2. Lasten en baten per taakveld | Programmabegroting 2022 - 2025

Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Financiën totale programma

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid:	93.697	91.672	92.216	91.601	92.206	93.123
- Directe salarislasten	10.717	9.840	10.108	10.030	10.111	10.132
- Overige directe lasten	12.666	11.156	9.269	9.327	9.499	9.611
- Kapitaallasten	711	1.066	869	953	1.084	1.237
Totaal lasten bestaand beleid:	24.094	22.063	20.246	20.311	20.694	20.980
Saldo bestaand beleid	69.603	69.609	71.969	71.291	71.511	72.143

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid:	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	215	217	78	80
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	65	106	174
Totaal lasten nieuw beleid:	0	0	215	282	185	254
Saldo nieuw beleid	0	0	-215	-282	-185	-254

Saldo vóór bestemming	69.603	69.609	71.755	71.009	71.327	71.889

Mutaties reserves bestaand beleid
- Onttrekkingen aan reserves	20.093	14.166	5.671	3.336	1.364	1.106
- Stortingen in reserves	15.642	11.623	3.702	2.955	3.056	3.800
Totaal mutaties reserves bestaand beleid	4.451	2.543	1.968	381	-1.692	-2.694

Mutaties reserves nieuw beleid
- Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
- Stortingen in reserves	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal mutaties reserves nieuw beleid	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

SALDO mutaties reserves	4.451	2.543	2.968	1.381	-692	-1.694

SALDO na bestemming	74.054	72.152	74.723	72.389	70.635	70.195

Investeringen			413

Taakveld 001 - Bestuur

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	1.312	1.330	1.291	1.322	1.353	1.385
- Overige directe lasten	739	849	921	928	935	942
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	2.050	2.179	2.212	2.249	2.288	2.326
Saldo bestaand beleid	-2.050	-2.179	-2.212	-2.249	-2.288	-2.326

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	11	11	11	11
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	11	11	11	11

SALDO taakveld	-2.050	-2.179	-2.223	-2.260	-2.299	-2.337

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met
€ 72.000 is het gevolg van:
- Toename door de indexering fractieondersteuning € 1.000
- Toename van de uitgaven op de abonnementen en lidmaatschappen € 2.000
- Een hogere bijdrage aan de GR Parkstad Limburg conform begrotingsvaststelling € 69.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Nieuw beleid
De toename van de directe salarislasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 11.000 is het gevolg van:
- Uitbreiding van de formatie griffie
(Zie hiervoor kadernota RVR-exp 01)

Taakveld 010 - Mutaties reserves

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo bestaand beleid	0	0	0	0	0	0

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

Saldo vóór bestemming	0	0	0	0	0	0

Mutaties reserves Bestaand beleid
- Onttrekkingen	20.093	14.166	5.671	3.336	1.364	1.106
- Toevoegingen	15.642	11.623	3.702	2.955	3.056	3.800
Totaal mutaties reserves bestaand beleid	4.451	2.543	1.968	381	-1.692	-2.694

Mutaties reserves Nieuw beleid
- Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
- Onttrekkingen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal mutaties reserves nieuw beleid	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

SALDO na bestemming	4.451	2.543	2.968	1.381	-692	-1.694

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 020 - Burgerzaken

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	394	435	348	354	360	366
- Directe salarislasten	1.115	1.150	1.188	1.217	1.248	1.279
- Overige directe lasten	645	728	640	643	687	692
- Kapitaallasten	5	10	5	5	5	5
Totaal lasten bestaand beleid	1.765	1.887	1.833	1.866	1.940	1.977
Saldo bestaand beleid	-1.370	-1.452	-1.486	-1.512	-1.580	-1.611

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	-1.370	-1.452	-1.486	-1.512	-1.580	-1.611

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 88.000 is het gevolg van:
- Toename van de licentiekosten bij de post verkiezingen en referenda € 6.000
- Toename van de kosten voor huur stembureaus € 10.000
- Toename van de vergoeding externe leden stembureaus en drukwerk en verzorging € 25.000
- Afname van de overige kosten i.v.m. 2e-kamerverkiezingen in 2021 (covid-19 gerelateerd) € 109.000
- Lagere afdrachten leges aan documenten rijbewijzen € 22.000
- Een hogere bijdrage aan de GR Gegevenshuis conform de door de raad vastgestelde begroting € 6.000
- Afname van de lasten onderhoud bij ICT Burgerzaken € 4.000

De afname van de baten met € 87.000 is het gevolg van:
- Een afname van de geraamde leges op de reisdocumenten, rijbewijzen en dergelijke.

