| Bijlage 4A - Verloop reserves en voorzieningen 2024 | ||||||||
| (Alle bedragen in €) | ||||||||
| Omschrijving | Begroot saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo per | Vermeerdering tlv | Programma | Vermindering tgv | Programma |
| per | in 2024 | in 2024 | 31-12-2024 | exploitatie in 2024 | exploitatie in 2024 | |||
| 1-1-2024 | Bedrag | Bedrag | ||||||
| RESERVES | ||||||||
| ALGEMENE RESERVE | 16.022.498 | 6.052.066 | 9.695.712 | 12.378.852 | 6.034.241 | Bestuur en ondersteuning | 3.517.500 | Bestuur en ondersteuning |
| 17.825 | Sociaal domein | 90.000 | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
| 150.000 | Economie | |||||||
| 93.750 | Onderwijs | |||||||
| 18.322 | Sport, cultuur en recreatie | |||||||
| 2.138.920 | Sociaal domein | |||||||
| 3.687.220 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | |||||||
| EGALISATIERESERVES | ||||||||
| Egalisatiereserve bouwleges | 626.291 | 0 | 0 | 626.291 | ||||
| Egalisatiereserve BUIG | 1.394.477 | 850.000 | 1.313.144 | 931.333 | 850.000 | Sociaal domein | 1.313.144 | Sociaal domein |
| Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging | 523.105 | 0 | 133.461 | 389.644 | 133.461 | Bestuur en ondersteuning | ||
| Egalisatiereserve algemene uitkering | 172.842 | 3.721.559 | 3.637.652 | 256.749 | 3.721.559 | Bestuur en ondersteuning | 3.637.652 | Bestuur en ondersteuning |
| Subtotaal egalisatiereserves | 2.716.714 | 4.571.559 | 5.084.257 | 2.204.016 | 4.571.559 | 5.084.257 | ||
| AFSCHRIJVINGSRESERVES | ||||||||
| Afschrijvingsreserve knopen lopen | 36.014 | 0 | 4.840 | 31.174 | 4.840 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
| Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan | 30.814 | 0 | 4.593 | 26.221 | 4.593 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
| Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei | 66.155 | 0 | 8.472 | 57.683 | 8.472 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 | 164.700 | 0 | 2.900 | 161.800 | 2.900 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
| Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen | 675.000 | 0 | 0 | 675.000 | ||||
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 | 183.731 | 0 | 3.703 | 180.028 | 3.703 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
| Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat | 370.700 | 0 | 261.789 | 108.911 | 261.789 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B | 266.500 | 261.789 | 5.236 | 523.053 | 261.789 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | 5.236 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 | 254.200 | 0 | 0 | 254.200 | ||||
| Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord | 1.337.037 | 0 | 20.988 | 1.316.049 | 20.988 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
| Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A | 251.871 | 0 | 2.743 | 249.128 | 2.743 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
| Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 | 295.828 | 0 | 6.086 | 289.742 | 6.086 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
| Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 | 164.600 | 0 | 3.400 | 161.200 | 3.400 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
| Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 | 566.660 | 0 | 8.930 | 557.730 | 8.930 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
| Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 | 196.281 | 0 | 3.938 | 192.343 | 3.938 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
| Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 | 224.340 | 0 | 4.069 | 220.271 | 4.069 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
| Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege | 83.104 | 0 | 0 | 83.104 | ||||
| Afschrijvingsreserve uitbreiding basisschool De Schatgraver | 4.200.000 | 0 | 4.000 | 4.196.000 | 4.000 | Onderwijs | ||
| Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen | 63.912 | 0 | 26.584 | 37.328 | 26.584 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg | 56.661 | 0 | 13.704 | 42.957 | 13.704 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | ||||
| Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank | 623.438 | 0 | 31.281 | 592.157 | 31.281 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden | 548.162 | 0 | 26.747 | 521.415 | 26.747 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure | 174.000 | 0 | 14.500 | 159.500 | 14.500 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad | 3.691.184 | 0 | 179.704 | 3.511.480 | 179.704 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen | 22.792 | 0 | 1.478 | 21.314 | 1.478 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel | 35.002 | 0 | 2.746 | 32.256 | 2.746 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen | 39.083 | 0 | 2.299 | 36.784 | 2.299 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen | 23.944 | 0 | 1.408 | 22.536 | 1.408 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen | 55.299 | 0 | 1.111 | 54.188 | 1.111 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen | 44.920 | 0 | 2.540 | 42.380 | 2.540 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank | 86.834 | 0 | 5.048 | 81.786 | 5.048 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank | 18.779 | 0 | 1.398 | 17.381 | 1.398 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein | 5.200.898 | 0 | 160.875 | 5.040.023 | 160.875 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden | 9.206 | 0 | 4.262 | 4.944 | 4.262 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw | 839.694 | 0 | 38.397 | 801.297 | 38.397 | Sociaal domein | ||
| Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties | 127.562 | 0 | 9.812 | 117.750 | 9.812 | Sociaal domein | ||
| Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske | 1.127.063 | 0 | 115.250 | 1.011.813 | 115.250 | Sociaal domein | ||
| Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel | 161.987 | 0 | 6.870 | 155.117 | 6.870 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
| Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg | 146.147 | 0 | 75.066 | 71.081 | 75.066 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens | 12.003 | 0 | 3.000 | 9.003 | 3.000 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
| Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra | 61.200 | 0 | 9.600 | 51.600 | 9.600 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
| Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg | 1.597 | 0 | 0 | 1.597 | ||||
| Afschrijvingsreserve politievleugel | 288.679 | 0 | 73.099 | 215.580 | 73.099 | Bestuur en ondersteuning | ||
| Afschrijvingsreserve Burgerhoes | 1.788.136 | 136.887 | 4.738 | 1.920.285 | 136.887 | Bestuur en ondersteuning | 4.738 | Bestuur en ondersteuning |
| Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 | 266.653 | 0 | 0 | 266.653 | ||||
| Subtotaal afschrijvingsreserves | 25.482.370 | 398.676 | 1.157.204 | 24.723.842 | 398.676 | 1.157.204 | ||
| ONDERHOUDSRESERVES | ||||||||
| Onderhoudsreserve woonwagencentra | 254.542 | 36.808 | 0 | 291.350 | 36.808 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | ||
| Onderhoudsreserve binnenring | 289.811 | 106.554 | 106.554 | 289.811 | 106.554 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 106.554 | Verkeer, vervoer en waterstaat |
| Subtotaal onderhoudssreserves | 544.353 | 143.362 | 106.554 | 581.161 | 143.362 | 106.554 | ||
| OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | ||||||||
| Bestemmingsreserve POK-middelen | 159.000 | 0 | 0 | 159.000 | ||||
| Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening | 87.578 | 0 | 0 | 87.578 | ||||
| Bestemmingsreserve transformatie | 1.195.824 | 3.480.000 | 100.000 | 4.575.824 | 3.480.000 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | 100.000 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. |
| Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds | 1.948.140 | 0 | 0 | 1.948.140 | ||||
| Bestemmingsreserve evenementenfonds | 52.291 | 24.200 | 24.200 | 52.291 | 24.200 | Veiligheid | 24.200 | Veiligheid |
| Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed | 6.372 | 6.846 | 6.846 | 6.372 | 6.846 | Sport, cultuur en recreatie | 6.846 | Sport, cultuur en recreatie |
