2. Lasten en baten per taakveld

Financiën totale programma 

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid:	93.697	91.672	92.216	91.601	92.206	93.123
- Directe salarislasten	10.717	9.840	10.108	10.030	10.111	10.132
- Overige directe lasten	12.666	11.156	9.269	9.327	9.499	9.611
- Kapitaallasten	711	1.066	869	953	1.084	1.237
Totaal lasten bestaand beleid:	24.094	22.063	20.246	20.311	20.694	20.980
Saldo bestaand beleid	69.603	69.609	71.969	71.291	71.511	72.143
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid:	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	215	217	78	80
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	65	106	174
Totaal lasten nieuw beleid:	0	0	215	282	185	254
Saldo nieuw beleid	0	0	-215	-282	-185	-254
Saldo vóór bestemming	69.603	69.609	71.755	71.009	71.327	71.889
Mutaties reserves bestaand beleid
- Onttrekkingen aan reserves	20.093	14.166	5.671	3.336	1.364	1.106
- Stortingen in reserves	15.642	11.623	3.702	2.955	3.056	3.800
Totaal mutaties reserves bestaand beleid	4.451	2.543	1.968	381	-1.692	-2.694
Mutaties reserves nieuw beleid
- Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
- Stortingen in reserves	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal mutaties reserves nieuw beleid	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO mutaties reserves	4.451	2.543	2.968	1.381	-692	-1.694
SALDO na bestemming	74.054	72.152	74.723	72.389	70.635	70.195
Investeringen			413

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	1.312	1.330	1.291	1.322	1.353	1.385
- Overige directe lasten	739	849	921	928	935	942
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	2.050	2.179	2.212	2.249	2.288	2.326
Saldo bestaand beleid	-2.050	-2.179	-2.212	-2.249	-2.288	-2.326
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	11	11	11	11
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	11	11	11	11
SALDO taakveld	-2.050	-2.179	-2.223	-2.260	-2.299	-2.337
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met  
€ 72.000 is het gevolg van:
- Toename door de indexering fractieondersteuning € 1.000
- Toename van de uitgaven op de abonnementen en lidmaatschappen € 2.000
- Een hogere bijdrage aan de GR Parkstad Limburg conform begrotingsvaststelling € 69.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Nieuw beleid
De toename van de directe salarislasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 11.000 is het gevolg van:
- Uitbreiding van de formatie griffie
   (Zie hiervoor kadernota RVR-exp 01)

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo vóór bestemming	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves Bestaand beleid
- Onttrekkingen	20.093	14.166	5.671	3.336	1.364	1.106
- Toevoegingen	15.642	11.623	3.702	2.955	3.056	3.800
Totaal mutaties reserves bestaand beleid	4.451	2.543	1.968	381	-1.692	-2.694
Mutaties reserves Nieuw beleid
- Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
- Onttrekkingen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal mutaties reserves nieuw beleid	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
SALDO na bestemming	4.451	2.543	2.968	1.381	-692	-1.694
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.
 

 

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	394	435	348	354	360	366
- Directe salarislasten	1.115	1.150	1.188	1.217	1.248	1.279
- Overige directe lasten	645	728	640	643	687	692
- Kapitaallasten	5	10	5	5	5	5
Totaal lasten bestaand beleid	1.765	1.887	1.833	1.866	1.940	1.977
Saldo bestaand beleid	-1.370	-1.452	-1.486	-1.512	-1.580	-1.611
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-1.370	-1.452	-1.486	-1.512	-1.580	-1.611
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 88.000 is het gevolg van:
- Toename van de licentiekosten bij de post verkiezingen en referenda € 6.000
- Toename van de kosten voor huur stembureaus € 10.000
- Toename van de vergoeding externe leden stembureaus en drukwerk en verzorging € 25.000
- Afname van de overige kosten i.v.m. 2e-kamerverkiezingen in 2021 (covid-19 gerelateerd) € 109.000
- Lagere afdrachten leges aan documenten rijbewijzen € 22.000
- Een hogere bijdrage aan de GR Gegevenshuis conform de door de raad vastgestelde begroting € 6.000
- Afname van de lasten onderhoud bij ICT Burgerzaken € 4.000

De afname van de baten met € 87.000 is het gevolg van:
- Een afname van de geraamde leges op de reisdocumenten, rijbewijzen en dergelijke. 

