserve warmwaterketel Emile Erensplein 21.025 0 0 21.025
Afschrijvingsreserve sanitair/kleedruimte Emile Erensplein 18.500 0 0 18.500
Afschrijvingsreserve Verwarmingsinstallatie Emile Erensplein 22.050 0 0 22.050
Afschrijvingsreserve vloerafw.tapijt Marconistraat 19.195 0 0 19.195
Afschrijvingsreserve vloerafw.tegels Marconistraat 21.600 0 0 21.600
Afschrijvingsreserve communicatieinstallatie Marconistraat 15.350 0 0 15.350
Subtotaal afschrijvingsreserves 18.977.580 139.703 769.518 18.347.765
ONDERHOUDSRESERVES
Onderhoudsreserve woonwagencentra 412.946 36.808 0 449.754
Onderhoudsreserve binnenring 822.581 106.554 0 929.135
Subtotaal onderhoudsreserves 1.235.527 143.362 0 1.378.889
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2028 in 2028 in 2028 31-12-2028
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening 87.578 0 0 87.578
Bestemmingsreserve transformatie 4.500.847 80.000 0 4.580.847
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds 1.948.140 0 0 1.948.140
Bestemmingsreserve evenementenfonds 55.116 24.200 24.200 55.116
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed 0 0 0 0
Bestemmingsreserve monumentenbeleid 189.026 4.994 0 194.020
Bestemmingsreserve klimaatbeleid 920.013 0 0 920.013
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen 295.792 18.909 0 314.701
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds 106.425 31.544 0 137.969
Bestemmingsreserve leader projecten 45.555 0 0 45.555
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen 7.856 0 0 7.856
Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat 0 0 0 0
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen 17.562 0 0 17.562
Bestemmingsreserve af te stoten pand 508.591 42.780 0 551.371
Bestemmingsreserve omgevingswet 356.134 0 0 356.134
Bestemmingsreserve sloop Eijkhagencollege 0 0 0 0
Bestemmingsreserve taalonderwijs 36.263 0 0 36.263
Bestemmingsreserve combinatiefuncties 50.311 0 0 50.311
Bestemmingsreserve sport en bewegen 32.621 0 0 32.621
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken 59.948 0 0 59.948
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan 0 0 0 0
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan 427.166 0 0 427.166
Bestemmingsreserve POK-middelen 382.500 161.000 0 543.500
Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf 81.763 0 0 81.763
Bestemmingsreserve inburgering 173.121 0 0 173.121
Bestemmingsreserve gezond in de stad 10.536 0 10.486 50
Bestemmingsreserve woonwagens 117.430 0 0 117.430
Bestemmingsreserve degeneratie wegen 1.128.885 0 0 1.128.885
Bestemmingsreserve IZA 154.235 0 0 154.235
Bestemmingsreserve ICT-plan 422.716 0 0 422.716
Bestemmingsreserve budgetoverheveling 447.543 0 0 447.543
Bestemmingsreserve energie armoedefonds 0 0 0 0
Subtotaal overige bestemmingsreserves 12.563.676 363.427 34.686 12.892.417
TOTAAL RESERVES 48.678.492 2.493.882 2.542.513 48.629.861
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2028 in 2028 in 2028 31-12-2028
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN
VERLIEZEN EN RISICO’S
Voorziening oninbaar Kredietbank 11.800 0 0 11.800
Voorziening assurantie eigen risico 33.832 18.151 18.151 33.832
Voorziening wethouders pensioenen 3.383.966 0 0 3.383.966
Voorziening wachtgeld wethouders 0 0 0 0
Voorziening WAO/WIA/WGA 572.531 0 84.978 487.553
Voorziening verlofsparen 2.256.819 0 0 2.256.819
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, 6.258.949 18.151 103.129 6.173.971
verliezen en risico’s
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 11.300 0 0 11.300
Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur 34.000 0 0 34.000
Onderhoudsvoorziening Hereweg 171 74.784 14.989 19.043 70.730
Onderhoudsvoorziening kinderdagverblijf Eigenwijs 6.557 5.326 2.556 9.327
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Baneberg 140.875 17.885 19.158 139.602
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Hoefveld 79.570 792 11.042 69.320
Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Ter Waerden 235.861 20.995 72.172 184.684
Onderhoudsvoorziening acc. complex Strijthagen 15.599 131 15.730 0
Onderhoudsvoorziening acc. complex Nieuwenhagen 128.811 29.757 18.247 140.321