| Bestemmingsreserve monumentenbeleid | 169.050 | 4.994 | 0 | 174.044 | 4.994 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Bestemmingsreserve klimaatbeleid | 676.606 | 377.407 | 8.575 | 1.045.438 | 377.407 | Volksgezondheid en milieu | 8.575 | Volksgezondheid en milieu |
| Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen | 205.443 | 16.522 | 0 | 221.965 | 16.522 | Volksgezondheid en milieu | ||
| Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds | 5.253 | 12.281 | 0 | 17.534 | 12.281 | Volksgezondheid en milieu | ||
| Bestemmingsreserve leader projecten | 45.555 | 0 | 0 | 45.555 | ||||
| Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen | 7.856 | 0 | 0 | 7.856 | ||||
| Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat | 79.152 | 0 | 0 | 79.152 | ||||
| Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 | ||||
| Bestemmingsreserve af te stoten pand | 880.219 | 42.780 | 19.000 | 903.999 | 42.780 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | 19.000 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. |
| Bestemmingsreserve omgevingswet | 474.945 | 0 | 0 | 474.945 | ||||
| Bestemmingsreserve taalonderwijs | 36.263 | 0 | 0 | 36.263 | ||||
| Bestemmingsreserve combinatiefuncties | 50.311 | 0 | 0 | 50.311 | ||||
| Bestemmingsreserve sport en bewegen | 32.621 | 0 | 0 | 32.621 | ||||
| Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid | 156.000 | 0 | 0 | 156.000 | ||||
| Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken | 121.343 | 0 | 68.836 | 52.507 | 68.836 | Sociaal domein | ||
| Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan | 22.119 | 0 | 0 | 22.119 | ||||
| Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan | 254.999 | 0 | 57.628 | 197.371 | 57.628 | Sociaal domein | ||
| Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf | 81.763 | 0 | 0 | 81.763 | ||||
| Bestemmingsreserve inburgering | 262.078 | 0 | 0 | 262.078 | ||||
| Bestemmingsreserve gezond in de stad | 216.590 | 0 | 48.658 | 167.932 | 48.658 | Volksgezondheid en milieu | ||
| Bestemmingsreserve woonwagens | 117.430 | 0 | 0 | 117.430 | ||||
| Bestemmingsreserve degeneratie wegen | 831.885 | 0 | 0 | 831.885 | ||||
| Bestemmingsreserve IZA | 207.382 | 0 | 41.000 | 166.382 | 41.000 | Bestuur en ondersteuning | ||
| Bestemmingsreserve ICT-plan | 483.408 | 0 | 0 | 483.408 | ||||
| Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 447.543 | 0 | 0 | 447.543 | ||||
| Bestemmingsreserve energie armoedefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Subtotaal overige bestemmingsreserves | 9.322.820 | 3.965.030 | 374.743 | 12.913.107 | 3.965.030 | 374.743 | ||
| TOTAAL RESERVES | 54.088.755 | 15.130.693 | 16.418.470 | 52.800.978 | 15.130.693 | 16.418.470 | ||
| VOORZIENINGEN | ||||||||
| VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, | ||||||||
| VERLIEZEN EN RISICO'S | ||||||||
| Voorziening oninbaar Kredietbank | 14.770 | 0 | 0 | 14.770 | ||||
| Voorziening assurantie eigen risico | 51.235 | 18.151 | 18.151 | 51.235 | 18.151 | Bestuur en ondersteuning | 18.151 | Bestuur en ondersteuning |
| Voorziening wethouders pensioenen | 3.561.115 | 0 | 0 | 3.561.115 | ||||
| Voorziening wachtgeld wethouders | 21.364 | 0 | 17.107 | 4.257 | 17.107 | Bestuur en ondersteuning | ||
| Voorziening WAO/WIA/WGA | 406.257 | 0 | 103.022 | 303.235 | 103.022 | Bestuur en ondersteuning | ||
| Voorziening verlofsparen | 1.832.124 | 0 | 0 | 1.832.124 | ||||
| Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, | ||||||||
| verliezen en risico's | 5.886.865 | 18.151 | 138.280 | 5.766.736 | 18.151 | 138.280 | ||
| ONDERHOUDSVOORZIENINGEN | ||||||||
| Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties | 11.300 | 0 | 0 | 11.300 | ||||
| Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | ||||
| Onderhoudsvoorziening Hereweg 171 | 9.966 | 14.989 | 7.820 | 17.135 | 14.989 | Onderwijs | 7.820 | Onderwijs |
| Onderhoudsvoorziening kinderdagverblijf Eigenwijs | 14.889 | 5.326 | 1.473 | 18.742 | 5.326 | Onderwijs | 1.473 | Onderwijs |
| Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Baneberg | 162.234 | 17.885 | 5.524 | 174.595 | 17.885 | Sport, cultuur en recreatie | 5.524 | Sport, cultuur en recreatie |
| Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Hoefveld | 144.196 | 792 | 4.565 | 140.423 | 792 | Sport, cultuur en recreatie | 4.565 | Sport, cultuur en recreatie |
| Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Ter Waerden | 184.992 | 20.995 | 17.679 | 188.308 | 20.995 | Sport, cultuur en recreatie | 17.679 | Sport, cultuur en recreatie |
| Onderhoudsvoorziening acc. complex Strijthagen | 61.884 | 131 | 756 | 61.259 | 131 | Sport, cultuur en recreatie | 756 | Sport, cultuur en recreatie |
| Onderhoudsvoorziening acc. complex Nieuwenhagen | 93.156 | 29.757 | 37.714 | 85.199 | 29.757 | Sport, cultuur en recreatie | 37.714 | Sport, cultuur en recreatie |
| Onderhoudsvoorziening acc. complex Ter Waerden | 28.347 | 12.352 | 9.922 | 30.777 | 12.352 | Sport, cultuur en recreatie | 9.922 | Sport, cultuur en recreatie |
| Onderhoudsvoorziening acc. Ter Waerden atletiekbaan | 11.459 | 0 | 4.296 | 7.163 | 4.296 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Onderhoudsvoorziening acc. Sport & Leisure | 70.561 | 20.682 | 21.484 | 69.759 | 20.682 | Sport, cultuur en recreatie | 21.484 | Sport, cultuur en recreatie |
| Onderhoudsvoorziening STB ter Waerden | 1.338 | 0 | 1.337 | 1 | 1.337 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Onderhoudsvoorziening beeldende kunst | 76.163 | 14.724 | 42.705 | 48.182 | 14.724 | Sport, cultuur en recreatie | 42.705 | Sport, cultuur en recreatie |
| Onderhoudsvoorziening acc. theater Kerkberg 4 | 74.551 | 11.463 | 38.664 | 47.350 | 11.463 | Sport, cultuur en recreatie | 38.664 | Sport, cultuur en recreatie |
| Onderhoudsvoorziening acc. oefenbunker | 135.906 | 22.124 | 125.384 | 32.646 | 22.124 | Sport, cultuur en recreatie | 125.384 | Sport, cultuur en recreatie |
| Onderhoudsvoorziening acc. MFC Voegelsjtang | 123.957 | 0 | 996 | 122.961 | 996 | Sport, cultuur en recreatie | ||
| Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand | 20.262 | 7.901 | 424 | 27.739 | 7.901 | Sport, cultuur en recreatie | 424 | Sport, cultuur en recreatie |
| Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen | 64.998 | 13.479 | 5.925 | 72.552 | 13.479 | Sport, cultuur en recreatie | 5.925 | Sport, cultuur en recreatie |
| Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch | 5.164 | 5.077 | 534 | 9.707 | 5.077 | Sport, cultuur en recreatie | 534 | Sport, cultuur en recreatie |
| Onderhoudsvoorziening acc. dorpscentrum | 193.882 | 14.014 | 68.050 | 139.846 | 14.014 | Sociaal domein | 68.050 | Sociaal domein |
| Onderhoudsvoorziening acc. An d'r Put | 188.933 | 31.070 | 26.084 | 193.919 | 31.070 | Sociaal domein | 26.084 | Sociaal domein |
| Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch | 37.850 | 0 | 380 | 37.470 | 380 | Sociaal domein | ||
| Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 | 24.876 | 8.998 | 6.263 | 27.611 | 8.998 | Sociaal domein | 6.263 | Sociaal domein |
| Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties | 33.900 | 11.300 | 0 | 45.200 | 11.300 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
| Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 | 861.682 | 55.692 | 80.726 | 836.648 | 55.692 | Bestuur en ondersteuning | 80.726 | Bestuur en ondersteuning |
| Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 | 227.508 | 18.117 | 5.740 | 239.885 | 18.117 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. | 5.740 | Volkshuisv., RO en stedel. Vern. |
| Subtotaal onderhoudsvoorzieningen | 2.896.953 | 336.868 | 514.445 | 2.719.376 | 336.868 | 514.445 | ||
| VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN | ||||||||
| Voorziening riolen | 13.079.664 | 757.530 | 0 | 13.837.194 | 757.530 | Volkshuisvesting en milieu | ||
| Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater | 20.253 | 75.000 | 75.000 | 20.253 | 75.000 | Volkshuisvesting en milieu | 75.000 | Volkshuisvesting en milieu |
| Voorziening reiniging | 366.251 | 70.000 | 0 | 436.251 | 70.000 | Volkshuisvesting en milieu | ||
| Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen | 13.466.168 | 902.530 | 75.000 | 14.293.698 | 902.530 | 75.000 | ||
| TOTAAL VOORZIENINGEN | 22.249.985 | 1.257.549 | 727.725 | 22.779.809 | 1.257.549 | 727.725 | ||
| TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 76.338.740 | 16.388.242 | 17.146.195 | 75.580.787 | 16.388.242 | 17.146.195 | ||
4. Reserves en voorzieningen 2024-2027
| Bijlage 4B - Verloop reserves en voorzieningen 2025-2027 | ||||
| (Alle bedragen in €) | ||||
| Omschrijving | Begroot saldo per | Vermeerdering | Vermindering | Saldo per |
| 1-1-2025 | in 2025 | in 2025 | 31-12-2025 | |
| RESERVES | ||||
| ALGEMENE RESERVE | 12.378.852 | 6.991.746 | 2.282.577 | 17.088.021 |
| EGALISATIERESERVES | ||||
| Egalisatiereserve bouwleges | 626.291 | 0 | 0 | 626.291 |
| Egalisatiereserve BUIG | 931.333 | 850.000 | 1.109.245 | 672.088 |
| Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging | 389.644 | 0 | 133.461 | 256.183 |
| Egalisatiereserve algemene uitkering | 256.749 | 961.743 | 0 | 1.218.492 |
| Subtotaal egalisatiereserves | 2.204.016 | 1.811.743 | 1.242.706 | 2.773.053 |
| AFSCHRIJVINGSRESERVES | ||||
| Afschrijvingsreserve knopen lopen | 31.174 | 0 | 4.840 | 26.334 |
| Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan | 26.221 | 0 | 4.593 | 21.628 |
| Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei | 57.683 | 0 | 8.472 | 49.211 |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 | 161.800 | 0 | 2.900 | 158.900 |
| Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen | 675.000 | 0 | 0 | 675.000 |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 | 180.028 | 0 | 3.703 | 176.325 |
| Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat | 108.911 | 0 | 0 | 108.911 |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B | 523.053 | 0 | 5.236 | 517.817 |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 | 254.200 | 0 | 0 | 254.200 |
| Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord | 1.316.049 | 0 | 20.988 | 1.295.061 |
| Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A | 249.128 | 0 | 2.743 | 246.385 |
| Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 | 289.742 | 0 | 6.086 | 283.656 |
| Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 | 161.200 | 0 | 3.400 | 157.800 |
| Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 | 557.730 | 0 | 8.930 | 548.800 |
| Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 | 192.343 | 0 | 3.938 | 188.405 |
| Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 | 220.271 | 0 | 4.069 | 216.202 |
| Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege | 83.104 | 0 | 0 | 83.104 |
| Afschrijvingsreserve uitbreiding basisschool De Schatgraver | 4.196.000 | 0 | 4.000 | 4.192.000 |
| Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen | 37.328 | 0 | 26.584 | 10.744 |
| Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg | 42.957 | 0 | 0 | 42.957 |
| Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank | 592.157 | 0 | 31.281 | 560.876 |
| Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden | 521.415 | 0 | 26.747 | 494.668 |
| Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure | 159.500 | 0 | 14.500 | 145.000 |
| Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad | 3.511.480 | 0 | 179.704 | 3.331.776 |
| Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen | 21.314 | 0 | 1.478 | 19.836 |
| Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel | 32.256 | 0 | 2.746 | 29.510 |
| Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen | 36.784 | 0 | 2.299 | 34.485 |
| Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen | 22.536 | 0 | 1.408 | 21.128 |
| Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen | 54.188 | 0 | 1.111 | 53.077 |
| Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen | 42.380 | 0 | 2.540 | 39.840 |
| Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank | 81.786 | 0 | 5.048 | 76.738 |
| Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank | 17.381 | 0 | 1.398 | 15.983 |
| Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein | 5.040.023 | 0 | 160.875 | 4.879.148 |
| Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden | 4.944 | 0 | 4.262 | 682 |
| Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw | 801.297 | 0 | 38.397 | 762.900 |
| Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties | 117.750 | 0 | 9.812 | 107.938 |
| Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske | 1.011.813 | 0 | 115.250 | 896.563 |
| Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel | 155.117 | 0 | 6.870 | 148.247 |
| Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg | 71.081 | 0 | 71.081 | 0 |
| Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens | 9.003 | 0 | 3.000 | 6.003 |
| Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra | 51.600 | 0 | 9.600 | 42.000 |
| Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg | 1.597 | 0 | 0 | 1.597 |
| Afschrijvingsreserve politievleugel | 215.580 | 0 | 73.099 | 142.481 |
| Afschrijvingsreserve Burgerhoes | 1.920.285 | 136.887 | 4.738 | 2.052.434 |
| Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 | 266.653 | 0 | 0 | 266.653 |
| Subtotaal afschrijvingsreserves | 24.723.842 | 136.887 | 877.726 | 23.983.003 |
| ONDERHOUDSRESERVES | ||||
| Onderhoudsreserve woonwagencentra | 291.350 | 36.808 | 0 | 328.158 |
| Onderhoudsreserve binnenring | 289.811 | 106.554 | 106.554 | 289.811 |
| Subtotaal onderhoudsreserves | 581.161 | 143.362 | 106.554 | 617.969 |
| OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | ||||
| Bestemmingsreserve POK-middelen | 159.000 | 0 | 0 | 159.000 |
| Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening | 87.578 | 0 | 0 | 87.578 |
| Bestemmingsreserve transformatie | 4.575.824 | 80.000 | 100.000 | 4.555.824 |
| Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds | 1.948.140 | 0 | 0 | 1.948.140 |
| Bestemmingsreserve evenementenfonds | 52.291 | 24.200 | 24.200 | 52.291 |
| Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed | 6.372 | 6.846 | 6.846 | 6.372 |
| Bestemmingsreserve monumentenbeleid | 174.044 | 4.994 | 0 | 179.038 |
| Bestemmingsreserve klimaatbeleid | 1.045.438 | 496.715 | 0 | 1.542.153 |
| Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen | 221.965 | 14.634 | 0 | 236.599 |
| Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds | 17.534 | 29.868 | 0 | 47.402 |
| Bestemmingsreserve leader projecten | 45.555 | 0 | 0 | 45.555 |
| Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen | 7.856 | 0 | 0 | 7.856 |
| Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat | 79.152 | 0 | 0 | 79.152 |
| Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 |
| Bestemmingsreserve af te stoten pand | 903.999 | 42.780 | 19.000 | 927.779 |
| Bestemmingsreserve omgevingswet | 474.945 | 0 | 0 | 474.945 |
| Bestemmingsreserve taalonderwijs | 36.263 | 0 | 0 | 36.263 |
| Bestemmingsreserve combinatiefuncties | 50.311 | 0 | 0 | 50.311 |
| Bestemmingsreserve sport en bewegen | 32.621 | 0 | 0 | 32.621 |
| Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid | 156.000 | 0 | 0 | 156.000 |
| Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken | 52.507 | 0 | 0 | 52.507 |
| Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan | 22.119 | 0 | 0 | 22.119 |
| Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan | 197.371 | 0 | 0 | 197.371 |
| Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf | 81.763 | 0 | 0 | 81.763 |
| Bestemmingsreserve inburgering | 262.078 | 0 | 0 | 262.078 |
| Bestemmingsreserve gezond in de stad | 167.932 | 0 | 50.692 | 117.240 |
| Bestemmingsreserve woonwagens | 117.430 | 0 | 0 | 117.430 |
| Bestemmingsreserve degeneratie wegen | 831.885 | 0 | 0 | 831.885 |
| Bestemmingsreserve IZA | 166.382 | 0 | 0 | 166.382 |
| Bestemmingsreserve ICT-plan | 483.408 | 0 | 0 | 483.408 |
| Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 447.543 | 0 | 0 | 447.543 |
| Subtotaal overige bestemmingsreserves | 12.913.107 | 700.037 | 200.738 | 13.412.406 |
| TOTAAL RESERVES | 52.800.978 | 9.783.775 | 4.710.301 | 57.874.452 |
| (Alle bedragen in €) | ||||
| Omschrijving | Begroot saldo per | Vermeerdering | Vermindering | Saldo per |
| 1-1-2025 | in 2025 | in 2025 | 31-12-2025 | |
| VOORZIENINGEN | ||||
| VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN | ||||
| VERLIEZEN EN RISICO’S | ||||
| Voorziening oninbaar Kredietbank | 14.770 | 0 | 0 | 14.770 |
| Voorziening assurantie eigen risico | 51.235 | 18.151 | 18.151 | 51.235 |