Zie ook de paragraaf 2.2.1 Lokale Heffingen

Taakveld 040 - Overhead

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	2.489	1.056	1.069	1.075	1.076	1.076
- Directe salarislasten	8.255	7.706	8.197	8.230	8.429	8.575
- Overige directe lasten	5.631	6.376	6.585	6.507	6.528	6.554
- Kapitaallasten	464	664	537	529	457	457
Totaal lasten bestaand beleid	14.349	14.746	15.318	15.266	15.414	15.586
Saldo bestaand beleid	-11.861	-13.691	-14.249	-14.192	-14.338	-14.511

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	204	206	67	69
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	49	90	158
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	204	255	157	227
Saldo nieuw beleid	0	0	-204	-255	-157	-227

SALDO taakveld	-11.861	-13.691	-14.452	-14.446	-14.496	-14.738

Investeringen			413

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 209.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten lidmaatschappen en abonnementen € 2.000
- Afname van de lasten pick-up’s en overig materiaal € 27.000
- Toename van de lasten verzekeringen € 1.000
- Afname van de energielasten locatie Burgerhoes € 6.000
- Hogere energielasten locatie E. Erensplein € 2.000
- Afname van de beheerslasten locatie E. Erensplein € 4.000
- Toename van de energielasten locatie Voltastraat € 11.000
- Afname van de beheerslasten locatie Marconistraat € 6.000
- Toename van de lasten inhuur tijdelijk personeel € 19.000
- Afname van de kantoorverbruiksartikelen € 5.000
- Toename van de lasten ICT t.b.v. herkenningsmiddelen, digitale toegang en datagericht
sturen € 42.000
- Een hogere bijdrage aan Parkstad IT conform begroting GR € 185.000 (zie ook baten ISDBOL)
- Afname van de lasten voor huurkosten repro € 5.000
- Afname van de lasten betreffende advieskosten kostendekkendheid leges € 6.000
- Toename van de lasten betreffende licenties ICT-salarisadministratie € 2.000
- Toename van de lasten voor informatieveiligheid en audit Ensia € 15.000
- Afname van de lasten inzake tweejaarlijks burgeronderzoek Parkstad € 9.000
- Per saldo overige nadelige verschillen € 2.000

De toename van de baten met € 13.000 is het gevolg van:
- Afname van de geraamde baten door daling detachering personeel € 27.000
- Afname van de geraamde baten door daling doorbelasten verhuur materieel € 20.000
- Toename van de geraamde baten door hogere opbrengsten huur Burgerhoes € 4.000
- Toename van de geraamde baten door stijging doorbelasten ICT kosten Parkstad IT aan ISDBOL
€ 56.000 (zie ook toename lasten hogere bijdrage aan Parkstad It conform begroting).

Nieuw beleid
De toename van de directe salarislasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 204.000 is het gevolg van:
- Tijdelijke uitbreiding formatie communicatie € 105.000
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 18)
- Uitbreiding formatie bureauhoofd BOR € 64.000
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 12)
- Uitbreiding formatie Facilitair Bedrijf € 35.000
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 11)

De volgende investeringen maken deel uit van dit taakveld:
De investeringsuitgaven in 2022 van € 413.462 totaal, betreft de volgende investeringen:
Taakveld 040 Reservering ICT Plan € 81.416
Taakveld 040 Airco’s € 25.443
Taakveld 040 Datacommunicatie € 20.534
Taakveld 040 Werkplekken € 45.797
Taakveld 040 Digitaal werken en licenties € 91.593
Taakveld 040 Gedeelte wagenpark BOR € 104.043
Taakveld 040 Daken Emile Erensplein € 19.373