Onderhoudsvoorziening acc. complex Ter Waerden 34.026 12.352 4.419 41.959
Onderhoudsvoorziening acc. Ter Waerden atletiekbaan 0 0 0 0
Onderhoudsvoorziening acc. Sport & Leisure 75.013 20.682 20.092 75.603
Onderhoudsvoorziening STB ter Waerden 1.196 0 1.196 0
Onderhoudsvoorziening beeldende kunst 43.614 14.724 9.523 48.815
Onderhoudsvoorziening acc. theater Kerkberg 4 46.906 11.463 690 57.679
Onderhoudsvoorziening acc. oefenbunker 44.184 22.124 19.896 46.412
Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2026-2028
(Alle bedragen in €)
Omschrijving Begroot saldo per Vermeerdering Vermindering Saldo per
1-1-2028 in 2028 in 2028 31-12-2028
Onderhoudsvoorziening acc. MFC Voegelsjtang 162.116 0 31.075 131.041
Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand 40.802 7.901 19.829 28.874
Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen 96.030 13.479 1.241 108.268
Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch 30.158 5.077 20.793 14.442
Onderhoudsvoorziening acc. dorpscentrum 155.942 14.014 27.822 142.134
Onderhoudsvoorziening acc. An d'r Put 142.681 28.274 5.947 165.008
Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch 33.653 0 4.152 29.501
Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 16.808 8.998 3.658 22.148
Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties 79.100 11.300 0 90.400
Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 729.946 40.850 20.543 750.253
Onderhoudsvoorziening Marconistraat 13 157.838 21.995 14.778 165.055
Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 95.878 20.134 6.007 110.005
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen 2.713.249 343.242 369.609 2.686.882
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen 15.121.977 137.285 0 15.259.262
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater 92.124 75.000 75.000 92.124
Voorziening reiniging 892.246 70.000 0 962.246
Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen 16.106.347 282.285 75.000 16.313.632
TOTAAL VOORZIENINGEN 25.078.545 643.678 547.738 25.174.485
TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 73.757.037 3.137.560 3.090.251 73.804.346
Bijlage 4C – Omschrijving reserves en voorzieningen
RESERVES
ALGEMENE RESERVE
Concernbuffer voor onverwachte tegenvallers, mede gebaseerd op de kans dat geschatte risico's zich daadwerkelijk voordoen.
EGALISATIERESERVES
Egalisatiereserve bouwleges
Egaliseren van opbrengsten in de tijd en het matchen van opbrengsten en uitgaven.
Egalisatiereserve BUIG
Buffer voor tekorten op het inkomensdeel WWB als gevolg van schommelingen in het toegekend budget.
Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging
Egalisatiebuffer met als doel de wegvallende rentebaten wegens versnelde aflossing van de beleggingen van de Essentgelden
Egalisatiereserve algemene uitkering
Egalisatiebuffer met als doel de schommelingen in de algemene uitkering op te vangen.
AFSCHRIJVINGSRESERVES
Afschrijvingsreserve knopen lopen
Dekking van de afschrijvingslasten van het wandelknooppuntensysteem.
Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan
Dekking van de afschrijvingslasten van de pollar (verkeer beperkende maatregel) in de Bachlaan.
Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei
Dekking van de afschrijvingslasten van verkeersmaatregelen in de omgeving van BS Op gen Hei.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Hoogstraat 28-32.
Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen
Deze reserve is gevormd om in aanvulling op de gelden die zijn voortgekomen uit de Regiodeal in te zetten voor transformatie van de wijk Oud Nieuwenhagen.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Hoogstraat 157.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 159
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Hoogstraat 159.
Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van panden gelegen aan de Hoogstraat.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Hoogstraat 163 A+B.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Hoogstraat 161.
Afschrijvingsreserve Hoogstraat 165-167
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van de panden Hoogstraat 165-167.
Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg-Noord
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van panden gelegen aan de Europaweg-Noord.
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A
Dekking van de herontwikkeling van de locatie Kloosterstraat 1/1A.
Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3
Dekking van de herontwikkeling van de locatie Kloosterstraat 3.
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46
Dekking van de herontwikkeling van de locatie Streeperstraat 42-46.
Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van panden Kerkplein 28-30.
Afschrijvingsreserve Ruiterstraat 5
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Ruiterstraat 5.
Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Streeperstraat 32.
Afschrijvingsreserve binnenklimaat gebouwen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investeringen: binnenklimaat Harlekijn, binnenklimaat Speurneus, renovatie De Wissel 2011 en luchtbehandeling zwembad.
Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering nieuwbouw Eijkhagencollege.
Afschrijvingsreserve toplaag kunstgras Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering toplaag kunstgras Strijthagen.
Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering sportkooi Brandenberg.
Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering kantine Heigank.
Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering kunstgras Heigank.
Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering natuurgras Ter Waerden.
Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering accommodatie Sport & Leisure.
Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering nieuw zwembad Landgraaf.
Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering vervanging hekwerk Strijthagen.
Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering schuifwand locatie An de Koel.
Afschrijvingsreserve drainage Sportcomplex Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering drainage Sportcomplex Strijthagen.
Afschrijvingsreserve waterleiding Sportcomplex Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering waterleiding Sportcomplex Strijthagen.
Afschrijvingsreserve veldverlichting Sportcomplex Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering verlichting Sportcomplex Strijthagen.
Afschrijvingsreserve drainageveld 4 Strijthagen
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering drainageveld 4 Sportcomplex Strijthagen.
Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering veldverlichting Sportcomplex Heigank.
Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering hekwerken Sportcomplex Heigank.
Afschrijvingsreserve Kennis-, Informatie- en Adviesplein
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering KIA.
Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering buurtontmoetingsplek Ter Waerden.
Afschrijvingsreserve accommodaties voor de 21e eeuw
Reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van het MFC An de Voeëgelsjtang en basisschool 't Valder.
Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit investeringen in relatie tot toekomstbestendig accommodatiebeleid.
Afschrijvingsreserve doorstroomlocatie Gravenrode
Dekking van afschrijvingslasten van de doorstroomlocatie Gravenrode.
Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering wijkcentrum Eikske.
Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel
Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering herinrichting buitengebied wijkcentrum An de Koel.
Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit aanpassing van complex VV Schaesberg.
Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering 2 LED-informatiewagens.
Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra
Dekking van de afschrijvingslasten van de sfeerverlichting in de drie centra.
Afschrijvingsreserve vervanging wegen 2023
Dekking van de afschrijvingslasten van de investering vervanging wegen 2023
Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering speelvoorziening aan de Veeweg.
Afschrijvingsreserve politievleugel
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van de politievleugel.
Afschrijvingsreserve Burgerhoes
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de verbouwing van het Burgerhoes.
Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de verbouwing van het pand Emile Erensplein.
Afschrijvingsreserve Marconistraat 13
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de verbouwing van het pand Marconistraat 13
Afschrijvingsreserve screens Burgerhoes
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit het vervangen van de screens van het Burgerhoes
Afschrijvingsreserve koude-opwekking Burgerhoes
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit het vervangen van de koudeopwekking van het Burgerhoes
Afschrijvingsreserve buitenkozijnen Emile Erensplein 55
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de vervanging van de buitenkozijnen van het pand Emile Erensplein 55
Afschrijvingsreserve warmwaterketel Emile Erensplein 55
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit het vervangen van de warmwaterketel van het pand Emile Erensplein 55
Afschrijvingsreserve sanitair/kleedruimte Emile Erensplein 55
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit het vervangen van het sanitair/kleedruimte van het pand Emile Erensplein 55
Afschrijvingsreserve verwarmingsinstallatie Emile Erensplein 55
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit het vervangen van de verwarmingsinstallatie van het pand Emile Erensplein 55
Afschrijvingsreserve vloerafw.tapijt Marconistraat 13
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de vloerafwerking van het tapijt van het pand Marconistraat 13
Afschrijvingsreserve vloerafw.tegels Marconistraat 13
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de vloerafwerking van de tegels van het pand Marconistraat 13
Afschrijvingsreserve communicatie-installatie Marconistraat
Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de vervanging van de communicatie-installatie van het pand Marconistraat 13
ONDERHOUDSRESERVES
Onderhoudsreserve woonwagencentra
Dekking van het jaarlijks uit te voeren correctief onderhoud aan woonwagencentra.