| Voorziening wethouders pensioenen | 3.561.115 | 0 | 0 | 3.561.115 |
| Voorziening wachtgeld wethouders | 4.257 | 0 | 1.468 | 2.789 |
| Voorziening WAO/WIA/WGA | 303.235 | 0 | 108.004 | 195.231 |
| Voorziening verlofsparen | 1.832.124 | 0 | 0 | 1.832.124 |
| Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, | 5.766.736 | 18.151 | 127.623 | 5.657.264 |
| verliezen en risico’s | ||||
| ONDERHOUDSVOORZIENINGEN | ||||
| Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties | 11.300 | 0 | 0 | 11.300 |
| Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 |
| Onderhoudsvoorziening Hereweg 171 | 17.135 | 14.989 | 18.449 | 13.675 |
| Onderhoudsvoorziening kinderdagverblijf Eigenwijs | 18.742 | 5.326 | 3.388 | 20.680 |
| Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Baneberg | 174.595 | 17.885 | 33.098 | 159.382 |
| Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Hoefveld | 140.423 | 792 | 43.921 | 97.294 |
| Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Ter Waerden | 188.308 | 20.995 | 1.777 | 207.526 |
| Onderhoudsvoorziening acc. complex Strijthagen | 61.259 | 131 | 1.498 | 59.892 |
| Onderhoudsvoorziening acc. complex Nieuwenhagen | 85.199 | 29.757 | 64.182 | 50.774 |
| Onderhoudsvoorziening acc. complex Ter Waerden | 30.777 | 12.352 | 6.920 | 36.209 |
| Onderhoudsvoorziening acc. Ter Waerden atletiekbaan | 7.163 | 0 | 4.296 | 2.867 |
| Onderhoudsvoorziening acc. Sport & Leisure | 69.759 | 20.682 | 4.114 | 86.327 |
| Onderhoudsvoorziening STB ter Waerden | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Onderhoudsvoorziening beeldende kunst | 48.182 | 14.724 | 10.430 | 52.476 |
| Onderhoudsvoorziening acc. theater Kerkberg 4 | 47.350 | 11.463 | 19.229 | 39.584 |
| Onderhoudsvoorziening acc. oefenbunker | 32.646 | 22.124 | 37.309 | 17.461 |
| Onderhoudsvoorziening acc. MFC Voegelsjtang | 122.961 | 0 | 8.924 | 114.037 |
| Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand | 27.739 | 7.901 | 17.356 | 18.284 |
| Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen | 72.552 | 13.479 | 19.747 | 66.284 |
| Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch | 9.707 | 5.077 | 6.556 | 8.228 |
| Onderhoudsvoorziening acc. dorpscentrum | 139.846 | 14.014 | 6.074 | 147.786 |
| Onderhoudsvoorziening acc. An d'r Put | 193.919 | 31.070 | 85.201 | 139.788 |
| Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch | 37.470 | 0 | 5.122 | 32.348 |
| Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 | 27.611 | 8.998 | 5.215 | 31.394 |
| Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties | 45.200 | 11.300 | 0 | 56.500 |
| Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 | 836.648 | 55.692 | 9.833 | 882.507 |
| Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 | 239.885 | 18.117 | 32.300 | 225.702 |
| Subtotaal onderhoudsvoorzieningen | 2.719.376 | 336.868 | 444.939 | 2.611.305 |
| VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN | ||||
| Voorziening riolen | 13.837.194 | 615.938 | 0 | 14.453.132 |
| Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater | 20.253 | 75.000 | 75.000 | 20.253 |
| Voorziening reiniging | 436.251 | 70.000 | 0 | 506.251 |
| Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen | 14.293.698 | 760.938 | 75.000 | 14.979.636 |
| TOTAAL VOORZIENINGEN | 22.779.809 | 1.115.957 | 647.562 | 23.248.204 |
| TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 75.580.787 | 10.899.732 | 5.357.863 | 81.122.656 |
| (Alle bedragen in €) | ||||
| Omschrijving | Begroot saldo per | Vermeerdering | Vermindering | Saldo per |
| 1-1-2026 | in 2026 | in 2026 | 31-12-2026 | |
| RESERVES | ||||
| ALGEMENE RESERVE | 17.088.021 | 1.278.464 | 2.620.897 | 15.745.588 |
| EGALISATIERESERVES | ||||
| Egalisatiereserve bouwleges | 626.291 | 0 | 0 | 626.291 |
| Egalisatiereserve BUIG | 672.088 | 850.000 | 805.346 | 716.742 |
| Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging | 256.183 | 0 | 133.461 | 122.722 |
| Egalisatiereserve algemene uitkering | 1.218.492 | 0 | 0 | 1.218.492 |
| Subtotaal egalisatiereserves | 2.773.053 | 850.000 | 938.807 | 2.684.246 |
| AFSCHRIJVINGSRESERVES | ||||
| Afschrijvingsreserve knopen lopen | 26.334 | 0 | 4.840 | 21.494 |
| Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan | 21.628 | 0 | 4.593 | 17.035 |
| Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei | 49.211 | 0 | 8.472 | 40.739 |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 | 158.900 | 0 | 2.900 | 156.000 |
| Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen | 675.000 | 0 | 0 | 675.000 |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 | 176.325 | 0 | 3.703 | 172.622 |
| Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat | 108.911 | 0 | 0 | 108.911 |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B | 517.817 | 0 | 5.236 | 512.581 |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 | 254.200 | 0 | 0 | 254.200 |
| Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord | 1.295.061 | 0 | 20.988 | 1.274.073 |
| Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A | 246.385 | 0 | 2.743 | 243.642 |
| Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 | 283.656 | 0 | 6.086 | 277.570 |
| Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 | 157.800 | 0 | 3.400 | 154.400 |
| Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 | 548.800 | 0 | 8.930 | 539.870 |
| Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 | 188.405 | 0 | 3.938 | 184.467 |
| Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 | 216.202 | 0 | 4.069 | 212.133 |
| Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege | 83.104 | 0 | 0 | 83.104 |
| Afschrijvingsreserve uitbreiding basisschool De Schatgraver | 4.192.000 | 0 | 4.000 | 4.188.000 |
| Afschrijvingsreserve kunstgras Strijthagen | 10.744 | 0 | 10.744 | 0 |
| Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg | 42.957 | 0 | 0 | 42.957 |
| Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank | 560.876 | 0 | 31.281 | 529.595 |
| Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden | 494.668 | 0 | 26.747 | 467.921 |
| Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure | 145.000 | 0 | 14.500 | 130.500 |
| Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad | 3.331.776 | 0 | 179.704 | 3.152.072 |
| Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen | 19.836 | 0 | 1.478 | 18.358 |
| Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel | 29.510 | 0 | 2.746 | 26.764 |
| Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen | 34.485 | 0 | 2.299 | 32.186 |
| Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen | 21.128 | 0 | 1.408 | 19.720 |
| Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen | 53.077 | 0 | 1.111 | 51.966 |
| Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen | 39.840 | 0 | 2.540 | 37.300 |
| Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank | 76.738 | 0 | 5.048 | 71.690 |
| Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank | 15.983 | 0 | 1.398 | 14.585 |
| Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein | 4.879.148 | 0 | 160.875 | 4.718.273 |
| Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden | 682 | 0 | 0 | 682 |
| Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw | 762.900 | 0 | 38.397 | 724.503 |
| Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties | 107.938 | 0 | 9.812 | 98.126 |
| Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske | 896.563 | 0 | 115.250 | 781.313 |
| Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel | 148.247 | 0 | 6.870 | 141.377 |
| Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens | 6.003 | 0 | 3.000 | 3.003 |
| Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra | 42.000 | 0 | 9.600 | 32.400 |
| Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg | 1.597 | 0 | 0 | 1.597 |
| Afschrijvingsreserve politievleugel | 142.481 | 0 | 73.099 | 69.382 |
| Afschrijvingsreserve Burgerhoes | 2.052.434 | 136.887 | 4.738 | 2.184.583 |
| Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 | 266.653 | 0 | 0 | 266.653 |
| Subtotaal afschrijvingsreserves | 23.983.003 | 136.887 | 786.543 | 23.333.347 |
| ONDERHOUDSRESERVES | ||||
| Onderhoudsreserve woonwagencentra | 328.158 | 36.808 | 0 | 364.966 |
| Onderhoudsreserve binnenring | 289.811 | 106.554 | 106.554 | 289.811 |
| Subtotaal onderhoudsreserves | 617.969 | 143.362 | 106.554 | 654.777 |
| OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | ||||
| Bestemmingsreserve POK-middelen | 159.000 | 0 | 0 | 159.000 |
| Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening | 87.578 | 0 | 0 | 87.578 |
| Bestemmingsreserve transformatie | 4.555.824 | 80.000 | 0 | 4.635.824 |
| Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds | 1.948.140 | 0 | 0 | 1.948.140 |
| Bestemmingsreserve evenementenfonds | 52.291 | 24.200 | 24.200 | 52.291 |
| Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed | 6.372 | 6.846 | 6.846 | 6.372 |
| Bestemmingsreserve monumentenbeleid | 179.038 | 4.994 | 0 | 184.032 |
| Bestemmingsreserve klimaatbeleid | 1.542.153 | 0 | 0 | 1.542.153 |
| Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen | 236.599 | 12.651 | 0 | 249.250 |
| Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds | 47.402 | 28.358 | 0 | 75.760 |
| Bestemmingsreserve leader projecten | 45.555 | 0 | 0 | 45.555 |
| Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen | 7.856 | 0 | 0 | 7.856 |
| Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat | 79.152 | 0 | 0 | 79.152 |
| Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 |
| Bestemmingsreserve af te stoten pand | 927.779 | 42.780 | 0 | 970.559 |
| Bestemmingsreserve omgevingswet | 474.945 | 0 | 0 | 474.945 |
| Bestemmingsreserve taalonderwijs | 36.263 | 0 | 0 | 36.263 |
| Bestemmingsreserve combinatiefuncties | 50.311 | 0 | 0 | 50.311 |
| Bestemmingsreserve sport en bewegen | 32.621 | 0 | 0 | 32.621 |
| Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid | 156.000 | 0 | 0 | 156.000 |
| Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken | 52.507 | 0 | 0 | 52.507 |
| Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan | 22.119 | 0 | 0 | 22.119 |
| Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan | 197.371 | 0 | 0 | 197.371 |
| Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf | 81.763 | 0 | 0 | 81.763 |
| Bestemmingsreserve inburgering | 262.078 | 0 | 0 | 262.078 |
| Bestemmingsreserve gezond in de stad | 117.240 | 0 | 52.507 | 64.733 |
| Bestemmingsreserve woonwagens | 117.430 | 0 | 0 | 117.430 |
| Bestemmingsreserve degeneratie wegen | 831.885 | 0 | 0 | 831.885 |
| Bestemmingsreserve IZA | 166.382 | 0 | 0 | 166.382 |
| Bestemmingsreserve ICT-plan | 483.408 | 0 | 0 | 483.408 |
| Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 447.543 | 0 | 0 | 447.543 |
| Subtotaal overige bestemmingsreserves | 13.412.406 | 199.829 | 83.553 | 13.528.682 |
| TOTAAL RESERVES | 57.874.452 | 2.608.542 | 4.536.354 | 55.946.640 |
| (Alle bedragen in €) | ||||
| Omschrijving | Begroot saldo per | Vermeerdering | Vermindering | Saldo per |
| 1-1-2026 | in 2026 | in 2026 | 31-12-2026 | |
| VOORZIENINGEN | ||||
| VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN | ||||
| VERLIEZEN EN RISICO’S | ||||
| Voorziening oninbaar Kredietbank | 14.770 | 0 | 0 | 14.770 |
| Voorziening assurantie eigen risico | 51.235 | 0 | 0 | 51.235 |
| Voorziening wethouders pensioenen | 3.561.115 | 18.151 | 18.151 | 3.561.115 |
| Voorziening wachtgeld wethouders | 2.789 | 0 | 0 | 2.789 |
| Voorziening WAO/WIA/WGA | 195.231 | 0 | 0 | 195.231 |
| Voorziening verlofsparen | 1.832.124 | 0 | 73.064 | 1.759.060 |
| Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, | 5.657.264 | 18.151 | 91.215 | 5.584.200 |
| verliezen en risico’s | ||||
| ONDERHOUDSVOORZIENINGEN | ||||
| Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties | 11.300 | 0 | 0 | 11.300 |
| Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 |
| Onderhoudsvoorziening Hereweg 171 | 13.675 | 14.989 | 6.640 | 22.024 |
| Onderhoudsvoorziening kinderdagverblijf Eigenwijs | 20.680 | 5.326 | 20.402 | 5.604 |
| Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Baneberg | 159.382 | 17.885 | 14.702 | 162.565 |
| Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Hoefveld | 97.294 | 792 | 11.249 | 86.837 |
| Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Ter Waerden | 207.526 | 20.995 | 20.167 | 208.354 |
| Onderhoudsvoorziening acc. complex Strijthagen | 59.892 | 131 | 60.023 | 0 |
| Onderhoudsvoorziening acc. complex Nieuwenhagen | 50.774 | 29.757 | 19.717 | 60.814 |
| Onderhoudsvoorziening acc. complex Ter Waerden | 36.209 | 12.352 | 12.982 | 35.579 |
| Onderhoudsvoorziening acc. Ter Waerden atletiekbaan | 2.867 | 0 | 2.867 | 0 |
| Onderhoudsvoorziening acc. Sport & Leisure | 86.327 | 20.682 | 60.507 | 46.502 |
| Onderhoudsvoorziening STB ter Waerden | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Onderhoudsvoorziening beeldende kunst | 52.476 | 14.724 | 14.520 | 52.680 |
| Onderhoudsvoorziening acc. theater Kerkberg 4 | 39.584 | 11.463 | 26.977 | 24.070 |
| Onderhoudsvoorziening acc. oefenbunker | 17.461 | 22.124 | 23.256 | 16.329 |
| Onderhoudsvoorziening acc. MFC Voegelsjtang | 114.037 | 0 | 16.317 | 97.720 |
| Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand | 18.284 | 7.901 | 1.118 | 25.067 |
| Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen | 66.284 | 13.479 | 10.350 | 69.413 |
| Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch | 8.228 | 5.077 | 353 | 12.952 |
| Onderhoudsvoorziening acc. dorpscentrum | 147.786 | 14.014 | 10.533 | 151.267 |
| Onderhoudsvoorziening acc. An d'r Put | 139.788 | 31.070 | 31.202 | 139.656 |
| Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch | 32.348 | 0 | 3.475 | 28.873 |
| Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 | 31.394 | 8.998 | 28.126 | 12.266 |
| Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties | 56.500 | 11.300 | 0 | 67.800 |
| Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 | 882.507 | 55.692 | 58.029 | 880.170 |
| Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 | 225.702 | 18.117 | 650 | 243.169 |
| Subtotaal onderhoudsvoorzieningen | 2.611.305 | 336.868 | 454.162 | 2.494.011 |
| VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN | ||||
| Voorziening riolen | 14.453.132 | 508.219 | 0 | 14.961.351 |
| Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater | 20.253 | 75.000 | 75.000 | 20.253 |
| Voorziening reiniging | 506.251 | 70.000 | 0 | 576.251 |
| Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen | 14.979.636 | 653.219 | 75.000 | 15.557.855 |
| TOTAAL VOORZIENINGEN | 23.248.204 | 1.008.238 | 620.377 | 23.636.065 |
| TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 81.122.656 | 3.616.780 | 5.156.731 | 79.582.705 |
| (Alle bedragen in €) | ||||
| Omschrijving | Begroot saldo per | Vermeerdering | Vermindering | Saldo per |
| 1-1-2027 | in 2027 | in 2027 | 31-12-2027 | |
| RESERVES | ||||
| ALGEMENE RESERVE | 15.745.588 | 3.184.364 | 2.992.381 | 15.937.571 |
| EGALISATIERESERVES | ||||
| Egalisatiereserve bouwleges | 626.291 | 0 | 0 | 626.291 |
| Egalisatiereserve BUIG | 716.742 | 850.000 | 653.397 | 913.345 |
| Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging | 122.722 | 0 | 122.722 | 0 |
| Egalisatiereserve algemene uitkering | 1.218.492 | 0 | 0 | 1.218.492 |
| Subtotaal egalisatiereserves | 2.684.246 | 850.000 | 776.119 | 2.758.127 |
| AFSCHRIJVINGSRESERVES | ||||
| Afschrijvingsreserve knopen lopen | 21.494 | 0 | 4.840 | 16.654 |
| Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan | 17.035 | 0 | 4.593 | 12.442 |
| Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei | 40.739 | 0 | 8.472 | 32.267 |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 | 156.000 | 0 | 2.900 | 153.100 |
| Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen | 675.000 | 0 | 0 | 675.000 |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 | 172.622 | 0 | 3.703 | 168.919 |
| Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat | 108.911 | 0 | 0 | 108.911 |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B | 512.581 | 0 | 5.236 | 507.345 |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 | 254.200 | 0 | 0 | 254.200 |
| Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg Noord | 1.274.073 | 0 | 20.988 | 1.253.085 |
| Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A | 243.642 | 0 | 2.743 | 240.899 |
| Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 | 277.570 | 0 | 6.086 | 271.484 |
| Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 | 154.400 | 0 | 3.400 | 151.000 |
| Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 | 539.870 | 0 | 8.930 | 530.940 |