Zie ook de paragraaf 2.2.1 Lokale Heffingen

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	2.489	1.056	1.069	1.075	1.076	1.076
- Directe salarislasten	8.255	7.706	8.197	8.230	8.429	8.575
- Overige directe lasten	5.631	6.376	6.585	6.507	6.528	6.554
- Kapitaallasten	464	664	537	529	457	457
Totaal lasten bestaand beleid	14.349	14.746	15.318	15.266	15.414	15.586
Saldo bestaand beleid	-11.861	-13.691	-14.249	-14.192	-14.338	-14.511
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	204	206	67	69
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	49	90	158
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	204	255	157	227
Saldo nieuw beleid	0	0	-204	-255	-157	-227
SALDO taakveld	-11.861	-13.691	-14.452	-14.446	-14.496	-14.738
Investeringen			413

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 209.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten lidmaatschappen en abonnementen € 2.000
- Afname van de lasten pick-up’s en overig materiaal € 27.000
- Toename van de lasten verzekeringen € 1.000
- Afname van de energielasten locatie Burgerhoes € 6.000
- Hogere energielasten locatie E. Erensplein € 2.000
- Afname van de beheerslasten locatie E. Erensplein € 4.000
- Toename van de energielasten locatie Voltastraat € 11.000
- Afname van de beheerslasten locatie Marconistraat € 6.000
- Toename van de lasten inhuur tijdelijk personeel € 19.000
- Afname van de kantoorverbruiksartikelen € 5.000
- Toename van de lasten ICT t.b.v. herkenningsmiddelen, digitale toegang en datagericht 
   sturen € 42.000
- Een hogere bijdrage aan Parkstad IT conform begroting GR € 185.000 (zie ook baten ISDBOL)
- Afname van de lasten voor huurkosten repro € 5.000
- Afname van de lasten betreffende advieskosten kostendekkendheid leges € 6.000
- Toename van de lasten betreffende licenties ICT-salarisadministratie € 2.000
- Toename van de lasten voor informatieveiligheid en audit Ensia € 15.000
- Afname van de lasten inzake tweejaarlijks burgeronderzoek Parkstad € 9.000
- Per saldo overige nadelige verschillen € 2.000
 
De toename van de baten met € 13.000 is het gevolg van:
- Afname van de geraamde baten door daling detachering personeel € 27.000
- Afname van de geraamde baten door daling doorbelasten verhuur materieel € 20.000
- Toename van de geraamde baten door hogere opbrengsten huur Burgerhoes € 4.000
- Toename van de geraamde baten door stijging doorbelasten ICT kosten Parkstad IT aan ISDBOL
   € 56.000 (zie ook toename lasten hogere bijdrage aan Parkstad It conform begroting).

Nieuw beleid
De toename van de directe salarislasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 204.000 is het gevolg van:
-    Tijdelijke uitbreiding formatie communicatie € 105.000
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 18)
-    Uitbreiding formatie bureauhoofd BOR € 64.000
    (Zie hiervoor kadernota RVC-exp 12)
-    Uitbreiding formatie Facilitair Bedrijf € 35.000
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 11)

De volgende investeringen maken deel uit van dit taakveld:
De investeringsuitgaven in 2022 van € 413.462 totaal, betreft de volgende investeringen:
Taakveld 040 Reservering ICT Plan                        € 81.416
Taakveld 040 Airco’s                                                        € 25.443
Taakveld 040 Datacommunicatie                            € 20.534
Taakveld 040 Werkplekken                                         € 45.797
Taakveld 040 Digitaal werken en licenties         € 91.593
Taakveld 040 Gedeelte wagenpark BOR         € 104.043
Taakveld 040 Daken Emile Erensplein                 € 19.373

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	851	722	671	658	644	627
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	1	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	241	304	327	419	440	412
Totaal lasten bestaand beleid	242	304	327	419	440	412
Saldo bestaand beleid	609	418	343	239	204	215
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	609	418	343	239	204	215
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De afname van de baten met € 51.000 is het gevolg van:
- Afname van renteontvangsten uitgezette geldleningen € 106.000
- Afname van renteontvangsten geldleningen zonnepanelen € 10.000
- Toename van renteontvangsten duurzaamheidsleningen € 3.000
- Toename van dividend BNG conform begrotingsbrief provincie € 22.000
- Toename van renteontvangsten leningen nutsbedrijven € 41.000
- Afname van dividend Rd4 NV conform jaarstukken Rd4 NV € 1.000

Zie verder de paragraaf Financiering.

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	5.619	5.669	5.760	5.869	5.963	6.058
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	243	111	127	130	133	136
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	243	111	127	130	133	136
Saldo bestaand beleid	5.376	5.558	5.632	5.739	5.830	5.922
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	5.376	5.558	5.632	5.739	5.830	5.922
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 16.000 is het gevolg van:
- Een hogere bijdrage aan de GR BsGW conform de door de raad vastgestelde begroting

De toename van de baten met € 91.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten OZB-woningen

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	1.917	1.977	2.009	2.047	2.080	2.113
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	74	79	91	93	95	98
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	74	79	91	93	95	98
Saldo bestaand beleid	1.843	1.899	1.918	1.954	1.984	2.016
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	1.843	1.899	1.918	1.954	1.984	2.016
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 12.000 is het gevolg van:
- Een hogere bijdrage aan de GR BsGW conform de door de raad vastgestelde begroting

De toename van de baten met € 32.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten OZB-niet woningen.