Onderhoudsreserve binnenring
Financiële afdekking van de onderhoudskosten van de Euregioweg (binnenring).
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening
Als gevolg van vertraagde start project lopen kosten over de jaargrens heen, waardoor budgetoverschotten naar volgende boekjaren moeten worden overgeheveld.
Bestemmingsreserve transformatie
Reserve mede ter bekostiging van de herstructureringsopgave en de daaraan gerelateerde vraagstukken.
Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds
Reserve voor de herstructurering van (een deel van) de woningvoorraad.
Bestemmingsreserve evenementenfonds
Dekking van kosten ten behoeve van subsidieaanvragen voor A- en B-evenementen.
Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed
Instandhouding van wegkruisen, kappelletjes en ander religieus erfgoed.
Bestemmingsreserve monumentenbeleid
Het nastreven van het behoud van monumenten in goede kwaliteit middels subsidiëring en informatievoorziening.
Bestemmingsreserve klimaatbeleid
Reserve ten behoeve van de uitvoering van projecten in het kader van het klimaatuitvoeringsprogramma Landgraaf.
Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen
Reserve ter afdekking van het debiteurenrisico voortvloeiend uit de verstrekte geldleningen in het kader van het project zonnepanelen.
Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds
Reserve ter afdekking van het debiteurenrisico voortvloeiend uit de verstrekte geldleningen in het kader van het project Duurzaam Energie- en Klimaatfonds.
Bestemmingsreserve leader projecten
Reserve ter dekking van kosten voortvloeiend uit de actieve ondersteuning van plaatselijke initiatieven voor de sociale en economische ontwikkeling van het platteland, die tevens bijdragen aan de kwaliteit van het unieke landschap.
Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen
Dekking van een bestaande (oude) taakstelling op de personele lasten van de afdeling ROG, jaarlijks ingevuld door het afwikkelen van bestemmingsplannen in opdracht van derden.
Bestemmingsreserve project Hoogstraat – Emmastraat
Deze reserve, die is gevormd uit de reserve Transformatie, is ingesteld om de afschrijvingslasten te dekken zolang de objecten in eigendom zijn en nog niet zijn gesloopt. Zodra de sloop aan de orde is dient deze reserve om het waarschijnlijke tekort op de binnenstedelijke herstructurering op te vangen.
Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen
Reserve ter dekking van de kosten van het Buurtontwikkelplan Oud-Nieuwenhagen en Winkelcentrum op de Kamp.
Bestemmingsreserve onderhoud af te stoten panden
Reserve ter dekking van de kosten van af te stoten panden.
Bestemmingsreserve omgevingswet
Reserve ter dekking van de opkomende kosten verband houdend met de implementatie van de Omgevingswet in de komende jaren.
Bestemmingsreserve uitbreiding basisschool De Schatgraver
Reserve ter dekking van de lasten voortvloeiend uit de investering sportkooi Brandenberg.
Bestemmingsreserve sloop Eijkhagencollege
Reserve ter dekking van de lasten van de extra afschrijving van de boekwaarden van het 'oude' Eijkhagencollege.
Bestemmingsreserve taalonderwijs
De reserve wordt ingezet ter bestrijding van laaggeletterdheid.
Bestemmingsreserve combinatiefuncties
Reserve ter financiering van activiteiten in het kader van de implementatie van combinatiefuncties.
Bestemmingsreserve sport en bewegen
Reserve ter dekking van kosten van activiteiten die gericht zijn op het blijvend meer aan het bewegen krijgen van (niet-actieve) inwoners en
om nieuwe initiatieven op het gebied van sport en bewegen te kunnen faciliteren.
Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken
Reserve ter dekking van innovatieve projecten op het gebied van samenwerking binnen het sociaal domein.
Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan
Reserve ter dekking van onvoorziene lasten ter uitvoering van toekomstbestendig accommodatiebeleid.
Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan
Reserve ter voorkoming van verhoogd gebruik van zwaardere vormen van jeugdhulp.
Bestemmingsreserve POK-middelen
Reserve ter bekostiging van versterkte dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities. De middelen zijn beschikbaar gesteld
naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK).
Bestemmingsreserve activiteiten Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB)
Reserve ter dekking voor het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering doorstroming naar de arbeidsmarkt van kandidaten van het Mens Ontwikkel Bedrijf.
Bestemmingsreserve inburgering
Reserve ter dekking van toekomstige kosten re-integratie en participatie in verband met dalende rijksbijdragen.
Bestemmingsreserve gezond in de stad
Reserve ter dekking van de financiering van de vier programmaonderdelen (JOGG, Gezond in Nieuwenhagen, Informele zorg en continueren van sport- en beweeginitiatieven in het voorliggend veld) die bijdragen aan het verminderen van gezondheidsachterstanden door een brede benadering en integrale aanpak.
Bestemmingsreserve woonwagens
Reserve gecreëerd naar aanleiding van door de gemeenteraad vastgestelde nota "woonwagenbeleid". De reserve wordt aangewend om invulling te geven aan de doelstellingen die in dit beleidskader zijn gesteld.
Bestemmingsreserve degeneratie wegen
Reserve voor het dekken van de kosten van herbestrating- en asfaltwerkzaamheden - die een jaaroverstijgend karakter hebben - als gevolg van de door de nutsbedrijven
uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en reconstructies aan de gemeentelijke ondergrondse infrastructuur. Deze werkzaamheden worden op basis van
een contractuele overeenkomst vergoed door de nutsbedrijven, zgn. beheer- en degeneratieopbrengsten.
Bestemmingsreserve IZA
Reserve voor het veiligstellen van terugontvangen vermogen IZA Nederland in verband met liquidatie.
Bestemmingsreserve ICT-plan
Dekking van kosten voortvloeiend uit de uitwerking van het gemeentelijk ICT-plan.
Bestemmingsreserve budgetoverheveling
De reserve budgetoverheveling is ingesteld om budgetten van het jaar T over te brengen naar jaar T+1 indien de achterliggende doelen
pas in jaar T+1 gerealiseerd kunnen worden.
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S
Voorziening oninbaar Kredietbank
Dekking van de oninbaarheid van verleende kredieten.
Voorziening assurantie eigen risico
Dekking van WA-claims beneden het eigen risico die niet door de verzekeraar gedekt worden.
Voorziening wethouders pensioenen
Dekking waardeoverdrachten van pensioenen van wethouders en nabestaanden in voorkomende gevallen.
Voorziening wachtgeld wethouders
Dekking van wachtgeld t.b.v. voormalige wethouders.
Voorziening WAO/WIA/WGA
Dekking van kosten in verband met eigen risico WAO, WIA en WGA.
Voorziening verlofsparen
Dekking van verlofsaldi van personeel.
ONDERHOUDSVOORZIENINGEN
Voor diverse accommodaties en gebouwen zijn meerjarige onderhoudsplannen gemaakt.
De onderhoudskosten komen ten laste van vooraf gevormde onderhoudsvoorzieningen.
De onderhoudslasten worden hiermee gelijkmatig verdeeld over de verschillende begrotingsjaren.
VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN
Voorziening riolen
In 2014 gevormde voorziening ter voorkoming van te grote schommelingen in de rioolbelastingtarieven. Op basis van oude BBV-richtlijnen werd tot en met 2013 gewerkt met een egalisatiereserve riolen.
Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater
Gedurende de looptijd van de stimuleringsregeling "afkoppelen regenwater van private verharding" de opkomende kosten hieruit te dekken.
Voorziening reiniging
In 2014 gevormde voorziening met als doel verwachte kostenstijgingen geleidelijk naar de burgers door te voeren via tarifering. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten wordt via deze voorziening gedekt.