Taakveld 050 - Treasury

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	851	722	671	658	644	627
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	1	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	241	304	327	419	440	412
Totaal lasten bestaand beleid	242	304	327	419	440	412
Saldo bestaand beleid	609	418	343	239	204	215

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	609	418	343	239	204	215

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De afname van de baten met € 51.000 is het gevolg van:
- Afname van renteontvangsten uitgezette geldleningen € 106.000
- Afname van renteontvangsten geldleningen zonnepanelen € 10.000
- Toename van renteontvangsten duurzaamheidsleningen € 3.000
- Toename van dividend BNG conform begrotingsbrief provincie € 22.000
- Toename van renteontvangsten leningen nutsbedrijven € 41.000
- Afname van dividend Rd4 NV conform jaarstukken Rd4 NV € 1.000

Zie verder de paragraaf Financiering.

Taakveld 061 - OZB-woningen

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	5.619	5.669	5.760	5.869	5.963	6.058
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	243	111	127	130	133	136
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	243	111	127	130	133	136
Saldo bestaand beleid	5.376	5.558	5.632	5.739	5.830	5.922

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	5.376	5.558	5.632	5.739	5.830	5.922

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 16.000 is het gevolg van:
- Een hogere bijdrage aan de GR BsGW conform de door de raad vastgestelde begroting

De toename van de baten met € 91.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten OZB-woningen

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 062 - OZB niet-woningen

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	1.917	1.977	2.009	2.047	2.080	2.113
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	74	79	91	93	95	98
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	74	79	91	93	95	98
Saldo bestaand beleid	1.843	1.899	1.918	1.954	1.984	2.016

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	1.843	1.899	1.918	1.954	1.984	2.016

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 12.000 is het gevolg van:
- Een hogere bijdrage aan de GR BsGW conform de door de raad vastgestelde begroting

De toename van de baten met € 32.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten OZB-niet woningen.

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 064 Belastingen overig

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	393	428	435	443	450	457
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	-22	34	7	7	8	8
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	-22	34	7	7	8	8
Saldo bestaand beleid	415	394	428	436	443	449

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	415	394	428	436	443	449

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 27.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan de compensabele BTW voor de BsGW € 30.000
- Een hogere bijdrage aan de GR BsGW conform de door de raad vastgestelde begroting € 3.000

De toename van de baten met € 7.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten Hondenbelasting € 6.000
- Hoger geraamde baten Precariorecht € 1.000

Zie verder de paragraaf Lokale heffingen.

Taakveld 070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	76.239	79.955	81.925	81.155	81.633	82.425
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo bestaand beleid	76.239	79.955	81.925	81.155	81.633	82.425

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	76.239	79.955	81.925	81.155	81.633	82.425

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De toename van de baten met € 1.970.000 is het gevolg van:
- Afname algemene uitkering € 1.733.000
- Toename uitkering inzake jeugdzorg € 3.703.000

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 1 van de programmabegroting 2022.

Taakveld 080 - Overige baten en lasten

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	5.795	1.429	0	0	0	0
- Directe salarislasten	36	-346	-568	-739	-918	-1.107
- Overige directe lasten	5.344	2.970	889	1.009	1.103	1.171
- Kapitaallasten	0	89	0	0	181	362
Totaal lasten bestaand beleid	5.380	2.713	321	270	366	426
Saldo bestaand beleid	414	-1.284	-321	-270	-366	-426

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	16	16	16
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	16	16	16
Saldo nieuw beleid	0	0	0	-16	-16	-16

SALDO taakveld	414	-1.284	-321	-286	-382	-442

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 2081.000 is het gevolg van:
- Een toename van de lasten i.v.m. toename subsidie Mfc An d’r Put € 14.000
- Toename van de lasten i.v.m. geplande evaluatie organisatie in 2022 € 35.000
- Toename van de lasten voor eenmalig achterstallig onderhoud treinwagons ZLSM € 10.000
- Toename van de lasten door bijramingen op diverse producten o.a. Werkkostenregeling € 42.000
- Toename van de lasten i.v.m. de aanbesteding duurzame energie € 15.000
- Vrijval stelpost Covid-19 (in 2021 nog van toepassing) € 802.000
- Bijstelling verrekening BTW op investeringen en diensten € 1.398.000
- Per saldo overige nadelige verschillen van € 3.000

De afname van de baten in 2022 met € 1.429.000 is het gevolg van niet in de primitieve begroting ramen van de te ontvangen baten van het BTW-compensatiefonds (BCF). Bij begrotingswijzingen worden gedurende het jaar zowel de lasten als de baten betreffende het BCF geraamd. In de bijgestelde begroting 2021 is dit totaalbedrag aan baten BCF geraamd. In 2022 ramen wij dit niet in de primitieve begroting.