| Afschrijvingsreserve Ruitersstraat 5 | 184.467 | 0 | 3.938 | 180.529 |
| Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 | 212.133 | 0 | 4.069 | 208.064 |
| Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagencollege | 83.104 | 0 | 3.324 | 79.780 |
| Afschrijvingsreserve uitbreiding basisschool De Schatgraver | 4.188.000 | 0 | 4.000 | 4.184.000 |
| Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg | 42.957 | 0 | 0 | 42.957 |
| Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank | 529.595 | 0 | 31.281 | 498.314 |
| Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden | 467.921 | 0 | 26.747 | 441.174 |
| Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure | 130.500 | 0 | 14.500 | 116.000 |
| Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad | 3.152.072 | 0 | 179.704 | 2.972.368 |
| Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen | 18.358 | 0 | 1.478 | 16.880 |
| Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel | 26.764 | 0 | 2.746 | 24.018 |
| Afschrijvingsreserve drainage sportcomplex Strijthagen | 32.186 | 0 | 2.299 | 29.887 |
| Afschrijvingsreserve waterleidingen sportcomplex Strijthagen | 19.720 | 0 | 1.408 | 18.312 |
| Afschrijvingsreserve veldverlichting sportcentrum Strijthagen | 51.966 | 0 | 1.111 | 50.855 |
| Afschrijvingsreserve drainage veld 4 Strijthagen | 37.300 | 0 | 2.540 | 34.760 |
| Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank | 71.690 | 0 | 5.048 | 66.642 |
| Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank | 14.585 | 0 | 1.398 | 13.187 |
| Afschrijvingsreserve kennis, informatie en adviesplein | 4.718.273 | 0 | 160.875 | 4.557.398 |
| Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplaats Ter Waerden | 682 | 0 | 0 | 682 |
| Afschrijvingsreserve accommodatie voor de 21e eeuw | 724.503 | 0 | 38.397 | 686.106 |
| Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties | 98.126 | 0 | 9.812 | 88.314 |
| Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske | 781.313 | 0 | 115.250 | 666.063 |
| Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel | 141.377 | 0 | 6.870 | 134.507 |
| Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens | 3.003 | 0 | 3.000 | 3 |
| Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra | 32.400 | 0 | 9.600 | 22.800 |
| Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg | 1.597 | 0 | 0 | 1.597 |
| Afschrijvingsreserve politievleugel | 69.382 | 0 | 69.382 | 0 |
| Afschrijvingsreserve Burgerhoes | 2.184.583 | 136.887 | 4.738 | 2.316.732 |
| Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 | 266.653 | 0 | 0 | 266.653 |
| Subtotaal afschrijvingsreserves | 23.333.348 | 136.887 | 775.406 | 22.694.829 |
| ONDERHOUDSRESERVES | ||||
| Onderhoudsreserve woonwagencentra | 364.966 | 36.808 | 0 | 401.774 |
| Onderhoudsreserve binnenring | 289.811 | 106.554 | 106.554 | 289.811 |
| Subtotaal onderhoudsreserves | 654.777 | 143.362 | 106.554 | 691.585 |
| OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | ||||
| Bestemmingsreserve POK-middelen | 159.000 | 0 | 0 | 159.000 |
| Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening | 87.578 | 0 | 0 | 87.578 |
| Bestemmingsreserve transformatie | 4.635.824 | 80.000 | 0 | 4.715.824 |
| Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds | 1.948.140 | 0 | 0 | 1.948.140 |
| Bestemmingsreserve evenementenfonds | 52.291 | 24.200 | 24.200 | 52.291 |
| Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed | 6.372 | 6.846 | 6.846 | 6.372 |
| Bestemmingsreserve monumentenbeleid | 184.032 | 4.994 | 0 | 189.026 |
| Bestemmingsreserve klimaatbeleid | 1.542.153 | 0 | 0 | 1.542.153 |
| Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen | 249.250 | 10.616 | 0 | 259.866 |
| Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds | 75.760 | 26.929 | 0 | 102.689 |
| Bestemmingsreserve leader projecten | 45.555 | 0 | 0 | 45.555 |
| Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen | 7.856 | 0 | 0 | 7.856 |
| Bestemmingsreserve project Hoogstraat - Emmastraat | 79.152 | 0 | 0 | 79.152 |
| Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen | 7.800 | 0 | 0 | 7.800 |
| Bestemmingsreserve af te stoten pand | 970.559 | 42.780 | 0 | 1.013.339 |
| Bestemmingsreserve omgevingswet | 474.945 | 0 | 0 | 474.945 |
| Bestemmingsreserve taalonderwijs | 36.263 | 0 | 0 | 36.263 |
| Bestemmingsreserve combinatiefuncties | 50.311 | 0 | 0 | 50.311 |
| Bestemmingsreserve sport en bewegen | 32.621 | 0 | 0 | 32.621 |
| Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid | 156.000 | 0 | 0 | 156.000 |
| Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken | 52.507 | 0 | 0 | 52.507 |
| Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan | 22.119 | 0 | 0 | 22.119 |
| Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan | 197.371 | 0 | 0 | 197.371 |
| Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf | 81.763 | 0 | 0 | 81.763 |
| Bestemmingsreserve inburgering | 262.078 | 0 | 0 | 262.078 |
| Bestemmingsreserve gezond in de stad | 64.733 | 0 | 54.197 | 10.536 |
| Bestemmingsreserve woonwagens | 117.430 | 0 | 0 | 117.430 |
| Bestemmingsreserve degeneratie wegen | 831.885 | 0 | 0 | 831.885 |
| Bestemmingsreserve IZA | 166.382 | 0 | 0 | 166.382 |
| Bestemmingsreserve ICT-plan | 483.408 | 0 | 0 | 483.408 |
| Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 447.543 | 0 | 0 | 447.543 |
| Subtotaal overige bestemmingsreserves | 13.528.682 | 196.365 | 85.243 | 13.639.804 |
| TOTAAL RESERVES | 55.946.640 | 4.510.978 | 4.735.703 | 55.721.915 |
| (Alle bedragen in €) | ||||
| Omschrijving | Begroot saldo per | Vermeerdering | Vermindering | Saldo per |
| 1-1-2027 | in 2027 | in 2027 | 31-12-2027 | |
| VOORZIENINGEN | ||||
| VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN | ||||
| VERLIEZEN EN RISICO’S | ||||
| Voorziening oninbaar Kredietbank | 14.770 | 0 | 0 | 14.770 |
| Voorziening assurantie eigen risico | 51.235 | 18.151 | 18.151 | 51.235 |
| Voorziening wethouders pensioenen | 3.561.115 | 0 | 0 | 3.561.115 |
| Voorziening wachtgeld wethouders | 2.789 | 0 | 0 | 2.789 |
| Voorziening WAO/WIA/WGA | 195.231 | 0 | 55.172 | 140.059 |
| Voorziening verlofsparen | 1.759.060 | 0 | 0 | 1.759.060 |
| Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, | 5.584.200 | 18.151 | 73.323 | 5.529.028 |
| verliezen en risico’s | ||||
| ONDERHOUDSVOORZIENINGEN | ||||
| Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties | 11.300 | 0 | 0 | 11.300 |
| Onderhoudsvoorziening natuurbrug Heidenatuur | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 |
| Onderhoudsvoorziening Hereweg 171 | 22.024 | 14.989 | 4.453 | 32.560 |
| Onderhoudsvoorziening kinderdagverblijf Eigenwijs | 5.604 | 5.326 | 4.893 | 6.037 |
| Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Baneberg | 162.565 | 17.885 | 42.855 | 137.595 |
| Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Hoefveld | 86.837 | 792 | 25.729 | 61.900 |
| Onderhoudsvoorziening acc. sporthal Ter Waerden | 208.354 | 20.995 | 34.896 | 194.453 |
| Onderhoudsvoorziening acc. complex Strijthagen | 0 | 131 | 131 | 0 |
| Onderhoudsvoorziening acc. complex Nieuwenhagen | 60.814 | 29.757 | 8.228 | 82.343 |
| Onderhoudsvoorziening acc. complex Ter Waerden | 35.579 | 12.352 | 5.827 | 42.104 |
| Onderhoudsvoorziening acc. Sport & Leisure | 46.502 | 20.682 | 3.682 | 63.502 |
| Onderhoudsvoorziening STB ter Waerden | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Onderhoudsvoorziening beeldende kunst | 52.680 | 14.724 | 12.657 | 54.747 |
| Onderhoudsvoorziening acc. theater Kerkberg 4 | 24.070 | 11.463 | 4.800 | 30.733 |
| Onderhoudsvoorziening acc. oefenbunker | 16.329 | 22.124 | 900 | 37.553 |
| Onderhoudsvoorziening acc. MFC Voegelsjtang | 97.720 | 0 | 25.916 | 71.804 |
| Onderhoudsvoorziening IVN De Bosrand | 25.067 | 7.901 | 61 | 32.907 |
| Onderhoudsvoorziening HSV Strijthagen | 69.413 | 13.479 | 10.609 | 72.283 |
| Onderhoudsvoorziening speeltuin Abdissenbosch | 12.952 | 5.077 | 1.119 | 16.910 |
| Onderhoudsvoorziening acc. dorpscentrum | 151.267 | 14.014 | 59.279 | 106.002 |
| Onderhoudsvoorziening acc. An d'r Put | 139.656 | 31.070 | 4.961 | 165.765 |
| Onderhoudsvoorziening Jeugdhome basement Abdissenbosch | 28.873 | 0 | 1.938 | 26.935 |
| Onderhoudsvoorziening An de Koel Strijthagerweg 2 | 12.266 | 8.998 | 6.005 | 15.259 |
| Onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties | 67.800 | 11.300 | 0 | 79.100 |
| Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1 + 2 | 880.170 | 55.692 | 50.766 | 885.096 |
| Onderhoudsvoorziening Emille Erensplein 55 | 243.169 | 18.117 | 48.149 | 213.137 |
| Subtotaal onderhoudsvoorzieningen | 2.494.011 | 336.868 | 357.854 | 2.473.025 |
| VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN | ||||
| Voorziening riolen | 14.961.351 | 356.979 | 0 | 15.318.330 |
| Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater | 20.253 | 75.000 | 75.000 | 20.253 |
| Voorziening reiniging | 576.251 | 70.000 | 0 | 646.251 |
| Subtotaal voorzieningen met relatie heffingen | 15.557.855 | 501.979 | 75.000 | 15.984.834 |
| TOTAAL VOORZIENINGEN | 23.636.066 | 856.998 | 506.177 | 23.986.887 |
| TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 79.582.706 | 5.367.976 | 5.241.880 | 79.708.802 |
| Bijlage 4C – Omschrijving reserves en voorzieningen |
| RESERVES |
| ALGEMENE RESERVE |
| Concernbuffer voor onverwachte tegenvallers, mede gebaseerd op de kans dat geschatte risico's zich daadwerkelijk voordoen. |
| EGALISATIERESERVES |
| Egalisatiereserve bouwleges |
| Egaliseren van opbrengsten in de tijd en het matchen van opbrengsten en uitgaven. |
| Egalisatiereserve BUIG |
| Buffer voor tekorten op het inkomensdeel WWB als gevolg van schommelingen in het toegekend budget. |
| Egalisatiereserve compensatie opbrengst Essent belegging |
| Egalisatiebuffer met als doel de wegvallende rentebaten wegens versnelde aflossing van de beleggingen van de Essentgelden |
| Egalisatiereserve algemene uitkering |
| Egalisatiebuffer met als doel de schommelingen in de algemene uitkering op te vangen. |
| AFSCHRIJVINGSRESERVES |
| Afschrijvingsreserve knopen lopen |
| Dekking van de afschrijvingslasten van het wandelknooppuntensysteem. |
| Afschrijvingsreserve pollar Bachlaan |
| Dekking van de afschrijvingslasten van de pollar (verkeer beperkende maatregel) in de Bachlaan. |
| Afschrijvingsreserve verkeersmaatregelen BS Op gen Hei |
| Dekking van de afschrijvingslasten van verkeersmaatregelen in de omgeving van BS Op gen Hei. |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 28-32 |
| Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Hoogstraat 28-32. |
| Afschrijvingsreserve businesscase Oud Nieuwenhagen |
| Deze reserve is gevormd om in aanvulling op de gelden die zijn voortgekomen uit de Regiodeal in te zetten voor transformatie van de wijk Oud Nieuwenhagen. |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 157 |
| Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Hoogstraat 157. |
| Afschrijvingsreserve panden Hoogstraat |
| Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van panden |
| gelegen aan de Hoogstraat. |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 163 A+B |
| Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand |
| Hoogstraat 163 A+B. |
| Afschrijvingsreserve Hoogstraat 161 |
| Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand |
| Hoogstraat 161. |
| Afschrijvingsreserve vastgoed Europaweg-Noord |
| Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van panden gelegen aan de Europaweg-Noord. |
| Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 1/1A |
| Dekking van de herontwikkeling van de locatie Kloosterstraat 1/1A. |
| Afschrijvingsreserve Kloosterstraat 3 |
| Dekking van de herontwikkeling van de locatie Kloosterstraat 3. |
| Afschrijvingsreserve Streeperstraat 42-46 |
| Dekking van de herontwikkeling van de locatie Streeperstraat 42-46. |
| Afschrijvingsreserve Kerkplein 28-30 |
| Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van panden Kerkplein 28-30. |
| Afschrijvingsreserve Ruiterstraat 5 |
| Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Ruiterstraat 5. |
| Afschrijvingsreserve Streeperstraat 32 |
| Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van het pand Streeperstraat 32. |
| Afschrijvingsreserve binnenklimaat gebouwen |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investeringen: binnenklimaat Harlekijn, binnenklimaat Speurneus, renovatie De Wissel 2011 en luchtbehandeling zwembad. |
| Afschrijvingsreserve nieuwbouw Eijkhagen |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering nieuwbouw Eijkhagencollege. |
| Afschrijvingsreserve uitbreiding basisschool De Schatgraver |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering sportkooi Brandenberg. |
| Afschrijvingsreserve toplaag kunstgras Strijthagen |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering toplaag kunstgras Strijthagen. |
| Afschrijvingsreserve sportkooi Brandenberg |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering sportkooi Brandenberg. |
| Afschrijvingsreserve renovatie kantine Heigank |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering kantine Heigank. |
| Afschrijvingsreserve kunstgras Heigank |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering kunstgras Heigank. |
| Afschrijvingsreserve natuurgras Ter Waerden |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering natuurgras Ter Waerden. |
| Afschrijvingsreserve accommodatie Sport & Leisure |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering accommodatie Sport & Leisure. |
| Afschrijvingsreserve accommodatie nieuw zwembad |
| Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering nieuw zwembad Landgraaf. |
| Afschrijvingsreserve vervanging hekwerk Strijthagen |
| Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering vervanging hekwerk Strijthagen. |
| Afschrijvingsreserve schuifwand An de Koel |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering schuifwand locatie An de Koel. |
| Afschrijvingsreserve drainage Sportcomplex Strijthagen |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering drainage Sportcomplex Strijthagen. |
| Afschrijvingsreserve waterleiding Sportcomplex Strijthagen |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering waterleiding Sportcomplex Strijthagen. |
| Afschrijvingsreserve veldverlichting Sportcomplex Strijthagen |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering verlichting Sportcomplex Strijthagen. |
| Afschrijvingsreserve drainageveld 4 Strijthagen |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering drainageveld 4 Sportcomplex Strijthagen. |
| Afschrijvingsreserve veldverlichting Heigank |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering veldverlichting Sportcomplex Heigank. |
| Afschrijvingsreserve hekwerken hoofdveld Heigank |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering hekwerken Sportcomplex Heigank. |
| Afschrijvingsreserve Kennis-, Informatie- en Adviesplein |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering KIA. |
| Afschrijvingsreserve buurtontmoetingsplek Ter Waerden |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering buurtontmoetingsplek Ter Waerden. |
| Afschrijvingsreserve accommodaties voor de 21e eeuw |
| Reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van het MFC An de Voeëgelsjtang en basisschool 't Valder. |
| Afschrijvingsreserve toekomstbestendige accommodaties |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit investeringen in relatie tot toekomstbestendig accommodatiebeleid. |
| Afschrijvingsreserve doorstroomlocatie Gravenrode |
| Dekking van afschrijvingslasten van de doorstroomlocatie Gravenrode. |
| Afschrijvingsreserve accommodatie wijkcentrum Eikske |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering wijkcentrum Eikske. |
| Afschrijvingsreserve buitengebied wijkcentrum An de Koel |
| Dekking van de afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering herinrichting buitengebied wijkcentrum An de Koel. |
| Afschrijvingsreserve voetbalcomplex VV Schaesberg |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit aanpassing van complex VV Schaesberg. |
| Afschrijvingsreserve LED-informatiewagens |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering 2 LED-informatiewagens. |
| Afschrijvingsreserve sfeerverlichting 3 centra |
| Dekking van de afschrijvingslasten van de sfeerverlichting in de drie centra. |
| Afschrijvingsreserve speelplek Veeweg |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de investering speelvoorziening aan de Veeweg. |
| Afschrijvingsreserve politievleugel |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de aankoop van de politievleugel. |