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	393	428	435	443	450	457
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	-22	34	7	7	8	8
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	-22	34	7	7	8	8
Saldo bestaand beleid	415	394	428	436	443	449
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	415	394	428	436	443	449
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 27.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan de compensabele BTW voor de BsGW € 30.000
- Een hogere bijdrage aan de GR BsGW conform de door de raad vastgestelde begroting € 3.000

De toename van de baten met € 7.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten Hondenbelasting € 6.000
- Hoger geraamde baten Precariorecht € 1.000

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	76.239	79.955	81.925	81.155	81.633	82.425
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo bestaand beleid	76.239	79.955	81.925	81.155	81.633	82.425
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	76.239	79.955	81.925	81.155	81.633	82.425
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De toename van de baten met € 1.970.000 is het gevolg van:
- Afname algemene uitkering € 1.733.000
- Toename uitkering inzake jeugdzorg € 3.703.000

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 1 van de programmabegroting 2022.

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	5.795	1.429	0	0	0	0
- Directe salarislasten	36	-346	-568	-739	-918	-1.107
- Overige directe lasten	5.344	2.970	889	1.009	1.103	1.171
- Kapitaallasten	0	89	0	0	181	362
Totaal lasten bestaand beleid	5.380	2.713	321	270	366	426
Saldo bestaand beleid	414	-1.284	-321	-270	-366	-426
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	16	16	16
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	16	16	16
Saldo nieuw beleid	0	0	0	-16	-16	-16
SALDO taakveld	414	-1.284	-321	-286	-382	-442
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 2081.000 is het gevolg van:
- Een toename van de lasten i.v.m. toename subsidie Mfc An d’r Put € 14.000
- Toename van de lasten i.v.m. geplande evaluatie organisatie in 2022 € 35.000
- Toename van de lasten voor eenmalig achterstallig onderhoud treinwagons ZLSM € 10.000
- Toename van de lasten door bijramingen op diverse producten o.a. Werkkostenregeling € 42.000
- Toename van de lasten i.v.m. de aanbesteding duurzame energie € 15.000
- Vrijval stelpost Covid-19 (in 2021 nog van toepassing) € 802.000
- Bijstelling verrekening BTW op investeringen en diensten € 1.398.000
- Per saldo overige nadelige verschillen van € 3.000

De afname van de baten in 2022 met € 1.429.000 is het gevolg van niet in de primitieve begroting ramen van de te ontvangen baten van het BTW-compensatiefonds (BCF). Bij begrotingswijzingen worden gedurende het jaar zowel de lasten als de baten betreffende het BCF geraamd. In de bijgestelde begroting 2021 is dit totaalbedrag aan baten BCF geraamd. In 2022 ramen wij dit niet in de primitieve begroting. 

 

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	11	10	10	10	10	10
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	11	10	10	10	10	10
Saldo bestaand beleid	-11	-10	-10	-10	-10	-10
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-11	-10	-10	-10	-10	-10
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Financiën totale programma 

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	250	286	271	254	255	255
- Directe salarislasten	853	901	940	963	988	1.012
- Overige directe lasten	2.697	2.891	2.885	2.920	2.956	2.997
- Kapitaallasten	6	6	6	6	6	6
Totaal lasten bestaand beleid	3.556	3.798	3.831	3.890	3.950	4.015
Saldo bestaand beleid	-3.307	-3.512	-3.651	-3.635	-3.695	-3.760
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	90	92	95	97
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	90	92	95	97
Saldo nieuw beleid	0	0	-90	-92	-95	-97
SALDO taakveld	-3.307	-3.512	-3.651	-3.728	-3.790	-3.857
Investeringen			0

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	136	1	1	1	1	1
- Directe salarislasten	27	26	26	27	28	28
- Overige directe lasten	2.413	2.422	2.419	2.454	2.490	2.531
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	2.440	2.447	2.445	2.481	2.518	2.559
Saldo bestaand beleid	-2.304	-2.446	-2.444	-2.480	-2.516	-2.558
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-2.304	-2.446	-2.444	-2.480	-2.516	-2.558
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 3.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio conform de door de raad vastgestelde begroting

Op dit taakveld zijn bij baten geen nader toe te lichten verschillen.