Taakveld 090 - Vennootschapsbelasting (VpB)

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	11	10	10	10	10	10
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	11	10	10	10	10	10
Saldo bestaand beleid	-11	-10	-10	-10	-10	-10

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	-11	-10	-10	-10	-10	-10

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Programma 1 - Veiligheid

Financiën totale programma

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	250	286	271	254	255	255
- Directe salarislasten	853	901	940	963	988	1.012
- Overige directe lasten	2.697	2.891	2.885	2.920	2.956	2.997
- Kapitaallasten	6	6	6	6	6	6
Totaal lasten bestaand beleid	3.556	3.798	3.831	3.890	3.950	4.015
Saldo bestaand beleid	-3.307	-3.512	-3.651	-3.635	-3.695	-3.760

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	90	92	95	97
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	90	92	95	97
Saldo nieuw beleid	0	0	-90	-92	-95	-97

SALDO taakveld	-3.307	-3.512	-3.651	-3.728	-3.790	-3.857

Investeringen			0

Taakveld 110 - Crisisbeheersing en brandweer

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	136	1	1	1	1	1
- Directe salarislasten	27	26	26	27	28	28
- Overige directe lasten	2.413	2.422	2.419	2.454	2.490	2.531
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	2.440	2.447	2.445	2.481	2.518	2.559
Saldo bestaand beleid	-2.304	-2.446	-2.444	-2.480	-2.516	-2.558

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	-2.304	-2.446	-2.444	-2.480	-2.516	-2.558

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 3.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio conform de door de raad vastgestelde begroting

Op dit taakveld zijn bij baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 120 - Openbare orde en veiligheid

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	114	285	270	253	253	254
- Directe salarislasten	825	875	914	936	960	984
- Overige directe lasten	284	470	466	466	466	466
- Kapitaallasten	6	6	6	6	6	6
Totaal lasten bestaand beleid	1.116	1.351	1.386	1.409	1.432	1.456
Saldo bestaand beleid	-1.003	-1.066	-1.116	-1.156	-1.179	-1.202

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	90	92	95	97
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	90	92	95	97
Saldo nieuw beleid	0	0	-90	-92	-95	-97

SALDO taakveld	-1.003	-1.066	-1.206	-1.248	-1.273	-1.300

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 4.000 is het gevolg van:
- Een lagere bijdrage aan de GR Veiligheidsregio conform de door de raad vastgestelde begroting

De afname van de baten met € 15.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten leges bijzondere wetten € 2.000
- Lager geraamde baten leges door afname bijdrage Pinkpop € 17.000

Nieuw Beleid
De toename van de directe salarislasten is het gevolg van de uitbreiding formatie OVV
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 16)

Programma 2 - Verkeer en Vervoer

Financiën totale programma

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	786	543	634	639	644	644
- Directe salarislasten	1.191	1.300	1.331	1.366	1.400	1.435
- Overige directe lasten	4.577	2.354	2.204	2.210	2.241	2.247
- Kapitaallasten	602	699	862	880	899	899
Totaal lasten bestaand beleid	6.369	4.353	4.397	4.456	4.540	4.581
Saldo bestaand beleid	-5.583	-3.810	-3.763	-3.817	-3.897	-3.937

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	2	0	36	36	36
Totaal lasten nieuw beleid	0	2	0	36	36	36
Saldo nieuw beleid	0	-2	0	-36	-36	-36