| Afschrijvingsreserve Burgerhoes |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de verbouwing van het Burgerhoes. |
| Afschrijvingsreserve Emile Erensplein 55 |
| Dekking van afschrijvingslasten voortvloeiend uit de verbouwing van het Emile Erensplein. |
| ONDERHOUDSRESERVES |
| Onderhoudsreserve woonwagencentra |
| Dekking van het jaarlijks uit te voeren correctief onderhoud aan woonwagencentra. |
| Onderhoudsreserve binnenring |
| Financiële afdekking van de onderhoudskosten van de Euregioweg (binnenring). |
| OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES |
| Bestemmingsreserve activiteiten Mensontwikkelbedrijf |
| Dekking voor het ontwikkelen van activiteiten ter bevordering doorstroming naar de arbeidsmarkt van kandidaten van het Mens-Ontwikkelbedrijf. |
| Bestemmingsreserve POK-middelen |
| Reserve ter bekostiging van versterkte dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities. De middelen zijn beschikbaar gesteld |
| naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK). |
| Bestemmingsreserve project verbetering dienstverlening |
| Als gevolg van vertraagde start project lopen kosten over de jaargrens heen, waardoor budgetoverschotten naar volgende boekjaren moeten worden overgeheveld. |
| Bestemmingsreserve transformatie |
| Reserve ter mede bekostiging van de herstructureringsopgave en de daaraan gerelateerde vraagstukken. |
| Bestemmingsreserve volkshuisvestingsfonds |
| Reserve voor de herstructurering van (een deel van) de woningvoorraad. |
| Bestemmingsreserve evenementenfonds |
| Dekking van kosten ten behoeve van subsidieaanvragen voor A- en B-evenementen. |
| Bestemmingsreserve instandhouding religieus erfgoed |
| Instandhouding van wegkruisen, kappelletjes en ander religieus erfgoed. |
| Bestemmingsreserve monumentenbeleid |
| Het nastreven van het behoud van monumenten in goede kwaliteit middels subsidiëring en informatievoorziening. |
| Bestemmingsreserve klimaatbeleid |
| Reserve ten behoeve van de uitvoering van projecten in het kader van het klimaatuitvoeringsprogramma Landgraaf 2009-2012. |
| Bestemmingsreserve project 1 zonnepanelen |
| Reserve ter afdekking van het debiteurenrisico voortvloeiend uit de verstrekte geldleningen in het kader van het project zonnepanelen. |
| Bestemmingsreserve duurzaam klimaatfonds |
| Reserve ter afdekking van het debiteurenrisico voortvloeiend uit de verstrekte geldleningen in het kader van het project Duurzaam Energie- en Klimaatfonds. |
| Bestemmingsreserve leader projecten |
| Reserve ter dekking van kosten voortvloeiend uit de actieve ondersteuning van plaatselijke initiatieven voor de sociale en economische ontwikkeling van het platteland, die tevens bijdragen aan de kwaliteit van het unieke landschap. |
| Bestemmingsreserve personele taakstelling bestemmingsplannen |
| Dekking van een bestaande (oude) taakstelling op de personele lasten van de afdeling ROG, jaarlijks ingevuld door het afwikkelen van bestemmingsplannen in opdracht van derden. |
| Bestemmingsreserve project Hoogstraat – Emmastraat |
| Deze reserve, die is gevormd uit de reserve Transformatie, is ingesteld om de afschrijvingslasten te dekken zolang de objecten in eigendom zijn en nog niet zijn gesloopt. Zodra de sloop aan de orde is dient deze reserve om het waarschijnlijke tekort op de binnenstedelijke herstructurering op te vangen. |
| Bestemmingsreserve regiodeal oud Nieuwenhagen |
| Dekking van de kosten van het Buurtontwikkelplan Oud-Nieuwenhagen en Winkelcentrum op de Kamp. |
| Bestemmingsreserve onderhoud af te stoten panden |
| Dekking van de kosten van af te stoten panden. |
| Bestemmingsreserve omgevingswet |
| Dekking van de opkomende kosten verband houdend met de implementatie van de Omgevingswet in de komende jaren. |
| Bestemmingsreserve taalonderwijs |
| De reserve wordt ingezet ter bestrijding van laaggeletterdheid. |
| Bestemmingsreserve combinatiefuncties |
| Reserve ter financiering van activiteiten in het kader van de implementatie van combinatiefuncties. |
| Bestemmingsreserve sport en bewegen |
| Reserve ter dekking van kosten van activiteiten die gericht zijn op het blijvend meer aan het bewegen krijgen van (niet-actieve) inwoners en |
| om nieuwe initiatieven op het gebied van sport en bewegen te kunnen faciliteren. |
| Bestemmingsreserve toekomstbestendig accommodatiebeleid |
| Dekking van incidentele kosten c.q. afschrijvingslasten voortvloeiend uit investeringen in relatie tot toekomstbestendig accommodatiebeleid. |
| Bestemmingsreserve stimulering verbinden en samenwerken |
| Dekking van innovatieve projecten op het gebied van samenwerking binnen het sociaal domein. |
| Bestemmingsreserve onvoorziene kosten accommodatieplan |
| Dekking van onvoorziene lasten ter uitvoering van toekomstbestendig accommodatiebeleid. |
| Bestemmingsreserve jeugdpreventieplan |
| Ter voorkoming van verhoogd gebruik van zwaardere vormen van jeugdhulp. |
| Bestemmingsreserve inburgering |
| Dekking van toekomstige kosten re-integratie en participatie in verband met dalende rijksbijdragen. |
| Bestemmingsreserve gezond in de stad |
| Financiering van de vier programmaonderdelen (JOGG, Gezond in Nieuwenhagen, Informele zorg en continueren van sport- en beweeginitiatieven in het voorliggend veld) die bijdragen aan het verminderen van gezondheidsachterstanden door een brede benadering en integrale aanpak. |
| Bestemmingsreserve woonwagens |
| Reserve gecreëerd naar aanleiding van door de gemeenteraad vastgestelde nota "woonwagenbeleid". De reserve wordt aangewend om invulling te geven aan de doelstellingen die in dit beleidskader zijn gesteld. |
| Bestemmingsreserve degeneratie wegen |
| Het dekken van de kosten van herbestrating- en asfaltwerkzaamheden - die een jaaroverstijgend karakter hebben - als gevolg van de door de nutsbedrijven |
| uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en reconstructies aan de gemeentelijke ondergrondse infrastructuur. Deze werkzamheden worden op basis van |
| een contractuele overeenkomst vergoed door de nutsbedrijven, zgn. beheer- en degeneratieopbrengsten. |
| Bestemmingsreserve IZA |
| Veiligstellen van terugontvangen vermogen IZA Nederland i.v.m. liquidatie. |
| Bestemmingsreserve ICT-plan |
| Dekking van kosten voortvloeiend uit de uitwerking van het gemeentelijk ICT-plan. |
| Bestemmingsreserve budgetoverheveling |
| De reserve budgetoverheveling is ingesteld om budgetten van het jaar T over te brengen naar jaar T+1 indien de achterliggende doelen |
| pas in jaar T+1 gerealiseerd kunnen worden. |
| VOORZIENINGEN |
| VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S |
| Voorziening oninbaar Kredietbank |
| Dekking van de oninbaarheid van verleende kredieten. |
| Voorziening assurantie eigen risico |
| Dekking van WA-claims beneden het eigen risico die niet door de verzekeraar gedekt worden. |
| Voorziening wethouders pensioenen |
| Dekking waardeoverdrachten van pensioenen van wethouders en nabestaanden in voorkomende gevallen. |
| Voorziening wachtgeld wethouders |
| Dekking van wachtgeld t.b.v. voormalige wethouders. |
| Voorziening WAO/WIA/WGA |
| Dekking van kosten in verband met eigen risico WAO, WIA en WGA. |
| Voorziening verlofsparen |
| Dekking van verlofsaldi van personeel. |
| ONDERHOUDSVOORZIENINGEN |
| Voor diverse accommodaties en gebouwen zijn meerjarige onderhoudsplannen gemaakt. |
| De onderhoudskosten komen ten laste van vooraf gevormde onderhoudsvoorzieningen. |
| De onderhoudslasten worden hiermee gelijkmatig verdeeld over de verschillende begrotingsjaren. |
| VOORZIENINGEN MET RELATIE HEFFINGEN |
| Voorziening riolen |
| In 2014 gevormde voorziening ter voorkoming van te grote schommelingen in de rioolbelastingtarieven. Op basis van oude BBV-richtlijnen werd tot en met 2013 gewerkt met een egalisatiereserve riolen. |
| Voorziening stimuleringsregelen afkoppelen regenwater |
| Gedurende de looptijd van de stimuleringsregeling "afkoppelen regenwater van private verharding" de opkomende kosten hieruit te dekken. |
| Voorziening reiniging |
| In 2014 gevormde voorziening met als doel verwachte kostenstijgingen geleidelijk naar de burgers door te voeren via tarifering. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten wordt via deze voorziening gedekt. |