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	114	285	270	253	253	254
- Directe salarislasten	825	875	914	936	960	984
- Overige directe lasten	284	470	466	466	466	466
- Kapitaallasten	6	6	6	6	6	6
Totaal lasten bestaand beleid	1.116	1.351	1.386	1.409	1.432	1.456
Saldo bestaand beleid	-1.003	-1.066	-1.116	-1.156	-1.179	-1.202
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	90	92	95	97
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	90	92	95	97
Saldo nieuw beleid	0	0	-90	-92	-95	-97
SALDO taakveld	-1.003	-1.066	-1.206	-1.248	-1.273	-1.300
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 4.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio conform de door de raad vastgestelde begroting 

De afname van de baten met € 15.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten leges bijzondere wetten € 2.000
- Lager geraamde baten leges door afname bijdrage Pinkpop € 17.000

Nieuw Beleid
De toename van de directe salarislasten is het gevolg van de uitbreiding formatie OVV 
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 16)
 

Financiën totale programma

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	786	543	634	639	644	644
- Directe salarislasten	1.191	1.300	1.331	1.366	1.400	1.435
- Overige directe lasten	4.577	2.354	2.204	2.210	2.241	2.247
- Kapitaallasten	602	699	862	880	899	899
Totaal lasten bestaand beleid	6.369	4.353	4.397	4.456	4.540	4.581
Saldo bestaand beleid	-5.583	-3.810	-3.763	-3.817	-3.897	-3.937
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	2	0	36	36	36
Totaal lasten nieuw beleid	0	2	0	36	36	36
Saldo nieuw beleid	0	-2	0	-36	-36	-36
SALDO taakveld	-5.583	-3.811	-3.763	-3.853	-3.932	-3.973
Investeringen			1.480

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	746	507	596	600	604	604
- Directe salarislasten	1.191	1.300	1.331	1.366	1.400	1.435
- Overige directe lasten	4.380	2.164	2.015	2.021	2.052	2.058
- Kapitaallasten	567	663	826	844	863	863
Totaal lasten bestaand beleid	6.139	4.127	4.172	4.231	4.315	4.356
Saldo bestaand beleid	-5.393	-3.620	-3.576	-3.631	-3.711	-3.752
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	2	0	36	36	36
Totaal lasten nieuw beleid	0	2	0	36	36	36
Saldo nieuw beleid	0	-2	0	-36	-36	-36
SALDO taakveld	-5.393	-3.622	-3.576	-3.667	-3.747	-3.787
Investeringen			1.480

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 149.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten voor onderhoud i.v.m. overheveling post naar bijdrage
   gladheidsbestrijding € 21.000
- Bijstelling van de post groot onderhoud met € 10.000
- Bijstelling van de lasten degeneratie Nutsbedrijven € 57.000
- Bijstelling van de post voorzieningen met € 34.000
- Afname van de lasten door vermindering inhuur uitzendkrachten € 27.000

De toename van de baten met € 89.000 is het gevolg van:
- Hogere geraamde baten bij degeneratie herbestratingswerkzaamheden

De volgende investeringen maken deel uit van dit taakveld:
De investeringsuitgaven in 2022 van € 1.479.877 totaal, betreft de volgende investeringen:
Taakveld 210 Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat (RVC-inv 01)        € 500.000
Taakveld 210 Verkeersveiligheidsprojecten (RVC-inv 02)                                        € 150.000
Taakveld 210 Vervanging OV-Armaturen (RVC-inv 06)                                             € 230.000
Taakveld 210 Vervanging OV-Lichtmasten (RVC-inv 07)                                             € 10.000
Taakveld 210 Vervangingsinvesteringen wege (RVCinv-08)                                  € 589.877    

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	40	36	39	39	40	40
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	196	189	189	189	189	189
- Kapitaallasten	34	36	36	36	36	36
Totaal lasten bestaand beleid	231	225	225	225	225	225
Saldo bestaand beleid	-191	-190	-186	-186	-186	-185
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-191	-190	-186	-186	-186	-185
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De toename van de baten met € 3.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten bij de leges gehandicaptenparkeerkaarten.

Financiën totale programma

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	535	765	129	131	133	136
- Directe salarislasten	256	248	256	263	269	276
- Overige directe lasten	716	1.167	374	374	374	374
- Kapitaallasten	28	31	28	28	28	28
Totaal lasten bestaand beleid	1.001	1.446	658	665	671	678
Saldo bestaand beleid	-466	-681	-530	-534	-538	-543
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	80	80	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	80	80	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	-80	-80	0	0
SALDO taakveld	-466	-681	-610	-614	-538	-543
Investeringen			0

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	402	638	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	419	718	0	0	0	0
- Kapitaallasten	19	15	15	15	15	15
Totaal lasten bestaand beleid	438	733	15	15	15	15
Saldo bestaand beleid	-36	-95	-15	-15	-15	-15
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-36	-95	-15	-15	-15	-15
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 718.000 is het gevolg van:
- In 2021 was sprake van een subsidie stimuleren innovatief ondernemerschap in 2022 is deze niet van   
    toepassing, derhalve een vermindering van € 80.000
- In 2021 was sprake van de vrijval van het project Fresh Valley, in 2022 is dit project niet meer van 
   toepassing, derhalve een vermindering van € 538.000
- In 2021 was sprake van de vrijval raming onvoorzien project Fresh Valley, in 2022 is dit project niet 
   meer van toepassing, derhalve een vermindering van € 100.000

De afname van de baten met € 638.000 is het gevolg van:
- Eenmalige baten Fresh Valley zijn eenmalig verwerkt in 2021, dit project is in 2022 niet meer van  
   toepassing, derhalve een vermindering.