SALDO taakveld	-5.583	-3.811	-3.763	-3.853	-3.932	-3.973

Investeringen			1.480

Taakveld 210 - Verkeer en vervoer

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	746	507	596	600	604	604
- Directe salarislasten	1.191	1.300	1.331	1.366	1.400	1.435
- Overige directe lasten	4.380	2.164	2.015	2.021	2.052	2.058
- Kapitaallasten	567	663	826	844	863	863
Totaal lasten bestaand beleid	6.139	4.127	4.172	4.231	4.315	4.356
Saldo bestaand beleid	-5.393	-3.620	-3.576	-3.631	-3.711	-3.752

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	2	0	36	36	36
Totaal lasten nieuw beleid	0	2	0	36	36	36
Saldo nieuw beleid	0	-2	0	-36	-36	-36

SALDO taakveld	-5.393	-3.622	-3.576	-3.667	-3.747	-3.787

Investeringen			1.480

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 149.000 is het gevolg van:
- Afname van de lasten voor onderhoud i.v.m. overheveling post naar bijdrage
gladheidsbestrijding € 21.000
- Bijstelling van de post groot onderhoud met € 10.000
- Bijstelling van de lasten degeneratie Nutsbedrijven € 57.000
- Bijstelling van de post voorzieningen met € 34.000
- Afname van de lasten door vermindering inhuur uitzendkrachten € 27.000

De toename van de baten met € 89.000 is het gevolg van:
- Hogere geraamde baten bij degeneratie herbestratingswerkzaamheden

De volgende investeringen maken deel uit van dit taakveld:
De investeringsuitgaven in 2022 van € 1.479.877 totaal, betreft de volgende investeringen:
Taakveld 210 Reconstructieprojecten GVVP-ruggengraat (RVC-inv 01) € 500.000
Taakveld 210 Verkeersveiligheidsprojecten (RVC-inv 02) € 150.000
Taakveld 210 Vervanging OV-Armaturen (RVC-inv 06) € 230.000
Taakveld 210 Vervanging OV-Lichtmasten (RVC-inv 07) € 10.000
Taakveld 210 Vervangingsinvesteringen wege (RVCinv-08) € 589.877

Taakveld 220 - Parkeren

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	40	36	39	39	40	40
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	196	189	189	189	189	189
- Kapitaallasten	34	36	36	36	36	36
Totaal lasten bestaand beleid	231	225	225	225	225	225
Saldo bestaand beleid	-191	-190	-186	-186	-186	-185

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	-191	-190	-186	-186	-186	-185

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten geen nader toe te lichten verschillen.

De toename van de baten met € 3.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten bij de leges gehandicaptenparkeerkaarten.

Programma 3 - Economie

Financiën totale programma

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	535	765	129	131	133	136
- Directe salarislasten	256	248	256	263	269	276
- Overige directe lasten	716	1.167	374	374	374	374
- Kapitaallasten	28	31	28	28	28	28
Totaal lasten bestaand beleid	1.001	1.446	658	665	671	678
Saldo bestaand beleid	-466	-681	-530	-534	-538	-543

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	80	80	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	80	80	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	-80	-80	0	0

SALDO taakveld	-466	-681	-610	-614	-538	-543

Investeringen			0

Taakveld 320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	402	638	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	419	718	0	0	0	0
- Kapitaallasten	19	15	15	15	15	15
Totaal lasten bestaand beleid	438	733	15	15	15	15
Saldo bestaand beleid	-36	-95	-15	-15	-15	-15

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	-36	-95	-15	-15	-15	-15

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De afname van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 718.000 is het gevolg van:
- In 2021 was sprake van een subsidie stimuleren innovatief ondernemerschap in 2022 is deze niet van
toepassing, derhalve een vermindering van € 80.000
- In 2021 was sprake van de vrijval van het project Fresh Valley, in 2022 is dit project niet meer van
toepassing, derhalve een vermindering van € 538.000
- In 2021 was sprake van de vrijval raming onvoorzien project Fresh Valley, in 2022 is dit project niet
meer van toepassing, derhalve een vermindering van € 100.000

De afname van de baten met € 638.000 is het gevolg van:
- Eenmalige baten Fresh Valley zijn eenmalig verwerkt in 2021, dit project is in 2022 niet meer van
toepassing, derhalve een vermindering.