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	21	21	21	21	22	22
- Directe salarislasten	22	21	22	23	23	24
- Overige directe lasten	46	42	42	42	42	42
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	68	63	64	64	65	65
Saldo bestaand beleid	-47	-42	-43	-43	-43	-43
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-47	-42	-43	-43	-43	-43
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.
 

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	112	106	108	110	111	113
- Directe salarislasten	234	227	234	240	246	252
- Overige directe lasten	251	408	333	333	333	333
- Kapitaallasten	9	16	13	13	13	13
Totaal lasten bestaand beleid	495	650	580	586	592	598
Saldo bestaand beleid	-383	-544	-472	-476	-480	-485
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	80	80	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	80	80	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	-80	-80	0	0
SALDO taakveld	-383	-544	-552	-556	-480	-485
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 75.000 is het gevolg van:
- De afname van de lasten door bijstelling werkbudget vrijetijdseconomie 2021 € 75.000

De toename van de baten met € 2.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten toeristenbelasting. 

Zie ook de paragraaf 2.2.1 Lokale Heffingen

Nieuw beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 80.000 is het gevolg van:

Het beschikbaar stellen van het werkbudget vrijetijdseconomie voor 2022 
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 02)

Financiën totale programma

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	787	1.363	721	444	161	161
- Directe salarislasten	43	166	84	87	89	91
- Overige directe lasten	2.040	2.732	2.219	1.864	1.594	1.606
- Kapitaallasten	933	889	2.061	881	710	697
Totaal lasten bestaand beleid	3.015	3.788	4.364	2.832	2.393	2.394
Saldo bestaand beleid	-2.228	-2.424	-3.644	-2.388	-2.232	-2.233
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-2.228	-2.424	-3.644	-2.388	-2.232	-2.233
Investeringen			0

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	5	11	11	11	11	11
- Overige directe lasten	90	94	94	94	94	94
- Kapitaallasten	2	2	2	2	2	2
Totaal lasten bestaand beleid	97	107	107	107	108	108
Saldo bestaand beleid	-97	-107	-107	-107	-108	-108
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-97	-107	-107	-107	-108	-108
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	21	11	11	51	51	51
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	350	309	349	350	352	354
- Kapitaallasten	925	882	2.054	874	703	690
Totaal lasten bestaand beleid	1.275	1.191	2.403	1.224	1.055	1.043
Saldo bestaand beleid	-1.255	-1.180	-2.392	-1.173	-1.005	-993
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-1.255	-1.180	-2.392	-1.173	-1.005	-993
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 40.000 is het gevolg van:
- Dit betreft de autonome ontwikkeling AO-02 inzake leerlingenvervoer basisscholen De Speurneus en 
   De Wegwijzer zie ook de kadernota € 25.000 
- Toename van de lasten door stijging van de verzekeringspremies € 15.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	766	1.353	710	393	110	110
- Directe salarislasten	38	156	74	76	78	80
- Overige directe lasten	1.600	2.329	1.776	1.420	1.147	1.158
- Kapitaallasten	5	5	5	5	5	5
Totaal lasten bestaand beleid	1.643	2.490	1.855	1.501	1.230	1.243
Saldo bestaand beleid	-877	-1.137	-1.145	-1.108	-1.120	-1.133
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-877	-1.137	-1.145	-1.108	-1.120	-1.133
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 553.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten door een bijstelling uitvoeringskosten leerlingenvervoer € 80.000
- Afname van de lasten i.v.m. het eenmalige begroot project VVE Onderwijs Achterstanden Beleid
   in 2021 € 487.000
- Afname van de lasten m.b.t. de Gezonde Basisschool van de Toekomst € 153.000
- Een hogere bijdrage aan de GR VSV conform de door de raad vastgestelde begroting € 6.000
- Toename van de lasten voor schoollogopedie door indexering € 1.000

De afname van de baten met € 643.000 is het gevolg van:
- Afname van de Rijksbaten regiodeal m.b.t. Gezonde basisschool van de toekomst € 153.000
- Afname van de Rijksbaten voor het eenmalige begroot project VVE Onderwijs Achterstanden Beleid 
   € 490.000

Financiën totale programma

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	316	461	365	353	334	335
- Directe salarislasten	525	625	720	740	758	777
- Overige directe lasten	5.057	4.682	4.562	4.564	4.590	4.630
- Kapitaallasten	674	889	1.016	1.005	1.001	985
Totaal lasten bestaand beleid	6.256	6.196	6.298	6.309	6.349	6.393
Saldo bestaand beleid	-5.940	-5.735	-5.933	-5.956	-6.015	-6.058
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	4	4	4
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	4	4	4
Saldo nieuw beleid	0	0	0	-4	-4	-4
SALDO taakveld	-5.940	-5.735	-5.933	-5.960	-6.019	-6.062
Investeringen			250

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	73	85	45	45	45	45
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	484	497	513	538	555	573
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	484	497	513	538	555	573
Saldo bestaand beleid	-411	-412	-468	-493	-510	-528
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-411	-412	-468	-493	-510	-528
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 16.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten in verband met indexering post sportstimulering The Move Factory € 3.000
- Toename van de lasten in verband met indexering post verenigingssubsidies € 3.000
- Toename van de lasten in verband met de bijstelling Duurzame Onderhouds Plannen € 10.000

De afname van de baten met € 40.000 is het gevolg van:
- Afname ontvangsten Rijksbaten i.v.m. eenmalige subsidie regionaal sportakkoord.

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	205	298	296	283	264	265
- Directe salarislasten	15	13	13	14	14	14
- Overige directe lasten	1.439	1.089	980	960	941	937
- Kapitaallasten	418	624	711	703	703	703
Totaal lasten bestaand beleid	1.872	1.726	1.705	1.676	1.658	1.654
Saldo bestaand beleid	-1.667	-1.428	-1.409	-1.393	-1.394	-1.389
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-1.667	-1.428	-1.409	-1.393	-1.394	-1.389
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 109.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten door lagere energiekosten € 2.000
- Toename van de lasten sportaccommodatie Hoefveld n.a.v. bijstelling van de post 
   onderhoud € 2.000
- Toename van de lasten sportaccommodatie TerWaerden n.a.v. bijstelling van de post 
   onderhoud € 17.000
- Afname van de lasten in verband met een eenmalige inkomensoverdrachten in 2021 aan Sportbedrijf 
  Landgraaf € 83.000
- Afname van de lasten sportaccommodatie Strijthagen bijstelling van de post 
   onderhoud € 5.000
- Afname van de lasten Zwembad i.v.m. wijziging dekking groenonderhoud € 15.000
- Afname van de lasten sportaccommodatie Nieuwenhagen bijstelling van de post 
   onderhoud € 23.000

De afname van de baten met € 2.000 is het gevolg van:
- Afname baten i.v.m. geraamde bijstelling SPUK-uitkering BTW verrekening sport € 2.000

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	6	6	11	11	12	12
- Directe salarislasten	1	1	1	1	1	1
- Overige directe lasten	800	872	852	830	841	853
- Kapitaallasten	25	26	31	31	31	31
Totaal lasten bestaand beleid	826	899	883	861	873	884
Saldo bestaand beleid	-820	-893	-872	-850	-861	-872
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-820	-893	-872	-850	-861	-872
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 20.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten i.v.m. bijstelling bijdrage aan Oefenbunker € 5.000
- Afname lasten accommodatie Oefenbunker n.a.v. eenmalige bijstelling post onderhoud in 2021 van 
   € 35.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage muziekschool € 6.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage Vazom € 2.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering subsidies vrijwilligersorganisaties € 2.000

De toename van de baten met € 5.000 is het gevolg van:
- Toename geraamde baten inkomsten derden accommodatie Oefenbunker € 4.000
- Toename geraamde baten inkomsten derden accommodatie Theater Landgraaf € 1.000

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	18	18	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	105	37	17	18	18	18
- Kapitaallasten	6	6	6	6	6	6
Totaal lasten bestaand beleid	111	44	24	24	24	24
Saldo bestaand beleid	-93	-26	-24	-24	-24	-24
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-93	-26	-24	-24	-24	-24
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 20.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten i.v.m. bijstelling bijdrage aan Oefenbunker € 5.000
- Afname lasten accommodatie Oefenbunker n.a.v. eenmalige bijstelling post onderhoud in 2021 van 
   € 35.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage muziekschool € 6.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage Vazom € 2.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering subsidies vrijwilligersorganisaties € 2.000

De toename van de baten met € 5.000 is het gevolg van:
- Toename geraamde baten inkomsten derden accommodatie Oefenbunker € 4.000
- Toename geraamde baten inkomsten derden accommodatie Theater Landgraaf € 1.000

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	1	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	60	55	57	58	60	61
- Overige directe lasten	93	67	72	73	74	74
- Kapitaallasten	0	0	25	25	25	25
Totaal lasten bestaand beleid	153	122	154	157	159	161
Saldo bestaand beleid	-153	-122	-154	-157	-159	-161
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-153	-122	-154	-157	-159	-161
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 5.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten i.v.m. de indexering bijdrage aan de regioarcheoloog € 3.000
- Toename lasten i.v.m. regulier jaarlijks onderhoud treinwagons ZSLM € 1.000
- Toename lasten i.v.m. indexering subsidies verenigingen € 1.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	862	884	895	912	927	941
- Kapitaallasten	176	176	176	176	176	176
Totaal lasten bestaand beleid	1.038	1.059	1.071	1.088	1.102	1.117
Saldo bestaand beleid	-1.038	-1.059	-1.071	-1.088	-1.102	-1.117
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-1.038	-1.059	-1.071	-1.088	-1.102	-1.117
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 11.000 is het gevolg van:
- Hogere lasten i.v.m. indexering bijdrage subsidie bibliotheek.