Taakveld 330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	21	21	21	21	22	22
- Directe salarislasten	22	21	22	23	23	24
- Overige directe lasten	46	42	42	42	42	42
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	68	63	64	64	65	65
Saldo bestaand beleid	-47	-42	-43	-43	-43	-43

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	-47	-42	-43	-43	-43	-43

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 340 - Economische promotie

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	112	106	108	110	111	113
- Directe salarislasten	234	227	234	240	246	252
- Overige directe lasten	251	408	333	333	333	333
- Kapitaallasten	9	16	13	13	13	13
Totaal lasten bestaand beleid	495	650	580	586	592	598
Saldo bestaand beleid	-383	-544	-472	-476	-480	-485

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	80	80	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	80	80	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	-80	-80	0	0

SALDO taakveld	-383	-544	-552	-556	-480	-485

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Bestaand beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 75.000 is het gevolg van:
- De afname van de lasten door bijstelling werkbudget vrijetijdseconomie 2021 € 75.000

De toename van de baten met € 2.000 is het gevolg van:
- Hoger geraamde baten toeristenbelasting.

Zie ook de paragraaf 2.2.1 Lokale Heffingen

Nieuw beleid
De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 80.000 is het gevolg van:

Het beschikbaar stellen van het werkbudget vrijetijdseconomie voor 2022
(Zie hiervoor kadernota RVC-exp 02)

Programma 4 - Onderwijs

Financiën totale programma

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	787	1.363	721	444	161	161
- Directe salarislasten	43	166	84	87	89	91
- Overige directe lasten	2.040	2.732	2.219	1.864	1.594	1.606
- Kapitaallasten	933	889	2.061	881	710	697
Totaal lasten bestaand beleid	3.015	3.788	4.364	2.832	2.393	2.394
Saldo bestaand beleid	-2.228	-2.424	-3.644	-2.388	-2.232	-2.233

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	-2.228	-2.424	-3.644	-2.388	-2.232	-2.233

Investeringen			0

Taakveld 410 - Openbaar basisonderwijs

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	5	11	11	11	11	11
- Overige directe lasten	90	94	94	94	94	94
- Kapitaallasten	2	2	2	2	2	2
Totaal lasten bestaand beleid	97	107	107	107	108	108
Saldo bestaand beleid	-97	-107	-107	-107	-108	-108

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	-97	-107	-107	-107	-108	-108

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

Op dit taakveld zijn bij de overige directe lasten en de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 420 - Onderwijshuisvesting

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	21	11	11	51	51	51
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	350	309	349	350	352	354
- Kapitaallasten	925	882	2.054	874	703	690
Totaal lasten bestaand beleid	1.275	1.191	2.403	1.224	1.055	1.043
Saldo bestaand beleid	-1.255	-1.180	-2.392	-1.173	-1.005	-993

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	-1.255	-1.180	-2.392	-1.173	-1.005	-993

Investeringen			0

Toelichting op cijfermatige verschillen tussen begroting 2022 en bijgestelde begroting 2021

De toename van de overige directe lasten in 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 met € 40.000 is het gevolg van:
- Dit betreft de autonome ontwikkeling AO-02 inzake leerlingenvervoer basisscholen De Speurneus en
De Wegwijzer zie ook de kadernota € 25.000
- Toename van de lasten door stijging van de verzekeringspremies € 15.000

Op dit taakveld zijn bij de baten geen nader toe te lichten verschillen.

Taakveld 430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

					(x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid
Totaal baten bestaand beleid	766	1.353	710	393	110	110
- Directe salarislasten	38	156	74	76	78	80
- Overige directe lasten	1.600	2.329	1.776	1.420	1.147	1.158
- Kapitaallasten	5	5	5	5	5	5
Totaal lasten bestaand beleid	1.643	2.490	1.855	1.501	1.230	1.243
Saldo bestaand beleid	-877	-1.137	-1.145	-1.108	-1.120	-1.133

Nieuw beleid
Totaal baten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
- Directe salarislasten	0	0	0	0	0	0
- Overige directe lasten	0	0	0	0	0	0
- Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten nieuw beleid	0	0	0	0	0	0
Saldo nieuw beleid	0	0	0	0	0	0

SALDO taakveld	-877	-1.137	-1.145