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	13	53	13	13	13	13
- Directe salarislasten	448	556	649	667	684	701
- Overige directe lasten	1.274	1.236	1.233	1.234	1.234	1.234
- Kapitaallasten	48	57	66	64	60	45
Totaal lasten bestaand beleid	1.771	1.848	1.949	1.965	1.978	1.979
Saldo bestaand beleid	-1.758	-1.795	-1.936	-1.951	-1.965	-1.966
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	4	4	4
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	4	4	4
Saldo nieuw beleid	0	0	0	-4	-4	-4
SALDO taakveld	-1.758	-1.795	-1.936	-1.956	-1.969	-1.970
Investeringen			250

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 3.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten i.v.m. regulier groenonderhoud Zwembad In de Bende € 15.000
- Toename van de lasten i.v.m. groenonderhoud Brunssummerweg € 8.000
- Toename van de lasten i.v.m. groenonderhoud Buitenring € 5.000
- Afname van de lasten accommodatie HSV Strijthagen n.a.v. bijstelling post onderhoud € 28.000
- Afname van de lasten speeltuinen n.a.v. bijstelling post onderhoud € 3.000

De afname van de baten met € 40.000 is het gevolg van:
- Afname van de baten i.v.m. eenmalige inkomensoverdracht Provincie onderhoud groen Buitenring
   in 2021 van € 40.000

De volgende investering maakt deel uit van dit taakveld:
De investeringsuitgaven in 2022 van € 250.000 totaal, betreft de volgende investering:
Taakveld 570 Uitvoering duurzame instandhouding bossen fase 2 (RVC-inv 04) € 250.000

Financiën totale programma

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	19.969	16.518	16.666	16.685	16.708	16.729
- Directe salarislasten	4.002	4.598	4.510	4.482	4.600	4.721
- Overige directe lasten	68.897	63.931	65.664	65.066	64.593	64.606
- Kapitaallasten	270	270	236	236	216	216
Totaal lasten bestaand beleid	73.169	68.799	70.410	69.784	69.408	69.542
Saldo bestaand beleid	-53.200	-52.281	-53.745	-53.098	-52.700	-52.813
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	157	161	92	94
- Overige directe lasten	0	0	255	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	412	161	92	94
Saldo nieuw beleid	0	0	-412	-161	-92	-94
SALDO taakveld	-53.200	-52.281	-54.156	-53.259	-52.792	-52.907
Investeringen			0

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	214	285	193	193	196	196
- Directe salarislasten	1.913	2.260	2.119	2.096	2.155	2.214
- Overige directe lasten	8.310	4.356	4.113	4.183	3.758	3.795
- Kapitaallasten	249	249	216	216	216	216
Totaal lasten bestaand beleid	10.473	6.865	6.448	6.495	6.128	6.225
Saldo bestaand beleid	-10.260	-6.580	-6.255	-6.302	-5.932	-6.029
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	87	89	92	94
- Overige directe lasten	0	0	45	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	132	89	92	94
Saldo nieuw beleid	0	0	-132	-89	-92	-94
SALDO taakveld	-10.260	-6.580	-6.387	-6.391	-6.024	-6.123
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand Beleid
De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 243.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten telefoonkosten en abonnementen WMO-algemeen € 3.000
- Afname van de lasten i.v.m. vermindering exploitatiebijdrage MFC An d'r Put na privatisering € 14.000
- Afname van de lasten i.v.m. indexering exploitatie accommodatie Aan de Koel Strijthagen € 1.000
- Afname lasten i.v.m. vervallen eenmalige tegemoetkoming buurthuizen a.g.v. Covid-19 € 34.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage vrijwilligerscentrale Welsun € 1.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage wijkleerbedrijf € 1.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage vrijwilligersorganisaties € 1.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering subsidies prof maatschappelijk werk Welsun € 9.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering subsidies prof ouderenwerk Welsun € 4.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage informele zorg aan Gemeente Heerlen € 2.000
- Afname van de lasten i.v.m. bijstelling diverse richtbudgetten € 20.000
- Toename van de lasten i.v.m. uitvoering jeugdpreventieplan € 166.000
- Afname van de lasten i.v.m. dekking jeugdpreventieplan uit reserve € 200.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering subsidies sociaal cultureel werk Welsun € 5.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering subsidies kinderopvang en peuterwerk € 5.000
- Afname van de lasten i.v.m. aframing doorstroomlocatie Gravenrode € 31.000
- Afname van de lasten i.v.m. wegvallen eenmalige pilot nieuwe wet inburgering 2021 € 91.000
- Afname van de lasten i.v.m. wegvallen lasten subsidie pilot Praktech € 10.000
- Toename van de lasten i.v.m. subsidie Dorpsinlooppunt Rimburg € 6.000
- Toename van de lasten i.v.m. indexering bijdrage Wijkpunt Harmoniezaal € 2.000
- Afname van de lasten i.v.m. project ‘less is more’ uit 2021 € 45.000
- Per saldo overige voordelige verschillen € 2.000

De afname van de baten met € 92.000 is het gevolg van:

- Toename geraamde baten bijdragen derden accommodatie An d'r Put € 3.000
- Toename geraamde baten bijdragen derden accommodatie An de Voeëgelsjtang € 6.000
- Afname van de Rijksbijdrage i.v.m. eenmalige tegemoetkoming kosten KOTA 
  (Kinderopvangtoeslag affaire) in 2021 € 14.000
- Afname van de baten i.v.m. eenmalige bijstelling post voorzieningen in 2021 inzake jeugdhome 
  Nieuwenhagen € 86.000

Nieuw Beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 45.000 is het gevolg van:
- Voortzetting van het project ‘less is more’ uit 2021 in 2022
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 04)

De toename van de directe salarislasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 87.000 is het gevolg van:
- Uitbreiding beleidscapaciteit sociaal domein 
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 07)

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	19.261	15.682	15.683	15.683	15.683	15.683
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	25.211	21.441	21.818	21.591	21.501	21.499
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	25.211	21.441	21.818	21.591	21.501	21.499
Saldo bestaand beleid	-5.950	-5.758	-6.135	-5.908	-5.818	-5.815
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-5.950	-5.758	-6.135	-5.908	-5.818	-5.815
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 377.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten i.v.m. bijstelling bijdrage GR ISBOL conform de door de raad vastgestelde 
   begroting (zie ook AO-05 in de kadernota m.b.t. beleidsplan schuldhulpverlening)

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

 

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	150	0	0	0	0
- Directe salarislasten	36	28	0	0	0	0
- Overige directe lasten	10.387	10.204	9.481	8.897	8.502	8.053
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	10.423	10.232	9.481	8.897	8.502	8.053
Saldo bestaand beleid	-10.423	-10.082	-9.481	-8.897	-8.502	-8.053
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	100	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	100	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	-100	0	0	0
SALDO taakveld	-10.423	-10.082	-9.581	-8.897	-8.502	-8.053
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 723.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten i.v.m. bijstelling bijdrage GR WOZL conform de door de raad vastgestelde  
   begroting € 623.000
- Afname van de lasten i.v.m. eenmalig begroot project voor onderwijs arbeidsmarkt Wij(k) via Regiodeal 
   € 100.000

De afname van de baten met € 150.000 is het gevolg van:
- Afname van de baten i.v.m. eenmalige begroot subsidieproject Wijk in 2021 via Regiodeal € 150.000

Nieuw beleid
De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 100.000 is het gevolg van:
- Toename van de lasten i.v.m. voortzetting pilot Praktech
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 08)

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	8	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	953	966	1.130	1.094	1.121	1.149
- Overige directe lasten	2.068	2.050	1.879	1.770	1.656	1.516
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	3.021	3.016	3.009	2.863	2.777	2.665
Saldo bestaand beleid	-3.013	-3.016	-3.009	-2.863	-2.777	-2.665
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	70	71	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	70	71	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	-70	-71	0	0
SALDO taakveld	-3.013	-3.016	-3.078	-2.935	-2.777	-2.665
Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 171.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten i.v.m. wegvallen uitgaven pilot sociale recherche € 44.000
- Toename van de lasten i.v.m. bijstelling bijdrage GR ISBOL conform de door de raad vastgestelde 
    begroting € 45.000
- Afname van de lasten i.v.m. bijstelling bijdrage GR WSP conform de door de raad vastgestelde 
   begroting € 172.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Nieuw beleid
De toename van de directe salarislasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 70.000 is het gevolg van:

- De tijdelijke uitbreiding van de formatie participatiecoach 
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 10)

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	1.195	1.120	1.156	1.177	1.198	1.219
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	1.195	1.120	1.156	1.177	1.198	1.219
Saldo bestaand beleid	-1.194	-1.120	-1.156	-1.177	-1.198	-1.219
Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
SALDO taakveld	-1.194	-1.120	-1.156	-1.177	-1.198	-1.219
Investeringen			0